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大盘



3.3w亿 爆量下跌


机构抱团拥挤度 日成交量前排5%的 占比两市总成交量45% 为预警值

周一43.8%

周二 46.5%

周三 46.5%

周四 45%

周五 47%



创业板和深圳屁事没有

上海和kc50 太难看了。这两个指数最近基本就被半导体绑架了。半导体大跌 这两个指数好不了。

05.21 05.27 05.29



三天 三次同样的剧本 海外半导体因为存储大涨 我们高开 然后证券大涨 开始砸半导体



前面这个平台形成的顶格筹码峰 前期下跌的时候已经缩短了，然后周四再次变长 说明周四大资金

再这个位置有回补筹码的动作，但是周五又被套了。

周四最低点4055.83 周五最低点 4055.89 还是有资金再这里维护的 不让前面这个平台有效跌破

周一回来 要么直接修复 要么再次回调一下 这个低点依然不有效跌破 继续反弹

反弹要看用什么东西带领修复 是低位的东西 比如房地产 消费这些东西 情绪修复的就差

如果是周五逆势抵抗的海外的光 效果就会好很多。

半导体大概率是要线考虑止跌的问题了，而不是带领反弹的主要力量了。








情绪是赚钱效应就是情绪的具现化







周一 涨停 103 跌停 15 面 9个 连板 23 大号板10%以上红 70

炸板34 触及跌停 21 红盘家数 2120 全局 68 大盘量能 32057 炸板率 24%

昨成交量前 20 6.2 % 19红 最高成交 兆易创新 中新国际 18% 372 亿


周二 涨停 46 跌停 16 面 8个 连板 12 大号板10% 以上红 22

炸板 24 触及跌停 37 红盘家数 1314 （这么浪漫吗？） 全局 39 大盘量能 32426 炸板率34%

昨成交量前20 1.26% 11 红 最高成交 兆易创新 2.21 % 330 亿

周三 涨停 47 跌停 22 面 8 个 连板 8 大号板10%以上红 17

炸板 22 触及跌停 35 红盘家数 935 全局 32 大盘量能 32385 炸板率 30%

昨成交量前20 -170 % 6 红 最高成交 兆易创新 -2.29 % 353 亿


周四 涨停 101 跌停 8 面 2 个 连板 9 大号板10%以上红 61

炸板 21 触及跌停 20 红盘家数 2748 全局 60 大盘量能 29681 炸板率17%

昨成交量前20 1.67% 12 红 最高成交 中际旭创 7.79% 329亿

周五 涨停 49 跌停 50 面 26个 连板 9 大号板10%以上红 20

炸板 36 触及跌停 86 红盘家数 1446 全局 41 大盘量能 33190 炸板率43 %

昨成交量前20 -3.77 % 5 红 最高成交 中际旭创 -3% 338亿







周五单日

赚钱效应 强分歧 准冰点

单独聊周五的负反馈数据这里绝对意义上的冰点

但是今天我先做了数据复盘后 才开始写的这段 所以我知道

这里并不是个绝对意义上的冰点数据 不要看大盘都跌了 跌停50个 也不是

偏量化主导的震荡结构的 准冰点数据

就是说如果是真冰点 上证跌幅应该大于1% 同时周四差的数据应该更差

但是恰恰相反 周四差的数据 周五变好了，周四好的数据 周五变差了。

从连板就可见一斑

华塑天地了，但是房地产先于 香江好的不要不要的

电力的华电能源 好的不要 这就是不是真冰点的数据

不过就是 又一次强分歧

也就是说情绪和连板在变好

而这波一直 再主导赚钱效应的趋势容量数据变得非常差 而这个是周四好的数据

这里面还有分化 主要是高位形成了分化

半导体弱者恒弱 海外的光 强者恒强 抵抗非常强

唯一不好的就是 一直抱团好好的利通电子跟着填什么乱呢？你就好好的卡异动呗 周五居然没卡好 进去了。

这么高的位置 预期就不好了。周一这个是一个高位重要的反馈 他要被按了，对高位情绪 雪上加霜

因为高位情绪趋同啊。

当然他要是没被按 那么高位情绪就没有看起来那么差

不能和大唐发电比 因为电力是有板块效应的。

