一、大盘量能（指数探底回升全线收红，科创领涨，盘面极致割裂）[淘股吧]
1.沪指涨 1.16%，深成指涨 0.19%，创业板指涨 0.54%，科创 50 大涨 4.61%；
2.早盘沪指短暂跌破 4000 点，午后资金进场拉升实现探底回升，重新站稳日线布林中轨上方；
3.指数红盘但亏钱效应明显，全市场超 2900 只个股下跌。
4.两市成交额 3.52 万亿，较上一交易日缩量 347 亿，存量资金腾挪特征显著，资金在科技细分内部剧烈高低切换。
5.热点快速轮动，AI 硬件赛道内部分化极端：半导体设备、材料持续创新高，PCB、CPO 等算力硬件批量跌停。
二、短线情绪（接力情绪跌至冰点，连板高度压缩至 3 板，高位题材兑现）
1.全天 107 股涨停，40 股炸板，封板率 73%；连板晋级率仅 12.5%，短线接力意愿极度低迷，市场最高连板高度收缩至 3 连板；
2.AI 硬件赛道资金缩圈淘汰，PCB 算力硬件遭遇集中获利了结，半导体国产替代细分成为资金避风港。
3.连板梯队：
7 天 4 板：威派格
4 天 3 板：彤程新材、柏诚股份
5 天 3 板：乔治白、海南海药
6 天 3 板：雅克科技、华旺科技
三、板块涨跌
领涨板块：医药、半导体设备、电子特气、食品饮料板块
领跌板块：PCB、CPO、折叠屏、培育钻石概念
特点：资金完成科技赛道内部分化切换，国产半导体设备、材料受益长鑫、三星扩产催化持续抱团创新高；前期涨幅巨大的 PCB、光通信算力硬件筹码松动批量杀跌；医药、消费作为低位防御板块同步获得资金避险布局。
💡技术要点：沪指探底回升失而复得 4000 点关口，重回日线布林中轨上方，短期连续调整行情阶段性告一段落；后市行情将持续围绕半导体国产替代主线轮动，算力硬件短期仍有兑现压力。
四、持仓
1.持仓：空 S彤程新材（止盈）
2.计划：
1.PCB\光通信这条线已经开始批量杀跌;半导体设备、材料受益于长鑫，继续抱团依旧强更强。
2.明天的半导体会是怎样呢？有可能继续走强，也有可能是今天的光。适合先手，开仓需要头铁或者行情超预期。
3.短线：盯断板（兴业，宏柏反馈），抗跌（长电，太极，亚翔，火炬，兆易，有研，京东方反馈）及连板溢价，跌停反馈，竞价完考虑是做连板还是趋势票。
4.机构：
pcb(胜宏，宝鼎，东山，生益，华正，金安）；
电子布（宏和，巨石，国际复材）；
光（长飞，沃格）；
元器件（艾华，风华，三环）；
金融（华安，东财）；
有色（中船，有研，江钨）；
药（药明，太龙，广生堂）以上是尽量不碰，除非存储大分歧，这几个方向有一个板块站出来且批量动，包括100亿以上成交的也涨停，逆势，那就去，博弈成分较高。

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