$太极实业(sh600667)$小记：周一有个特别有意思的现象是一度放量到预测4万亿，这点可把机构们吓坏了，生怕没有接盘资金，于是周一早上是量化和机构集体杀跌，把大部分科技股干趴下了。机构杀跌的原因很简单，大部分是飘逸基金中报前的调仓换股，卖出科技，买入非科技回到本身的主题，下个月有机会又买回来，其他的机构则是高位减一些。量化杀跌的原因也很简单，因为一些科技板块出现了跌停股，触发了量化的集体卖出策略，这就是量化基金助跌的一面。但更有意思的现象是周一的下午，成交量一度从放量4000亿到缩量300多亿，说明科技跌的时候有资金愿意抄底，反弹的时候大家观望为主，另外非科技方向的买盘也不多。综合来说，上周五和本周一的飘逸基金调仓是无法改变AI超级周期的景气度，只能将原来满屏科技的行情缩圈，让有一些高位的科技股进入调整，有预期的会继续受到资金关注，而非科技方向走个反弹，文章也是写了一两周了，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数也很简单，上周五跌这周一涨，说明后续指数是横盘震荡的预期，没有持续上涨的预期，那么这里操作也很简单了，指数冲高有可能回落，大阳隔日可能调整，反而是调整的时候不需要慌，因为横盘震荡的话，新低预期很低，我这么说大家都能理解吧。指数短期看横盘震荡，中期依然看新高，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：周一的科技股大调整基本上算是一次大的洗盘，那些底部新起来的，强势抗跌的，有机会成为7月主力资金进攻的方向，比如科技方向的玻璃基板持续发酵，比如功率半导体的集体提价，比如碳化硅材料的止跌回升，比如氢氟酸、高纯二氧化碳等等，包括非科技的医药，这些都有机会在7月初反复活跃，其中就有机会诞生龙头，要重视起来；

第二：机会解析：又到了月底最后一天，博弈新方向的时候，这里按照文章的独家策略，依然要重视六月下旬的异常强势方向，上面写了很多，不再重提。对于当前市场的理解，我更多倾向于均衡配置，因为科技股近半年的涨幅巨大，很多个股是几倍、甚至几十倍的涨幅，在近期开始出现了高位调整、甚至退潮的迹象就值得我们重视。但AI的超级周期不可能就此结束，我的推断是AI炒作进入缩圈行情，即有一些方向进入中期调整，调整时间可能是1个月到2个月，而有一些预期大的方向会继续新高，走出比较大的行情，这里就需要对基本面研究比较深了。对于非科技方向，从6月下旬的券商、互联网金融、锂矿，再到本周一的医药、创新药、减肥药，实际本质也是基本面的改善，业绩的提升，可以适当关注，但我认为主线依然是科技。对于科技方向，当前最看好的是半导体，包括玻璃基板的这种未来封装，以及EMIB先进封装，半导体测试设备，连接设备，还有碳化硅、坤化镓材料，以及功率半导体等等，另外下半年华为昇腾950的量产出货，液冷等等，都可以重点关注。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！