盘前笔记0206/6/29
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【首板仓位篇】
日历效应：
日度层面，周五是首板最适合上仓位的日子，其次是周一、周二、周三；周四最难上仓位；节前最后1天、月末最后1天需要上仓位！；
周度层面，每月的第一周上仓位，随着到每月的最后一周，仓位逐渐降低，最后一周仓位要更低；
月度层面，首板好做的月份：2、5、6、7、8、10、11；首板难做的月份：1、3、4、9,12；
除日历效应外，以下情况之一，首板可以上点仓位的；
1、指数放量大涨
2、炸板率低于20%
3、情绪核心票强势涨停
4、非ST跌停家数不超过10家
5、首板指数高溢价
除日历效应外，以下情况之一、首板仓位要显著降低的（最多1成多仓位！）
1、非ST跌停家数超过涨停家数的1/3，比如26/5/20；
2、炸板率超过40%；
3、情绪核心票极端走势（天地板、早盘强势按跌停等），不去高位情绪票；
4、指数大跌
5、市场大幅缩量（较昨日缩量20%以上）
6、首板指数负溢价
7、上涨家数低于1000家（二八行情或一九行情）
【大盘】
指数围绕4100点震荡概率大，上证指数没啥风险，跌多了积极，涨多了稍微谨慎；
26号大跌，周末效应导致恐慌延续，早盘继续分歧概率大，叠加26号指数情绪冰点 和 今天盘前美英冲突缓和消磁，会刺激量化会去抄底，是一路高走还是冲高回落未知，今日开仓顺指数为主，风格上中低位，回避高位（高位AI硬件很多票大跌）；今天指数修复日，观察是修复高位还是中低位，持仓的，顺指数方向，卖点需要后置，买点不需要后置；逆指数方向，早盘大盘下杀是卖点，随后如果大盘一路走高就一路卖，如果冲高回落可慢点卖；
五不买一必卖原则：不买连板、不买跌停、不买冷门高开、不买高位半路、情绪退潮日不买高位情绪票
【风格】
柚子票看情绪周期、不太需要考虑大盘；机构票考虑大盘，不太考虑情绪周期；
顺指数的多参与，逆指数的少参与
指数行情优先机构趋势，非指数行情优先柚子；
弱势行情，超跌、低价是加分
【情绪周期】
算电协同：指数大跌，被5日线试试压制、豫能（连续跌停）、华电辽能（涨停炸板）、华电能源，低位新题材有望开启新周期，中位股很多尝试穿越但大概率失败！积极参与低位新题材！
AI硬件：
光纤（高：杭电、通鼎互联；中：三孚股份、特发信息（跌停））；中军：长飞光纤、中天科技；
PCB（宝鼎科技、金安国纪）；
MLCC（高：风华高科、江海股份、红星发展；中：双星新材）；
玻璃基板：高：沃格光电；中：京东方；凯盛科技、五方光电、红星发展
液冷（金富科技、冰轮环境、大元泵业、圣阳股份、英维克、领益智造）
商业航天（可参与）：航天工程（情绪龙）、中国卫星
金融（可参与）：银之杰、长江证券，华安证券，要么龙头打高度，要么低位补涨
锂电池（谨慎），永杉锂业大二波预期，关注强板块效应的机会；融捷股份等
低空（谨慎）：龙头宗申动力，反包，低空，要么龙头继续打高度，要么低位核心票强势首板！
机器人/物理AI（谨慎）：大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，达实智能破前期高度，利空一字跌停破趋势，天娱数科大二波预期，中军埃斯顿，关注强势二波的前排首板机会；
煤炭（回避）：龙头大有大跌，破趋势，煤炭板块大跌破趋势，后续大概率是反弹，持续性有限，追涨和打板回避！
医药（回避）：创新药，超跌反弹，海南海药（情绪龙，反包失败跌停）、海欣股份（反包失败跌停）、凯莱英、药明康德
【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片等】
存储芯片：德明利、兆易创新、太极实业、江波龙、香农芯创；长鑫存储IPO：合肥城建、合百集团、华安证券；
光纤：机构逻辑：长飞光纤、亨通光电，烽火通信等；情绪票：杭电股份、通鼎互联、特发信息、三孚股份等；情绪票走大几波打高度；机构趋势票稳稳上涨；
