 一、昨日（7.2）连板锚点·今日参照

 二、外围 amp;大盘定性

外盘：美6月非农不及预期→降息预期升温，美元走弱、美股小涨、黄金新高——北向回流预期，利于A股超跌修复。

大盘：昨沪指跌2.03%（收4028），科创50暴跌7.7%，成交3.45万亿缩量——属高位科技（算力/CPO）机构兑现+流动性回笼引发的技术性急跌，非基本面走坏。今日在外盘宽松预期下看指数震荡修复、结构分化延续。

定性：退潮期后半段，高度压制（4板海南海药为顶），新题材（机器人/无人车零部件/氟上游）与中报预增（养殖/化工）是资金载体，无业绩纯题材继续回避。

 

 三、今日重点关注方向

✅ 第一顺位——人形机器人/无人车零部件（昨日最强）

受Optimus量产+国内机器人新品催化——福莱新材（2板·电子皮肤）、亚威股份（2板·测试机）、雷赛智能/信捷电气（首板）、日盈电子/模塑科技（感知件）。

→ 若福莱新材高开秒3板或一字，优先看机器人零部件补涨（减速器/丝杠/传感器：昊志机电、柯力传感、贝斯特）；无前排2板确认则视为一日游。

✅ 第二顺位——氟化工上游/电子特气（多氟多断板切换）

和远气体（2板·电子特气）、金石资源（2板·萤石）——多氟多炸板澄清无六氟化钨产线，资金可能切向上游真受益（萤石紧缺+电子级HF涨价）。多氟多若-3%上方企稳可持有等反抽，若核按钮则只看和远/金石3板试错，不碰多氟多追涨。

✅ 第三顺位——中报预增（业绩线）

益生股份/民和股份（2板·禽养殖预增）、新希望（猪鸡共振）、兴发集团（磷化工）——7月中上旬预告密集期，有预增公告的优先。

✅ 观察——创新药/券商

海南海药4→5板试探（缩量加速高风险，只看不追）；锦龙股份断、券商首板无溢价→金戈铁骑暂观望。

❌ 回避：高位算力/CPO（光迅、中际、源杰续跌）、纯AI应用（天娱断板余震）、多氟多跟风无基本面氟化工小票（澄清利空未消化）。

 四、早盘盯盘与操作节奏

开盘三看：①福莱新材/和远气体（2进3溢价）→新题材强度；②多氟多开盘（≥-3%震荡承接vs核按钮）→氟系去留；③海南海药（溢价vs闷杀）→短线情绪冷暖；沪指4000不破则安全。

手法：退潮期容错低→只做前排确认（爆量换手2进3/强趋首板），不接力缩量秒板，不接退潮高标。机器人/氟上游前排可试错，多氟多持仓者沿5日线设止损不追加。周五惯例谨慎，总仓位控半仓内。

风控：若福莱/和远全数断板闷杀+多氟多核按钮+海药闷杀→情绪冰点，空仓等待下周新周期。