算力高位可就剩他自己了。















情绪周期



04.08~今天 35个交易日

这里时间就不对，只能是二周期 还是个延展周期


05.14~今天 11个交易日

6个阴线6个阳线

绿肥红瘦 阴线的幅度太大了。

非常割裂 要么依然是震荡 要么刚开始退潮

大家是不是这两年牛市待的时间长了，忘记了，大A到底原来是个什么B样了。

我们统计情绪周期 主升与否 关注的是赚钱效应

什么时候 大盘的形态和走势是衡量标准了？

23年前，我A大盘长期熊市 天天跌 ，难道那个时候情绪周期全年都没有主升了？

这里了同理 不要看大盘跌 大部分板块都在跌 其实5月 赚钱效应 再科技这块 依然是情绪主升周期

但是这个是个一个补涨周期 ，因为从一周期过来 就是 海外的光和半导体为主的主升周期

然后二周期开始后，一周期龙头要么震荡 要么不断新高 都没跌。

低位发酵的补涨一波波的还是 光和半导体。












题材周期


A型 题材周期 一统江湖 制霸全场 （25年末的商业航天 海峡两岸）

这种周期 根本不用去分析其它题材 做龙头的做补涨的就看主线 其他线看一眼都是罪过

B型 题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡 （26年第一季 MY战争）

这种周期 没有绝对的主线 但是每条线都有自己的辨识度 和低位补涨 也能走出节奏





我们看一下啊，05.14开始 大盘还得说上证 其指数不是哦。

走了下跌ABC 退潮一二三 到现在C浪止跌了否，都不知道。

看大部分板块都是走退潮结构的，我们就用人工智能软件和锂电池为例

这天天 负强度 全是亏钱效应。 看他们这里就是退潮期 大级别的。

但是 我们又不看他们，我们看是赚钱效应啊。

那么这里是不是 只有海外的光的通信和 半导体两个 05.14以来 天天都有赚钱效应

所以这里就比较割裂了，大盘和其他板块走退潮

只有科技的两个核心 半导体和海外的光持续走主升。

这里半导体在一周期是跟着海外的光涨的。二周期半导体明显比光强，而且共振绑架指数。


一周期的主线是光模块 用cpo指数锚定 05.14后根本就没涨过 就是横盘震荡啊

那么周五 他依然是震荡结构。



二周期 半导体完全进入了主升 05.14后 是不断右侧新高的。然后就是05.21 开始猩猩出手了。

因为半导体太带大盘，如果不降温 大盘直接奔着4500就去了。

为啥叫延展四周期 不叫二周期 因为一周期的光和龙头和半导体的龙头并没有跌 不过就是高位震荡

然后低位开始发酵新的光的补涨和半导体的补涨。

所以这里就是个补涨型主升周期。
而不是说一个全新的题材 承接了一周期的资金全面流出了形成了一个新的叙事的题材周期。

然后我们看一下补涨周期节奏



05.18 如果你锚定大盘 这里叫下跌一的反弹修复

但是在科技主升这边的延展四周期里面 这叫主升一阶段 也可以理解这里是一周期的延展四阶段补涨

（就是龙头不死第4波补涨）

谁最强？ 半导体最强 海外的光啥也不是

细分最强 存储 围绕两长IPo发酵 存储参股是情绪 然后发散到存储扩产的 设备最强 材料差点 封测服务啥也不是

光这边 pcb啥也不是 但是Mlcc 被动元器件走强 当时还以为是算力服务器那边的。持续性一般。

05.22 如果你锚定大盘 这里叫下跌二的反弹修复

但是在科技主升这边的延展四周期里面 这叫主升二 阶段 也可以理解这里是一周期的延展五阶段补涨
（就是龙头不死第5波补涨）

细分最强 变成了rubin 价值量提升 利好 pcb和mlcc

这些懂了 MLcc 是光的细分 pcb和光爆发了。

半导体这边 存储和存储设备 原材料不强了，反而先进封装开始走强

第二天 韬定律就来了，光+半导体携手走强 但是韬更强

05.28 如果你锚定大盘 这里叫下跌二的反弹修复

但是在科技主升这边的延展四周期里面 这叫主升三 阶段 也可以理解这里还是一周期的延展五阶段补涨
（周三的冰点是主升过程中的分歧）

因为一个周期最多延展到五 没有延展六。所以这种划分方法就有非常大的局限性。

周五这个冰点后，证伪了，周四是主升三阶段的启动点，因为分歧还没结束 周四变成了下跌中继。

