7.2复盘及后续规划
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1.日内
大金融如期砸盘，科技受外围影响较大，直接冰点开盘走成最差的情况。
从算力紧缺到算力过剩只需要一个晚上。
算力真的会过剩吗？未来也许会，科技的成长股终究会转变为周期股，但不是现阶段应考虑的事。
关于 META 的新闻纯属闹剧，作为一个在AI浪潮里被淘汰的公司纯属狗叫。
重点应该是解读META新闻这个事件吗？
显然不是，重点是全球市场因为这个突发新闻颤抖了。
此时应该思考的是AI整个产业链的叙事结构、叙事逻辑发生变化了吗？业绩增幅发生变化了吗？增速放缓了吗？原生逻辑发生改变了吗？
并没有，无非就是现阶段科技涨多了需要一个跌的理由。
从长远角度说，东西方都在本轮科技大浪潮上博弈，宏观叙事不用多讲相信大家都能明白。
2.存储接下来怎么走？
所以这个位置我们所持有的存储（从光和PCB里切换到存储已经讲了至少一周，一直在强调做趋势要踏准节奏，包括前天讲的本周最后一个开仓点，然后昨天做加强冲高让大家s，让大家把利润垫做到20-30以上，都是强调节奏的重要性。A股是T+1的市场你的先手卖权至关重要，如果踏错节奏宁可不做。所以如果你现在手上大仓位还是光或PCB或者其他，来问我怎么办我也不知道，我的复盘都是连贯的，在我的节奏之外的东西我也不会看。）
说回存储，现阶段所持有的存储相当于是前几次表现不错的考试选手，而META就是个第一次考试就搞砸的玩意，把META和存储放一起就是错杀存储，存储本质还是个优等生，一次错杀并不会改变其本质，存储的业绩超纲都是市场共识。
七月份海力士要上市，我们这边月底长鑫要上市，海力士、长鑫业绩都是炸裂的，那么在不断增长的过程中一定会有波动，有波动就一定会有人打字写小作文煽风点火来扰乱大家的心态，导致市场发生误判。
但是回看中际旭创筑顶这个阶段（308筑顶的理由和分歧看前面笔记，讲了大半个月了），有哪个题材能接住这个三万亿的市场？有人认为是因为业绩过于明牌所以撑不住，但是明牌的东西都撑不住，那不明牌的东西谁会去做？
不要切来切去，如果今天你从存储切出去抄底别的大概率还是被套，这两天一直在说不要做左侧抄底，不要去抄底PCB和光等超跌反弹的题材，连说两天趋势层面本周在周二就是最后一个买点，如果昨天你还从存储切换去追高别的产品，或者去抄风华之类那今天能带走什么？存储讲了一周，昨天减完存储的都至少是30个点以上利润垫，怎么可能连今天的波动都扛不住？实在不想抗回撤那么看到大面积负反馈你就清，但是千万别去切别的。
既然是一路做科技上来的，这两天就是在一些回撤、一些波动当中看懂结构与节奏。
中际旭创从六月初讲的筑顶，到现在的见顶，还有哪个题材或者直白点说，还有哪个题材能承接住光？没有别的选择，只有存储。
存储和半导体的日k已经强势半个月了，总要回调，就算没有META的利空也一定会有调整，在相对高位就算产业逻辑没有变化，只要有点风吹草动就会草木皆兵，全球皆如此，不是什么A股特色。
我们做A的今天跟隔壁棒子和对面阿丑比起来肯定是我们亏的少。
现在场内需要思考的就是在308筑顶的过程中谁能承接住三万个亿？至少目前的市场看不到极度缩量的预期，做不了整体极度缩量的预期就要找一个题材去承接住三万个亿的量。
场内仍有的火苗仍是存储。但昨晚也说了，昨天半导体分歧力度过大看不到反包的修复可能，结果今天直接不修复。那么存储要做明天的假设，一是明天修复大家皆大欢喜，但如果明天存储还是不修复怎么办？需要思考两种情况：
1）存储不修复，原地转震荡，那么其他链的抗跌品种能参与吗？
