开始布局中报，下跌就是机会（2026.06.10）
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免责声明：文中所述文字及股票人复盘记录使用，非操作建议，请勿跟票。股市有风险，入市需谨慎！
实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
云天化，磷化工核心，没动。
湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。
生益科技，PCB上游CCL，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，加仓了。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
天娱数科，潜在的情绪新抱团，早盘弱转强半路+打板加仓，盘中炸板出了一半的底仓，午后再炸把底仓全部出掉了。
盘面观点
指数这里短期应该是震荡磨底的预期了，低位的3800、3900的支撑力度很强，跌下去个人认为就是机会。指数距离企稳也应该不远了，所以这里再次回补仓位（跌下来是科技股的机会，非科技方向主观认为短期尽量回避，没有最低，只有更低）。
趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里可以考虑开始布局中报了，而中报有预期的方向还是前期涨幅比较大的方向，所以这里只能找跌的机会去加了。机器人、物理AI这些方向当情绪题材炒就行，弱了就走，没必要回头，整体预期不高。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、PCB中游、光上游、光通信这些高景气的方向。
情绪股这里，前期的抱团核心华电辽能终于有交棒的迹象了，后面潜在的抱团载体就看人气榜即可，理论上人气不会低于市场前5。
市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，鼎泰高科这些。
题材主流仍然是通信板块，板块高位主升转震荡阶段。物理AI、机器人情绪题材，快进快出，预期不高。PCB主观认为最有可能承接光里面出来的资金，后续重点观察一下。其他的科技细分方向轮动修复预期。
短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等（中报预期较高的，还是景气赛道方向，因此仍然把主要精力聚焦在这里）；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。
$鹏鼎控股(sz002938)$ $天娱数科(sz002354)$ $生益科技(sh600183)$ $东材科技(sh601208)$ $风华高科(sz000636)$
实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
云天化，磷化工核心，没动。
湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。
生益科技，PCB上游CCL，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，加仓了。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
天娱数科，潜在的情绪新抱团，早盘弱转强半路+打板加仓，盘中炸板出了一半的底仓，午后再炸把底仓全部出掉了。
盘面观点
指数这里短期应该是震荡磨底的预期了，低位的3800、3900的支撑力度很强，跌下去个人认为就是机会。指数距离企稳也应该不远了，所以这里再次回补仓位（跌下来是科技股的机会，非科技方向主观认为短期尽量回避，没有最低，只有更低）。
趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里可以考虑开始布局中报了，而中报有预期的方向还是前期涨幅比较大的方向，所以这里只能找跌的机会去加了。机器人、物理AI这些方向当情绪题材炒就行，弱了就走，没必要回头，整体预期不高。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、PCB中游、光上游、光通信这些高景气的方向。
情绪股这里，前期的抱团核心华电辽能终于有交棒的迹象了，后面潜在的抱团载体就看人气榜即可，理论上人气不会低于市场前5。
市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，鼎泰高科这些。
题材主流仍然是通信板块，板块高位主升转震荡阶段。物理AI、机器人情绪题材，快进快出，预期不高。PCB主观认为最有可能承接光里面出来的资金，后续重点观察一下。其他的科技细分方向轮动修复预期。
短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等（中报预期较高的，还是景气赛道方向，因此仍然把主要精力聚焦在这里）；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。
$鹏鼎控股(sz002938)$ $天娱数科(sz002354)$ $生益科技(sh600183)$ $东材科技(sh601208)$ $风华高科(sz000636)$
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