那么实际上呢？这波主升三阶段补涨 依然在延续主升

一二三阶段都表现的就是偏情绪补涨的 mlcc这个细分 三个阶段都动了，补涨龙头就在这里面

比如宝鼎科技 风华高科 还在逆势抵抗。

pcb人气票 从05.22节点启动的东西 普遍有抵抗和支持 他们还不算高

半导体这边 主升一 一个热点 主升二一个热点 两拨共振下来都轮动到了

先进封装 周五在半导体细分里面 算强的 但是和其他比还是弱。

这就是经常说的，补涨延展周期 容易 有二没有三

第一 涨多了永远是原罪 他们太高了。高位还能继续是需要情绪配合。

第二 资金外切了。

那么这个主升三阶段 资金外切了啥呢？电力 这个和科技是敌对的，科技弱他们就强

电力位置珂不低啊。是绝对的高位。

绝对 低位是 零售和房地产这些东西。

他们分流了，半导体 和海外的光的流出的资金。







本轮主升周期 是机构权重为主导的趋势风格的主升 情绪连板多是补涨 还没 看到明显的风格切合

用昨日成交量前20指数做锚定

当下 运行在主升二切三的分歧过程中 由于周五大阴线 导致周四转三阶段证伪

这里可以有二没有三 二切三的分歧无法再次转一致 直接演变成退潮 是科技主升的退潮

和大盘那个所谓的下跌三 ABC的退潮是两码事。

整个补涨周期补涨最强 海外的光的MLcc 细分 留了活口

龙头最强 算力 利通电子 自己走了一个完美的主升四阶段抱团

在二切三分歧过程中

海外光pcb细分 抵抗最好 留下了多个容量形态好的品种 比如生益科技 宏和科技

体感最好的都是外切题材 高位是电力

低位是消费 房地产 这些老登

半导体最悲情 整个科技没退潮 都是因为半导体在下跌一过程中逆势抵抗

下跌一修复过程中 主动领涨 两长ipo

下二启动是半导体领跌 天道压制不让涨

下跌二修复 第一天 rubin回流海外的光 第二天 韬定律回退 有开始热了

下跌三 依然是 半导体领跌

下跌三 修复 易中天领涨 光模块全体起立

周五 证伪下跌三修复启动 变成下跌三中继 还是半导体领跌

海外的光逆势抗跌 超跌的光纤开始反复 pcb和mlcc 留下大量活口

外切题材大爆发 电力 消费 房地产。

周一回来 下跌三最后惯性一跌 然后就要开始真正的下跌三修复了。

站在主升周期的角度讲。这里要么是三周期 一个全新的题材 不是大科技的光和半导体了。

或者叫延展四周期的真正主升三阶段。

或者叫延展五周期的主升一阶段。

区别就是 是否还用 延展四周期里面的题材 比如pcb和mlcc 先进封装 继续领涨，还是换了新细分。

比如光纤 比如戴尔服务






电力 强度第一 4529

锚定华电辽能 总龙 大二波后 主升四阶段

补涨卡位核心 华电能源

涨停 7个 半日游

围绕华字辈模仿发酵 华能蒙电 华能国际

周一预期 一致延续 是否转分歧 要看科技分歧转一致的力度。

通信4042 强度第二

留下了多个活口 周五抗跌 周一 要么补跌 要么领涨

补跌资金会加速流入 电力和消费

分歧后再次转一致 会带动大盘和半导体跟着修复。

核心情绪锚定 风华高科 宝鼎科技

pcb 看宏和科技和生益科技

权重还得看易中天

新细分 轮动 锚定 长飞光纤 调整的差不多了。

零售 强度第三 4032

涨停11个 半日游

房地产 强度第四 3914

涨停 10 半日游 10点后不发酵

科技大牛市不想看这些东西

消费和房地产 本质都没区别 除非科技方向全杀 只要一个留下 不管是光还是半导体

感觉都不用看这些东西。

两个方向炸板率非常高，正常周五科技都这么黑 都没有资金做下午的涨停

本身就说明了不看好。

消费中军 中国中免炸了，就可见一斑

房地产中军 万科A 炸了就可见二斑

周一 这两个方向正常预期 都是看分歧的预期 早盘科技杀的厉害 他们还有冲高动能

情绪锚定 消费看步步高 房地产 香江控股




芯片 -66856 倒数第一

盘中强度 负7w多

国产就是不配呗？

马刺G6 赢了 都救不了你哦

周末看看G7 赢了能否救你一下

半导体大基金减持是正常的，没有必要过度解读。真是头痛。

杀的有点过分了。

后面大概率要走震荡了，20日线要是未来破了，就没戏了。