不可以。在308见顶过程中，其他所有的算力机房题材都是泥沙俱下，其他的品种一样需要谨慎。
这就是昨晚复盘里，在七月规划中四种可能性的第2种，如果存储下来参与轮动，那么所有轮动题材都只能看到单点爆破（比如提了三天的玻璃大哥），无法看到集体性爆发的题材行情。
因为轮动题材撑不起这个三万亿的场子，你不能看玻璃题材来、MLCC来、海南来撑起三万亿的场子，所以轮动题材（MLCC、上游材料电子布、铜箔、玻璃基板）只能看单体爆破。
前面能看题材集体表现是因为308还在筑顶，现在308 见顶对所有趋势题材的打击都非常大（重申：308是用来看的不是用来做的，一直都是全场最重要的参考风标），所以题材只能走单点爆破，后排跟风的千万别去。今天能看到做单点爆破（玻璃大哥）的人有可能比做纯趋势赚的更多。
为什么今天的玻璃大哥和存储大哥相比差别这么大？因为京东方上来就是抱团硬解的，没有人会在这种日子去救什么大中军大趋势票，只会去救散户能跟风出力的。
综上，如果存储在这里转震荡，那么后续更多需要关注单兵爆破、个股聚焦上，节奏是两到三天，和6.29对后续预期会越来越聚焦的预期一致。一旦存储、半导体高位震荡，那么细分领域的抱团单体涨幅可能会很夸张。
没有单体爆破辨识度的题材怎么办？涨幅向308看齐，308向下的斜率怎么样，这些题材的斜率就怎么样，这就是做七月规划时说的节奏性风险。
没有个股抱团的题材就只能做超跌反弹，类似本周一下午和周二上午，不要去做左侧抄底，只能参与超跌之后的暴力反弹。
2）存储彻底挂了，就会走出昨天讲的第4种情况。就会像1.14的商业航天那样，今天就是1.13的商业航天，这是最差的情况。
那第4种情况就是转向磁体、脑机接口、可控核聚变、商业航天这类产品，需要关注走出来的。
如果存储直接挂了，那么一定要有题材来承接三万亿的市场，一定会有资金去尝试脑机接口、商业航天、可控核聚变、机器人这些含有科技属性的非算力机房题材。
这是如果明天存储直接GG才需要看的题材，如果存储明天直接修复就还是王，如果横盘高位震荡就做算力机房分支小项（MLCC、上游材料电子布、铜箔、玻璃基板）的单兵抱团爆破。
以上所有思考都是基于一个点：资金抛弃光后会去哪。
最近低位的纯情绪股（海峡、塔山、药）点火成功率非常高，因为三万亿的市场资金一定会去找宣泄口，一定后去找承接。
但是纯情绪的左侧套牢盘一定比科技多，要看它们的持续性首先要看到指数的持续性，要看指数的持续性就要看货币数据的转向，这个位置看不到货币数据的转向就看不到指数的止跌，看不到指数止跌就看不到超跌的反弹持续性，超跌的没有反弹持续性就还是反推到存储最有可能走高位震荡，那么接下来一周时间赚钱效应最好的就是玻璃基板、MLCC、电子布、铜箔、上游原材料的单点爆破。而且单点爆破只能卡在308超跌反弹的节点，没有题材平铺的机会。（除非存储明天原地修复）
所以在今天的十字路口，存储不存在s点。（参与节奏不对的、没利润垫的砸到成本线就无条件出局，保本最重要）。这个位置产业逻辑、叙事并没有发生改变，高个子比我们急，不要乱听什么科技调整天塌了，科技真塌了那资金又能去哪呢，你又敢去哪呢？去放暑假吧，不用什么钱都想赚，做自己最舒服的买点，降低出手频次。
最后讲下连板的药，今天晋级比预期顺利，跟前天的构思差不多，连板高度只能是非科技出来打，今天打4b可以理解，但情绪的最佳出手点应该最快在下周一，下周一确认之前没有太多想象空间。
如果科技真寄了，药真破6了，且存储真补跌了，那脑机接口，可控核聚变，商业航天之类到时候自然会出来，但现在你要看的还是明天存储会怎么走。现在场内0个人会理光。如果科技没了就先休息，等大浪淘沙有题材走出来了再回来参与，看市场风格怎么演绎就行了。
庆幸自己昨天没有开新仓吧，晚安。
