情绪周期：光周期的弱修复，整体高潮。收盘大阳。

投机端：弱修复

趋势端：强修复

红利端：弱分歧

近期情绪：3.83 前值-2.27

资金接力：下。

流动性：26667-1567y 流动性还在缩量。这是个非常不乐观的信号，有种3月再现的感觉。

指数层面：做了个超跌反弹，形态上并未修复，还在左侧。

融资融券：28829 6-8 ，29067 6-5

涨跌停：142:16 前值64:51

大盘<小盘跌2049:3322 前值4591:899

首板2.3 连板-0.4 炸板-0.18 全a1.3

前值 首板1.58 连板4.69 炸板-0.93 全a-2.86

平均股价：2.6 前值-2.95

微盘股：0.19 前值-2.64

总持仓比例：79

热门板块：pcb，芯片，ai应用，机器人。

主流核心板块：pcb，光通信，存储

资金面板块：机器人，玻璃基板，mlcc，ccl。

涨停梯队：3板2，2板8，1板117.前高6

前值 6板1，4板1，3板1，2板11，1板42.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

当下市场结构：高位震荡结构，指数阶段性破位，短期退潮

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。




观点：昨天和今天抄底的资金，次日会形成新的抛压，市场日内有高潮的嫌疑，不太确定，目前阶段去预判太难了，经历过前几次的拉砸也是很疲惫了，市场整体的资金在缩量，之后的市场会越来越聚焦，难度提升。

持仓方面：略减仓一点光纤，短期内确实涨的有点多。主要还是大环境使人变怂。



操作建议：震荡预期没变，短期波动还是大，聚焦核心做t。

主观预期：次日早盘有短期的冲高就是兑现预期了，拉升多的品种会有承压。次日是个机器人可能转强的节点，不及预期就偏谨慎了。长期维度没有问题，但是这是个投机品种。

红利：退潮，混沌。弱分歧

投机：混沌，混沌，弱修复

趋势：混沌，混沌，强修复

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