围绕20天线震荡还有的看，讲真这波按理不应该搞死

因为长x 还么上市，要我预判 半导体大科技走崩怎么也要7月后

长x上市后，真正开始吸血。

要不营造一个科技半导体大牛市 长x怎么那啥啊。

未来最好的剧本就是学cpo 高位震荡

周一应该还有低点 然后收盘站上20日线

但是未来 反弹短期都是取关点了。

因为不知道 他是高位走箱体 震荡 还是开启半导体的退潮节奏

走下跌ABC 关键锚定就是他这波反弹后，再次回落是否跌破周一的最低点。
















节点

05.28 是最新的节点 这个节点的首板 如果未来连续修复 阻力最小

位置低 情绪好

资金这里做的有科技补涨 但是更多的去了，电力和房地产消费


05.22 节点

中位最差 高不成低不就 开始补跌 比如华天科技 比如 华塑控股

05.18 四阶段启动点

只要这里票还能向上 就不能说延展四周期的补涨主升结束了。

因为他们还在向上 只有他们 扑街了，才能说这波主升结束了。









量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是

明天大概率开盘需要惯性修复延续的。收盘看修复。

这里本来 明天就还有一种剧本 就是高位抱团崩了 收盘强分歧 把今天的修复变成下跌中继

就是这种概率小

昨天写的 主观又错了。

开盘修复延续没错 竞价2.43%的平均溢价 就已经给了一致的延续 而且还是比较大一致的一致延续。

开盘一致转分歧 这个我们已经x惯了，只要因为外围高开 必不缺口。

这里要看承接后，二次进攻力度了。收盘跌成这个B样 万万想不到。

虽然说了有小概率剧本，但是我心里站在周四晚上，根本就不愿意相信这个剧本能成立。但是走完第一个小时后

就觉得容易开在这个剧本了。下午还幻想着能v，下午第一个小时后就不幻想了。

客观锚定的方法说了。

首先是情绪高位是否领涨 这个快 不用等开盘30分钟看量能。

华塑控股 周四最强 周五这种走势 从情绪上 这波补涨周期的情绪已经不对了。

然看周五领涨 cpo 中际旭创有继续领涨吗，没有震荡 易中天其他两个反复比较正常

这里早盘cpo的表现 配合大盘高开低走的正常预期 看不出啥 这个要多看看。

pcb 是否逆势领涨 那么就锚定宏和科技啊，没有啊，不太对 但是而已不能说明问题。

半导体周四是被 海外的光反推修复。

周五要么光强者恒强 带半导体修复

要么光分化 半导体转强 轮动带大盘向上。

那么半导体周五是怎么走的。外围厉害 德明利动了，但是周四最强的华虹不强 跟风中芯国际负反馈

寒武纪 尿裤子

长电 科技早盘这边比较骗人 早盘主动冲了2波都打到了 周三的平均价就上不去了。

再配合 早盘 房地产和消费辨识都都秒板

这里大科技的早盘的情绪就不对

光没强者恒强 半导体也没弱转强 反而弱者恒弱。就要谨慎点

这里如果看完前30分钟 大盘放量阴线 不是放量阳线 大盘就没有向上的预期。

讲真看完第一个小时 那基本大科技这边就么有后手开仓点了。


周一 我还看修复收盘啊。有啥理由不看修复收盘呢？

















重点个股点评

无






次重点个股点评


长电科技

早盘加的动不了

先手没都减

这里大概率周一还有低点

分歧还没结束

要不要低吸这个分歧延续

讲真有点烦了。

长电这个二切三的分歧搞不好要走一个分歧平台

然后等下一次风口了。

半导体作为二周期或者叫延展 四周期的核心题材

周五这根阴线后。要么正式开启半导体的退潮下跌一

要么 高位学cpo走震荡

未来的反弹先当下跌一反弹理解 只有下跌二反弹不新低 才能理解是要走高位震荡

周一早盘半导体真正的恐慌盘才是汹涌而出的时候。

先手这个方向肯定就不舒服了。











不重点个股点评

科玛可转债

下午第二波拉升不新高减了

感觉要破均线清空了

啃到了

可转债就这点好 不用担心后手关注错了，还吃一个隔天分歧延续计提。

























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