大金融如期砸盘，科技受外围影响较大，直接冰点开盘走成最差的情况。
从算力紧缺到算力过剩只需要一个晚上。
算力真的会过剩吗？未来也许会，科技的成长股终究会转变为周期股，但不是现阶段应考虑的事。
关于 META 的新闻纯属闹剧，作为一个在AI浪潮里被淘汰的公司纯属狗叫。
重点应该是解读META新闻这个事件吗？
显然不是，重点是全球市场因为这个突发新闻颤抖了。
此时应该思考的是AI整个产业链的叙事结构、叙事逻辑发生变化了吗？业绩增幅发生变化了吗？增速放缓了吗？原生逻辑发生改变了吗？
并没有，无非就是现阶段科技涨多了需要一个跌的理由。
从长远角度说，东西方都在本轮科技大浪潮上博弈，宏观叙事不用多讲相信大家都能明白。
2.存储接下来怎么走？
所以这个位置我们所持有的存储（从光和PCB里切换到存储已经讲了至少一周，一直在强调做趋势要踏准节奏，包括前天讲的本周最后一个开仓点，然后昨天做加强冲高让大家s，让大家把利润垫做到20-30以上，都是强调节奏的重要性。A股是T+1的市场你的先手卖权至关重要，如果踏错节奏宁可不做。所以如果你现在手上大仓位还是光或PCB或者其他，来问我怎么办我也不知道，我的复盘都是连贯的，在我的节奏之外的东西我也不会看。）
说回存储，现阶段所持有的存储相当于是前几次表现不错的考试选手，而META就是个第一次考试就搞砸的玩意，把META和存储放一起就是错杀存储，存储本质还是个优等生，一次错杀并不会改变其本质，存储的业绩超纲都是市场共识。
七月份海力士要上市，我们这边月底长鑫要上市，海力士、长鑫业绩都是炸裂的，那么在不断增长的过程中一定会有波动，有波动就一定会有人打字写小作文煽风点火来扰乱大家的心态，导致市场发生误判。
但是回看中际旭创筑顶这个阶段（308筑顶的理由和分歧看前面笔记，讲了大半个月了），有哪个题材能接住这个三万亿的市场？有人认为是因为业绩过于明牌所以撑不住，但是明牌的东西都撑不住，那不明牌的东西谁会去做？
不要切来切去，如果今天你从存储切出去抄底别的大概率还是被套，这两天一直在说不要做左侧抄底，不要去抄底PCB和光等超跌反弹的题材，连说两天趋势层面本周在周二就是最后一个买点，如果昨天你还从存储切换去追高别的产品，或者去抄风华之类那今天能带走什么？存储讲了一周，昨天减完存储的都至少是30个点以上利润垫，怎么可能连今天的波动都扛不住？实在不想抗回撤那么看到大面积负反馈你就清，但是千万别去切别的。
既然是一路做科技上来的，这两天就是在一些回撤、一些波动当中看懂结构与节奏。
中际旭创从六月初讲的筑顶，到现在的见顶，还有哪个题材或者直白点说，还有哪个题材能承接住光？没有别的选择，只有存储。
存储和半导体的日k已经强势半个月了，总要回调，就算没有META的利空也一定会有调整，在相对高位就算产业逻辑没有变化，只要有点风吹草动就会草木皆兵，全球皆如此，不是什么A股特色。
我们做A的今天跟隔壁棒子和对面阿丑比起来肯定是我们亏的少。
现在场内需要思考的就是在308筑顶的过程中谁能承接住三万个亿？至少目前的市场看不到极度缩量的预期，做不了整体极度缩量的预期就要找一个题材去承接住三万个亿的量。
场内仍有的火苗仍是存储。但昨晚也说了，昨天半导体分歧力度过大看不到反包的修复可能，结果今天直接不修复。那么存储要做明天的假设，一是明天修复大家皆大欢喜，但如果明天存储还是不修复怎么办？需要思考两种情况：
1）存储不修复，原地转震荡，那么其他链的抗跌品种能参与吗？
不可以。在308见顶过程中，其他所有的算力机房题材都是泥沙俱下，其他的品种一样需要谨慎。
