情绪周期：光周期的强分歧，日内略有修复，整体情绪弱修复。收盘小阳。

投机端：弱修复

趋势端：中修复

红利端：中修复

近期情绪：0.43 前值-1.13

资金接力：中下。

流动性：35393-360y 早盘有明显恐慌盘放量，午盘缩量收回。依旧是风格飘逸，扰动因素在月初消失后才能看出正经的资金强度。

指数层面：科创主升，创业板勉强维持，上证依旧左侧。

融资融券：30120 6-26，30330 6-25

涨跌停：124:69 前值73:44

大盘>小盘跌2933:2469 前值4676:790

首板 1.85 连板-1.48 炸板1 全a0.11

前值 首板 -0.44 连板3.32 炸板-2.09 全a-2.51

平均股价：0.27 前值-2.86

微盘股：0 前值-1.59

总持仓比例：84

热门板块：医药，芯片，核电，工业气体，食品。

主流核心板块：pcb，光通信，存储，半导体。

资金面板块：玻璃基板，半导体设备，存储，医药，

涨停梯队：3板1，2板8，1板96.前高6

前值6板1，4板1，3板2，2板4，1板52.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

当下市场结构：科创结构主升，创业板盘整，上证依旧左侧价值。盘中继续波动加大，资金面扰动，市场结构偏混沌。观察扰动因素消失后盘面修正后的情况。

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。



观点：周末一串子利好，早盘的冲高倒是合理的，不过冲高的机会再次被量化和调仓资金砸回调整区间，随着套牢盘的增多不确定性也在增加。希望扰动因素消失后能清晰一些，目前盘面偏混沌，没有什么结论可下，纯信仰阶段，相信相信的力量，错了再说。
目前市场处在一个高波动的短期退潮区间内，不过这个退潮是短期的并且反抗力度是明显的，日内可以理解为止跌k也能理解为下跌中继。还是得做做t控制下仓位看看次日走势。

持仓方面：

低吸短飞a：连续调整后3周线支撑，空间已经足够了，盘整时间也足够，确定性高，给好价格继续吸。

低吸东山：依旧是仓位不够，做个加仓动作。

低吸xc：继续回调继续给仓位，牢a光模块都要担心的话其他板块就不用活了。

做t菲利华，护垫，生益科技：给了deep的机会，反馈一般，控下仓位。

减仓盛美：板块高潮，标的有点像庄股，可能选错标的了，给了拉高的机会减一减，卖飞永赚。

其他持仓继续观望。

操作建议：该躺平躺平。做正确的事，剩下的交给市场。

主观预期：做不了预期，次日止跌分歧转一致，或者延续分歧再造一个冰点我觉得都是合理的。

红利：退潮，混沌。中修复

投机：混沌，混沌。弱修复

趋势：主升，混沌。中修复

[淘股吧]