今日实盘:

新关：无
取关：无
持仓：无

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六月的首个交易日，上证指数全天窄幅震荡，收报4057.74点，小幅收跌，科创50大跌3.24%，深成指、创业板同步走弱，全天3776家个股上涨，涨停166家，跌停23家。

作为核心老周期，科技硬件（算力、光模块、PCB）方向今日迎来集中补跌，板块内高位抱团筹码松动，放量破位、跌停个股扩散。利通电子一字跌停,东山精密、宏和科技等高位标跌停；易中天走弱，无有效修复。短线科技硬件老周期的票已暂无博弈价值。

电力作为近期过渡题材，今天也失去了主导地位。早盘京能电力跌停开板后，尾盘又封住跌停，午后板块出现小幅回抽，但全程无量、无新高、无批量涨停，仅是场内套牢资金的抵抗式自救，板块情绪退潮。

老周期集体走弱，市场走出一鲸落而万物生的结构性切换行情，资金大规模高低切、硬转软，低位题材全面回暖。

AI应用方向，早盘启动、午后加强扩散，是资金高低切、硬转软的核心首选方向。天地在线早盘直接高开秒板锁定情绪高度，浙大网新、视觉中国、掌阅科技、税友股份、久其软件等1月老AI应用熟悉面孔快速涨停，奠定板块强势基调；午后13:30后板块再度加强，20CM标的光云科技、新炬网络等低位后排批量补涨，完成全板块发酵。

同样，AIPC板块今天受英伟达GTC大会开幕等消息催化，市场情绪高涨，整机、代工、结构件等产业链环节集体走强，雷神科技30CM涨停，软通动力20CM走强，春秋电子、英力股份等批量秒板，早盘强度曾短暂超过AI应用。

机器人今天也有异动，不过在AI应用和AIPC面前不显眼。

另外，受益于安监停产、印尼出口新政的供给收缩逻辑，叠加夏季用电旺季预期，在科技、电力双杀的背景下，煤炭成为避险资金抱团方向。板块全天强势，大有能源、郑州煤电、昊华能源等批量涨停，趋势稳健。

而消费作为避险过渡题材，临近端午消费旺季，有内需复苏预期，在科技、电力高位批量杀跌、市场情绪混沌退潮的环境下，整体逆势抗跌、震荡修复，板块内东鹏饮料逆势大涨。不过缺少主动性与带动性。

今天大盘的修复缺少诚意，短线大概率还会延续反复探底的走势，上证指数有望向4000点附近寻求支撑，现阶段活跃的题材多是过渡题材，能否穿越成主线，需在后续市场二次探底时，能逆势抗跌，能持续回流。

上周五止损中材科技，今天已经少吃了一个跌停。既然已经空仓，那就干脆再等等吧。目前正是老周期出清的阵痛期，这里试错，也容易做错，不如等指数明确止跌，科技和电力老周期补跌结束，高位人气票不再严重负反馈的时候再进场吧。多看少动、空仓观望仍是最优解。

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