$太极实业(sh600667)$小记：整个六月份，相信阅读文章的朋友都能看到文章对仓位的提示，这在以前文章是没有的，因为六月份大事件比较多，比如美伊协议扰动、比如美联储议息会议、比如月底资金压力、比如风格飘逸基金调仓，我是主观认为很多朋友应对不了这样的市场，所以选择提示仓位的控制，那么有所控制的朋友在六月应该会比较稳定。当然文章也一直在写坚定AI超级周期主线，也有幸运的朋友买了AI科技，那么整个六月都是比较开心的，这种也是少数。对于上周五的盘面，也非常简单，文章也写过，大多数人都选择跳过，因为都想看哪里有交易机会，而不想搞清楚为何大跌，上周五盘面的大跌就是一次风格飘逸基金调仓的时点，因为马上中报要公布了，风格飘逸会受到警告、甚至处罚，所以选择调整出来仓位，下个月的月初大概率又会买回来，因为业绩的戴维斯双击机会大多在AI。除此之外，最近也有消息说美股几十家外资机构做了美股的加息压力测试，且全数通过，所以你也可以把上周五的大跌看成我们A股的加息压力测试，当然这周也许还有些许调仓，但应该不多了，这周大概率是先震荡后修复为主，方向具体还得看资金的选择，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

上周五指数又选择了下跌，且是大跌，那么本周最大的预期又只有震荡修复，而没有向上的预期，当然这点还得看周一指数的走势，如果周一是收红，那么是横盘震荡修复为主，如果周一继续收绿，那么指数就是向下新低的预期。当然，对于指数，短期仍然看震荡，中期看新高的预期，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：周期龙宿迁还在续写传奇，磷化铟衬底这个概念从现实来看确实非常稀缺，也是能卡住AI服务器脖子的关键材料，这点我做了深度研究，但磷化铟不管是现实，还是股市，相关真实的厂商，收购的概念公司，都已经在天上了，所以再关键，再卡脖子，也只有看着的份，后面有机会再说。那么本周又到了月底最后两天，6月底表现比较突出的有玻璃基板，其中最亮眼的是康宁的新技术，决定下一代CPO方向，这个要关注，除此之外6月下旬崛起的还有先进封装、功率半导体、碳化硅等，当然也有金融和创新药，如果7月份还相信AI，那么就是前者，认为风格切换，那么就是后者；

第二：机会解析：由于上周五指数大跌，本周指数的预期最多是震荡，如果周一走得不好还是下跌，在这种背景下，又还有两个交易日到7月，所以本周初市场应该会相对较弱，这里要注意不要着急出手。对于六月下旬的异常强势方向，上面一个栏都写了，那么本周初就看在非常弱的市场环境中，哪些方向能带领市场情绪脱颖而出，且共振指数上行，那么这个方向则有机会在七月继续表现。从现实预期来看，电子布、CCL等继续涨价，MLCC也是，光纤、光模块等业绩依然是炸裂，这些都是明牌，除此之外功率半导体的涨价也值得大家重视，从台积电对晶圆的涨价幅度来看，是小于功率半导体的，所以这里功率半导体的业绩应该要强于传统的半导体。其他方向的话，我们要关注苹果是否能止跌，因为苹果产品的涨价，目前资金是选择不相信其放量的，这跟消费的低迷有关，也跟苹果在大陆逐步失去消费电子龙头也有关，如果苹果不能止跌，市场将会继续承压，毕竟果链代表的方向还是很广的。其他的话，最后两个交易日，不排除有新的东西出来，都可以关注一下，这个月再坚持坚持，下个月大概率比6月要好做一些。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！