PCB：宝鼎科技、金安国纪、合锻智能、光华科技（PCB药水）、宏昌电子、平安电工、超声电子、世名科技（20%）；大族激光、鹏鼎控股（全球PCB龙头）、生益科技；兴森科技、方正科技；
ABF：薄膜：华正新材（国产ABF膜龙头）、宏昌电子（合作开发GBF增层膜、类ABF材料）、莲花健康（收购，ABF类胶膜）；ABF载板：深南电路（国内ABF载板龙头）、兴森科技（内资ABF载板规模量产龙头）、鹏鼎控股（布局ABF载板）、崇达技术（ABF载板产能建设中）
覆铜板：生益科技（国内覆铜板龙头）
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
铜箔：
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（1季报暴雷）；冰轮环境、大元泵业；
金刚石（散热）：共达电声、恒盛能源、恒林股份、黄河旋风（中军）、博云新材、国机精工、中兵红箭；四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）；旗冰集团
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等；龙头跌停，低位补涨双星新材
六氟化钨：和远气体（情绪龙）、昊华科技、厦门钨业、中钨高新、巨化股份；南大光电、中船特气（停牌）、中巨芯；
以钼代钨：金钼股份（情绪龙）、盛龙股份、洛阳钼业
铜箔：诺德股份
磷化铟：情绪票：宿迁联盛、兴业科技；逻辑票：云南锗业；三安光电
铟：锌业股份、株冶集团、豫光金铅、锡业股份、中金岭南；22号爆发，23号加速预期结果大分歧，较弱
电网设备：中国西电、拓中股份、京泉华、新联电子、万胜智能（20%）、东方电子；
【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工；
近期亏钱板块：电力、煤炭
【潜在爆发】
日历效应：
日度层面，周五是首板最适合上仓位的日子，其次是周一、周二、周三；周四最难上仓位；节前最后1天、月末最后1天需要上仓位！；
周度层面，每月的第一周上仓位，随着到每月的最后一周，仓位逐渐降低，最后一周仓位要更低；
月度层面，首板好做的月份：2、5、6、7、8、10、11；首板难做的月份：1、3、4、9,12；
除日历效应外，以下情况之一，首板可以上点仓位的；
1、指数放量大涨
2、炸板率低于20%
3、情绪核心票强势涨停
4、非ST跌停家数不超过10家
5、首板指数高溢价
除日历效应外，以下情况之一、首板仓位要显著降低的（最多1成多仓位！）
1、非ST跌停家数超过涨停家数的1/3，比如26/5/20；
2、炸板率超过40%；
3、情绪核心票极端走势（天地板、早盘强势按跌停等），不去高位情绪票；
4、指数大跌
5、市场大幅缩量（较昨日缩量20%以上）
6、首板指数负溢价
7、上涨家数低于1000家（二八行情或一九行情）
【大盘】
指数围绕4100点震荡概率大，上证指数没啥风险，跌多了积极，涨多了稍微谨慎；
26号大跌，周末效应导致恐慌延续，早盘继续分歧概率大，叠加26号指数情绪冰点 和 今天盘前美英冲突缓和消磁，会刺激量化会去抄底，是一路高走还是冲高回落未知，今日开仓顺指数为主，风格上中低位，回避高位（高位AI硬件很多票大跌）；今天指数修复日，观察是修复高位还是中低位，持仓的，顺指数方向，卖点需要后置，买点不需要后置；逆指数方向，早盘大盘下杀是卖点，随后如果大盘一路走高就一路卖，如果冲高回落可慢点卖；
五不买一必卖原则：不买连板、不买跌停、不买冷门高开、不买高位半路、情绪退潮日不买高位情绪票
【风格】
柚子票看情绪周期、不太需要考虑大盘；机构票考虑大盘，不太考虑情绪周期；
顺指数的多参与，逆指数的少参与
指数行情优先机构趋势，非指数行情优先柚子；
弱势行情，超跌、低价是加分
【情绪周期】
