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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，减仓。

云天化，磷化工核心，没动。

湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。

生益科技，PCB上游CCL，减仓。

风华高科，PCB上游MLCC，利润垫比较厚，抗了没动。

豫能控股，竞价加了一点点，竞价清仓。

铜冠铜箔，PCB上游铜箔，简单T了几笔。

永杉锂业，锂电池上游锂矿，加仓了。


盘面观点

指数这里确定性破位，今天也没收回来，那么短期的下跌趋势确立了，明天后天肯定有个反弹，反弹先处理持仓。处理完持仓等待外围扰动消失，以及指数企稳再考虑回补仓位（科技股虽然调整，但个人主观仍然维持前面的看法，科技股这里不是结束，只是阶段性的一个调整分歧，但我们也没有必要在里面硬抗，可以先减仓，等指数企稳再回补仓位）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里海外链消息面以及外围市场走势对我们有一定压制。机器人、物理AI这些情绪方向出来做补涨，但预期不高。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、光通信这些高景气的方向。

情绪股这里还是做预期，大有能源、中重科技相互卡位，尾盘借着冰点做回封卡市场高标，明天市场修复的预期。主观不看。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，鼎泰高科这些。日内这个走势把大多数个股的图都打坏了，后面控制仓位，休息为主。

题材主流通信板块破位，市场主升转震荡或退潮，低位物理AI想要卡位做高低切，但主观认为预期不高，因此个人不参与。其他的科技方向等待指数企稳，短期轮动修复预期。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。

$豫能控股(sz001896)$ $风华高科(sz000636)$ $华电辽能(sh600396)$ $中际旭创(sz300308)$ $大有能源(sh600403)$