今日实盘：
新关：众生药业
取关：石英股份、大胜达
做T：无
持仓：众生药业

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大胜达早盘二连板，不过板上封单不够坚决，不确定明天能否三板创新高，板上就砸了。临近中午收盘它断板，反而有一种提前释放分歧的感觉。

石英股份今天低开，不及预期，盘中冲高无力，失去了主动性，冲高时还想再观察一下，也因此错失了高抛的窗口，回下来还是决定取关，就当是大盘调整阶段不亏当赚的一笔交易吧。

今天早盘创新药全线集体异动，资金扎堆涌入防御赛道，避险情绪扑面而来。结合接下来月底大盘大概率延续低位震荡调整预期，就顺着场内资金流向，分两笔重仓众生药业。

上证今天回补了3997.48点的缺口，这应是相对底部的位置了。不过缺口回补后，也存在震荡磨底需求，短期指数难快速走强，大概这也是场内资金主动切换防御赛道的诱因吧。午后大盘走了两波修复，收盘三大指数都以红盘报收，却仍有近3000家股票下跌，市场分化依然严重。

今天早盘，前期大牛股集中的算力硬件产业链（PCB、CPO、光纤）遭遇重挫，长盈通触及20cm跌停，36倍大牛股宏和科技1分钟跌停，这也是高位筹码松动、风格切换最直接的体现，即使中长期AI景气度仍在，但短期筹码结构已被破坏，需要时间修复，待恐慌盘释放完毕。

光刻胶、靶材则受消息刺激走强，彤程新材、华工科技等回封涨停；而可控核聚变这边，也是受消息刺激，百利电气、联创光电等股票涨停。

半导体硅片走的是涨价逻辑（信越化学等提价），在科技板块整体回调时，作为科技股的一个情绪出口，今天神工股份等表现强势，包括下午半导体设备、氦气、氟化工、工业气体、能源金属的异动，也说明有资金在此方向进行突破尝试，但当下生态下，一致高开后，做接力的性价比已大幅降低。

今天消费板块作为防御轮动，白酒、食品、零售等迎来反弹，百润股份、宁波中百、佳禾食品等股票涨停，资金在主线退潮时，流入了低位防御板块。

今天的亮点属于医药生物板块，医保谈判和ASCO数据成为短线催化剂。创新药、CRO、生物制品方向领涨，万邦医药、三生国健、舒泰神等多股录得20cm涨停，药明康德、恒瑞医药等大市值龙头也大幅上涨。今天医药这边已经小高潮，明天大概率面临分化。

当下市场走到了十字路口，两条主线形成互斥，一边是利好加持的高位科技，另一边则是低位避险板块。对短线选手来说，这无异于要做一道选择题：要么坚守科技主线，在大盘回调分歧中继续低吸布局，博弈后续修复反弹；要么跳出高位抱团赛道，切换到低位防御板块避险。其实，还有一个更好的选择：空仓。

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