这就是昨晚复盘里，在七月规划中四种可能性的第2种，如果存储下来参与轮动，那么所有轮动题材都只能看到单点爆破（比如提了三天的玻璃大哥），无法看到集体性爆发的题材行情。
因为轮动题材撑不起这个三万亿的场子，你不能看玻璃题材来、MLCC来、海南来撑起三万亿的场子，所以轮动题材（MLCC、上游材料电子布、铜箔、玻璃基板）只能看单体爆破。
前面能看题材集体表现是因为308还在筑顶，现在308 见顶对所有趋势题材的打击都非常大（重申：308是用来看的不是用来做的，一直都是全场最重要的参考风标），所以题材只能走单点爆破，后排跟风的千万别去。今天能看到做单点爆破（玻璃大哥）的人有可能比做纯趋势赚的更多。
为什么今天的玻璃大哥和存储大哥相比差别这么大？因为京东方上来就是抱团硬解的，没有人会在这种日子去救什么大中军大趋势票，只会去救散户能跟风出力的。
综上，如果存储在这里转震荡，那么后续更多需要关注单兵爆破、个股聚焦上，节奏是两到三天，和6.29对后续预期会越来越聚焦的预期一致。一旦存储、半导体高位震荡，那么细分领域的抱团单体涨幅可能会很夸张。
没有单体爆破辨识度的题材怎么办？涨幅向308看齐，308向下的斜率怎么样，这些题材的斜率就怎么样，这就是做七月规划时说的节奏性风险。
没有个股抱团的题材就只能做超跌反弹，类似本周一下午和周二上午，不要去做左侧抄底，只能参与超跌之后的暴力反弹。
2）存储彻底挂了，就会走出昨天讲的第4种情况。就会像1.14的商业航天那样，今天就是1.13的商业航天，这是最差的情况。
那第4种情况就是转向磁体、脑机接口、可控核聚变、商业航天这类产品，需要关注走出来的。
如果存储直接挂了，那么一定要有题材来承接三万亿的市场，一定会有资金去尝试脑机接口、商业航天、可控核聚变、机器人这些含有科技属性的非算力机房题材。
这是如果明天存储直接GG才需要看的题材，如果存储明天直接修复就还是王，如果横盘高位震荡就做算力机房分支小项（MLCC、上游材料电子布、铜箔、玻璃基板）的单兵抱团爆破。
以上所有思考都是基于一个点：资金抛弃光后会去哪。
最近低位的纯情绪股（海峡、塔山、药）点火成功率非常高，因为三万亿的市场资金一定会去找宣泄口，一定后去找承接。
但是纯情绪的左侧套牢盘一定比科技多，要看它们的持续性首先要看到指数的持续性，要看指数的持续性就要看货币数据的转向，这个位置看不到货币数据的转向就看不到指数的止跌，看不到指数止跌就看不到超跌的反弹持续性，超跌的没有反弹持续性就还是反推到存储最有可能走高位震荡，那么接下来一周时间赚钱效应最好的就是玻璃基板、MLCC、电子布、铜箔、上游原材料的单点爆破。而且单点爆破只能卡在308超跌反弹的节点，没有题材平铺的机会。（除非存储明天原地修复）
所以在今天的十字路口，存储不存在s点。（参与节奏不对的、没利润垫的砸到成本线就无条件出局，保本最重要）。这个位置产业逻辑、叙事并没有发生改变，高个子比我们急，不要乱听什么科技调整天塌了，科技真塌了那资金又能去哪呢，你又敢去哪呢？去放暑假吧，不用什么钱都想赚，做自己最舒服的买点，降低出手频次。
最后讲下连板的药，今天晋级比预期顺利，跟前天的构思差不多，连板高度只能是非科技出来打，今天打4b可以理解，但情绪的最佳出手点应该最快在下周一，下周一确认之前没有太多想象空间。
如果科技真寄了，药真破6了，且存储真补跌了，那脑机接口，可控核聚变，商业航天之类到时候自然会出来，但现在你要看的还是明天存储会怎么走。现在场内0个人会理光。如果科技没了就先休息，等大浪淘沙有题材走出来了再回来参与，看市场风格怎么演绎就行了。
庆幸自己昨天没有开新仓吧，晚安。
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