》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》舆论/热点------6 /需求/增长/政策/曝光/《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《[淘股吧]
6.23/30
+《医药》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《ai/算电/碳化硅/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc电容/数据中心/光纤/钼材料替代/铜箔/》/需求+/增长+/政 策 +/ 曝光+/
+《量子科技》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
？《汽车整车》/需求+/增长？/政策+/曝光+/

6.24/7.1
+《ai/算电/碳化硅/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc电容/光纤/钼材料替代/铜箔/》/需求+/增长+/政 策 +/ 曝光+/
+《新能源电池上下游行业》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《机器人》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

6.25/7.2

+《ai/算电/碳化硅/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc电容/光纤/钼材料替代/铜箔/》/需求+/增长+/政 策 +/ 曝光+/
+《新能源电池上下游行业》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

6.26/7.3
+《ai/算电/碳化硅(多晶硅*电子化学品)/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc电容/光纤/钼材料替代/铜箔/》/需求+/增长+/政 策 +/ 曝光+/
+《机器人》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

6.29/7.6
+《医药》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《ai/算电/碳化硅(多晶硅*电子化学品)/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc电容/光纤/钼材料替代/铜箔/半导体气体》/需求+/增长+/政 策 +/ 曝光+/
+《可控核聚变》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《机器人》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

上市前
+《东方明珠/中国移动》超聚变ipo*持续到上市前
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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》月内《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《

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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》盘后价格确定+《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《
》背景《
获利盘卖出，外围影响

》现象《
修复1

》原因/反映《
外围

》预期《
浮盈锁1

》资产定价影响要素及影响体现
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《1》/+
宏观+《态度+》

《2.2》/+
中/美定价体系+，《态度+》

《3.3》/+
，美元+，人民币震荡《波动+》，5月m2*8.56%《流动性+》

《4.3》/？
？伊朗反复
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《2.1》/-
大盘》+？
平均溢价》？
情绪溢价》？
条件0/2，确定性-

《2.2》/


《2.3》*市场溢价》/-
+1
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》去噪《
3/4，0/2*+1

》态度*影响体现要素集中《：（流动性，态度，风险偏好，波动，风险/机会，确定性）+/-
机会保守确定性-，波动+，浮盈锁1

》过滤/定调/核心要素 *风险/机会*确定性+/-《
矛盾市，对冲组合，赛道低吸浮盈锁1，红利对冲+锁1，
1:成长赛道3/10/，1:红利，逆周期必需品，
核心要素盘中*********主流方向连续+
核心要素尾盘*********红利对冲yxH2

》实践/落地条件《
矛盾市，yxh
*赛道
金属新材料，yxh2，+？预期探底修复，100，7/10，**
膜材料，yxh2，+预期反抽修复，100，7/10，**
玻纤，yxh1，+预期？50，3/9，*
元件，yxh1，+？预期？50，3/9，*
非金属材料，yxh1，+？预期？50，3/9，*
*红利对冲


》回测+/-》纠偏》cc《
6.26
*矛盾市，yxh
红利对冲+
煤炭，yxh2，100，-，突破后大幅回调进入超跌阶段预期反抽动作，7/10，**，**
医药，yxh1+cd反弹，100，-?,超跌反弹回踩预期反抽+修复，7/10，**，***
电池，yxh1+2，-？，主升大幅回调快速修复承接不足大幅换手预期反抽动作，100，**，*
*主动市，盘中条件+，机会积极，+，
主流方向连续，电池yxh1+2，非+，0，*

》日内最优解
盘中条件+，机会积极，+，赛道连续滚仓交易，浮盈锁（核心要素+）
红利对冲浮盈锁1