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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，加仓做T。

云天化，磷化工核心，没动。

湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。

生益科技，PCB上游CCL，减仓倒T。

风华高科，PCB上游MLCC，没动。

工业富联，开盘清仓。

豫能控股，潜在的新抱团核心，要了一点。


盘面观点

指数这里看不太清楚，感觉到了双底的位置，但就是迟迟不止跌。白酒、消费又新低了，市场也没得选，只能做AI。持仓都不知道要怎么板，买也不是，卖也不是，只能锚定5日线持股了（这里还是那句话，根据你自己的体感，如果一直都赚钱，那么就一直做到亏钱为止，如果已经开始亏钱了，那么一定要小心。做也只能聚焦到逻辑比较强的趋势核心上。那些蹭概念的，尽量少碰）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里继续看多AI算力产业链，尤其是海外链，英伟达景气度仍在，海外算力链景气度不变，因此继续看多做多。方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、易中天这些高景气的方向（超跌的消费、地产这些方向，老师们尽量根据自己，包括身边同事、亲属的体感去判断，体感不变好，这些方向尽量还是别碰）。

情绪股这里主要的表现形式是抱团，但高位的辽能涨太多了，也不敢参与。低位新的潜在抱团载体是豫能，因此个人选择支持一点。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，鼎泰高科这些。

题材主流仍然是通信板块，光通信、PCB上游暂定为短期主流，后面重点观察。其他的光模块、光上游、存储芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。

$豫能控股(sz001896)$ $大有能源(sh600403)$ $风华高科(sz000636)$ $工业富联(sh601138)$ $华电辽能(sh600396)$