前言：如果今天大家因为亏钱而懊恼我真希望大家可以看看我下面这段鸡汤。我一直认为交易的本质是自己在失败与成功中不断总结经验，以此提高更高的认知去迎接市场。交易的每笔盈亏真的不重要，重要的是你学到了什么！[淘股吧]

最近正逢世界杯，我想引用著名足球解说员贺炜老师的一段话先给各位“人生中成功只是一时的，失败确是主旋律，而如何面对失败把人分成了两类，有人被击垮，有人能不断爬起来继续向前。也许他们会明白莫泊桑的一句话，生活可能没像你想象的那么好，但也不会像你想象的那么糟，人生中总是有你能力所不及的范围，但如果在你能力所及的范畴内尽到了自己全部的努力，那你还有什么可以遗憾的呢？”

今天复盘大纲：1. 近期科技类叙事角度梳理资本出逃逻辑 2..盘面分析 3.个人操作 4.明日规划（今日无居安思危篇，盘面情绪差，没什么典型个例拿出来讲）

7月，会赢的

一、 叙事型角度如何推演科技出逃

为什么我最近经常写叙事型角度，因为股票博弈的是个股及板块的预期，从故事的角度可以决定预期达成度

今日大盘收在-2.03%明日又是4000保卫战了，上一次单日-2%还是上周五，中间也就隔了3个交易日而已，那么我们再回顾下上周五和今天都发生了什么

上周五：美光炸裂Q3财报，而苹果因存储价格宣布c端产品涨价，提价约20%
具体拆解可移步上周五复盘



今日：meta计划出租多余算力，美股算力硬件大跌，映射今日亚太市场

资本在几天时间因2条消息而批量撤退科技，实际从两条信息逻辑性上来看都是有漏洞的

消息1漏洞：美光及韩国存储贵是因为重点投产HBM高端存储，消费级存储就没有廉价替代了吗？一定有，那就是我们长鑫长江，不能说便宜多少但一定在价格上会有优势，所以消费级存储替代我认为一定有路径的，不至于一直高价买美光存储

消息2漏洞：首先描述上Zach原话只是计划出租，并没有直接落地。另外一点是meta自身大模型真的拉完了，再这么耗下去会进一步损失算力投入，不如灵活运用维持正常运营。另出售算力≠算力过剩，虽一直没有爆款软件出现，但没有算力的供给根本无法开展研发，且meta自身仍在购置算力硬件来补充算力需求


那么为什么全球资本会“傻”到因为有逻辑缺陷的利空就出逃科技呢？当前我认为有两点

1.可能真觉得科技类涨多了，今年美光从300涨到最高点1200 4倍 ！ 韩国指数从4000涨到最高点9300，涨幅过大，在没有颠覆性产品出来前是不会一直涨上去的。我认为资本仍会长期看好科技，但短期的回调也是需要的，等待下一个故事中

2. 算力投产比当前远不及预期，拿openai25年亏损数据来看，净亏损达到385亿美金！换算成人民币2600亿，一年烧掉我们储能巨头“阳光电源”总市值



上述为空头角度的叙事性，那么反之多头角度也有对应的叙事型故事演绎来与之对抗

多头角度叙事型故事：

1. 韩国正在举全国之力押注存储等算力硬件制造，详见6.29复盘



2. 长鑫上市预热，既然美光的贵！那不如来中国制造瞧瞧！详见6.24复盘



当前市场多空大战，今日虽空方大胜，但我仍然认为科技依旧是当前主线，只不过是短暂休息什么时间再起动罢了，下面我将以盘面2个细节来佐证我的观点。
PS：（不是让大家无脑科技坚守，而是视情况准备好反攻，先理解好叙事逻辑）


二、 盘面细节：

话题1：兴业股份兴业科技均地天板，兴业股份带动半导体材料上游继续高歌猛进！

今日最亮眼之一当属兴业股份，在昨日炸板杀绿后今日强势地天板反包成功，并带动东方锆业、江化微上板摸新高（虽尾盘情绪影响炸板，但依旧新高）这里和远气体的率先2连板也起到了决定性作用，在退潮环境中为国产自主可控线站台

话题2：盘面工业母机概念推亚威股份，尾盘大漏什么寓意

关于亚威，先回顾下我白天一些评价

结合尾盘大漏，思路延展看的话我认为短期内科技中海外链压力会更大一些，结合今日俩兴业地天板尾盘仅小漏来对比，或许是国产替代逻辑要优于海外链的一种暗示

三、 个人操作复盘

开局毫不犹豫直接按了中科曙光，因为知道今天科技承压很重，遂空仓寻找机会。在昨日微盘股大阳线下，今日微盘晋级率非常低，开盘十分钟观察决定今日空仓，待寻找机会。其实反思下昨天就应该空仓的，不过自己还算及时调整过来可以接受，但下次要做的更好才行


四、 明日计划

截至16.00美股纳指期货仍没有V的意思，当前看明天科技继续承压，做明日首板重点观察及科技国产自主可控线寻强低吸



胜不骄败不馁，明天会更好，准备好一同来迎接7月的曙光吧，与大家一起努力。感谢各位的点赞关注打赏！即使记在心里，还是要感谢下昨日打赏的我鹿！@張月鹿 愿赵姨明日红盘，后天反包板，大后天新高！

祝各位伙伴们一切顺利！恭喜發財！