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● 市场行情

上周（5.29）A股三大指数高开低走、全线收跌，呈现高位科技重挫、低位价值防御走强的明显风格切换：上证指数收4068.57点，跌0.73%；深证成指收15575.13点，跌1.81%；创业板指收4037.95点，跌2.11%；科创50大跌5.04%领跌全市场两市合计成交3.34万亿元，较前一日显著放量，多空分歧加剧；个股近3900只下跌，仅1500余只上涨，赚钱效应偏弱板块方面，白酒、电力、煤炭、零售等低估值价值防御板块逆势上涨；半导体、存储芯片、光学光电子、军工电子等前期高位科技赛道大幅回调，资金完成高位出逃、低位调仓

今日行情预判
结合周五放量回调、周末多重政策利好、资金风格切换三大因素，预判6月1日整体震荡企稳、结构性反弹为主，指数振幅收窄、板块分化延续
开盘：上证指数小幅高开（4075-4085点），不会出现大幅跳空；
全天走势：日内呈现价值托底、科技修复格局，上证指数核心运行区间4050-4100点，极端下探4040点附近即有资金承接，上方承压4100-4120点；全天收小阳线或阳十字星，单边大跌、大涨概率极低

市场利好消息：
一是新一轮国资国企改革方案正式下发，央企、地方国企加速布局新质生产力与战略性重组；
二是十五五城市更新规划落地，总规模10-15万亿，利好基建、建材、家居、地产链；
三是全国首个绿色算力全栈AI平台上线，算电融合赛道迎来政策强催化；
四是A股核心指数样本股调整，硬科技权重提升，千亿级被动资金即将入场；
五是科技创新再贷款扩容至1.2万亿，定向支持AI、半导体、高端制造；
六是北向资金在5月29日大跌当日逆势净流入249亿元，长线资金抄底信号明确整体消息面偏暖，对冲周五科技股大跌情绪，支撑市场企稳修复

利好板块：
第一主线：电力/电网/储能（最强防御+中线主线，优先级最高）
核心逻辑
周五已逆势走强，叠加算电融合平台上线、夏季用电高峰、十五五电网万亿投资、高股息低估值、指数调样纳入多重利好，兼具防御性与成长性，机构抱团方向，稳定性最强代表标的：华电能源、国电南瑞等

第二主线：基建/建材/地产链（城市更新利好，低位补涨）
核心逻辑
十五五城市更新10-15万亿市场落地，老旧小区改造、管网改造带来持续订单，板块长期低位、估值偏低，属于政策驱动低位补涨，资金避险流向明确

第三主线：超跌科技（半导体/AI算力/光模块，弹性反弹，高风险高收益）
核心逻辑
周五科创50大跌5%，板块充分释放恐慌盘，叠加1.2万亿科创再贷款、指数调样千亿被动资金入场、海外AI产业链回暖，超跌后具备强反弹动能；区分业绩标的与纯题材标的，分化加剧

第四主线：白酒/消费（防御辅助，指数维稳）
核心逻辑
周五逆势上涨，属于资金避险配置，城市更新间接带动家居、白酒等终端消费，整体以震荡慢涨为主，弹性偏弱，主要作用为护盘



● 热门标的
今日可关注自选股
【华电能源 600726 】——火电 + 煤炭 + 绿电转型的区域电力央企
【粤电力A 000539 】——电力板块的中军，机构加仓明显，是电力板块的核心标的


● 交易策略
整体策略：
总仓位：稳健型4-5成，进取型6-7成，不满仓；预留2-3成仓位应对盘中回踩低吸
仓位配比：防御类（电力+消费+基建）占4成，进攻类（超跌科技）占2-3成，攻守均衡
今日以震荡修复、轮动做多为主，不追高开、不恐慌杀跌；高位题材股继续规避，坚守政策利好+低估值+超跌三大方向





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