算电协同：指数大跌，被5日线试试压制、豫能（连续跌停）、华电辽能（涨停炸板）、华电能源，低位新题材有望开启新周期，中位股很多尝试穿越但大概率失败！积极参与低位新题材！
AI硬件：
光纤（高：杭电、通鼎互联；中：三孚股份、特发信息（跌停））；中军：长飞光纤、中天科技；
PCB（宝鼎科技、金安国纪）；
MLCC（高：风华高科、江海股份、红星发展；中：双星新材）；
玻璃基板：高：沃格光电；中：京东方；凯盛科技、五方光电、红星发展
液冷（金富科技、冰轮环境、大元泵业、圣阳股份、英维克、领益智造）
商业航天（可参与）：航天工程（情绪龙）、中国卫星
金融（可参与）：银之杰、长江证券，华安证券，要么龙头打高度，要么低位补涨
锂电池（谨慎），永杉锂业大二波预期，关注强板块效应的机会；融捷股份等
低空（谨慎）：龙头宗申动力，反包，低空，要么龙头继续打高度，要么低位核心票强势首板！
机器人/物理AI（谨慎）：大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，达实智能破前期高度，利空一字跌停破趋势，天娱数科大二波预期，中军埃斯顿，关注强势二波的前排首板机会；
煤炭（回避）：龙头大有大跌，破趋势，煤炭板块大跌破趋势，后续大概率是反弹，持续性有限，追涨和打板回避！
医药（回避）：创新药，超跌反弹，海南海药（情绪龙，反包失败跌停）、海欣股份（反包失败跌停）、凯莱英、药明康德
【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片等】
存储芯片：德明利、兆易创新、太极实业、江波龙、香农芯创；长鑫存储IPO：合肥城建、合百集团、华安证券；
光纤：机构逻辑：长飞光纤、亨通光电，烽火通信等；情绪票：杭电股份、通鼎互联、特发信息、三孚股份等；情绪票走大几波打高度；机构趋势票稳稳上涨；
PCB：宝鼎科技、金安国纪、合锻智能、光华科技（PCB药水）、宏昌电子、平安电工、超声电子、世名科技（20%）；大族激光、鹏鼎控股（全球PCB龙头）、生益科技；兴森科技、方正科技；
ABF：薄膜：华正新材（国产ABF膜龙头）、宏昌电子（合作开发GBF增层膜、类ABF材料）、莲花健康（收购，ABF类胶膜）；ABF载板：深南电路（国内ABF载板龙头）、兴森科技（内资ABF载板规模量产龙头）、鹏鼎控股（布局ABF载板）、崇达技术（ABF载板产能建设中）
覆铜板：生益科技（国内覆铜板龙头）
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
铜箔：
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（1季报暴雷）；冰轮环境、大元泵业；
金刚石（散热）：共达电声、恒盛能源、恒林股份、黄河旋风（中军）、博云新材、国机精工、中兵红箭；四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）；旗冰集团
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等；龙头跌停，低位补涨双星新材
六氟化钨：和远气体（情绪龙）、昊华科技、厦门钨业、中钨高新、巨化股份；南大光电、中船特气（停牌）、中巨芯；
以钼代钨：金钼股份（情绪龙）、盛龙股份、洛阳钼业
铜箔：诺德股份
磷化铟：情绪票：宿迁联盛、兴业科技；逻辑票：云南锗业；三安光电
铟：锌业股份、株冶集团、豫光金铅、锡业股份、中金岭南；22号爆发，23号加速预期结果大分歧，较弱
电网设备：中国西电、拓中股份、京泉华、新联电子、万胜智能（20%）、东方电子；
【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工；
近期亏钱板块：电力、煤炭
【潜在爆发】
主题股票：
主题概念：
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