多杀多，降低预期，控制仓位（2026.07.03）
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免责声明：文中所述文字及股票人复盘记录使用，非操作建议，请勿跟票。股市有风险，入市需谨慎！
实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。
方正科技，PCB中游厂商，没动。
盘面观点
指数没什么好说的，多杀多，防守为主（短期操作以防守为主，下一波行情可能要等到7月底，这里熬着吧）。
趋势股这里破位分歧，短期休息为主。方向上看，这里机器人过渡，但日内已经高潮了，分歧过后还有一次回流预期，当个过渡题材做就好。短期市场这里没有必要着急，核心股毕竟业绩预期摆在这里，跌也跌不了多少，这个月大概率是震荡为主。跌了买一买，涨了卖一卖。
情绪股这里短期不看（看那个天娱数科、海南海药走的是个啥啊，玩不过尽量别碰）。
市场短期无主流结构。
题材短期主流是机器人概念，板块走的是题材炒作，主线分歧下的过渡题材。科技内部可能有会有细分穿越，但难以预判，短期重点观察科技内部中报超预期的方向。
短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB及上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。
$风华高科(sz000636)$ $方正科技(sh600601)$ $胜宏科技(hk hk02476 )$ $天娱数科(sz002354)$ $中际旭创(sz300308)$
实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。
方正科技，PCB中游厂商，没动。
盘面观点
指数没什么好说的，多杀多，防守为主（短期操作以防守为主，下一波行情可能要等到7月底，这里熬着吧）。
趋势股这里破位分歧，短期休息为主。方向上看，这里机器人过渡，但日内已经高潮了，分歧过后还有一次回流预期，当个过渡题材做就好。短期市场这里没有必要着急，核心股毕竟业绩预期摆在这里，跌也跌不了多少，这个月大概率是震荡为主。跌了买一买，涨了卖一卖。
情绪股这里短期不看（看那个天娱数科、海南海药走的是个啥啊，玩不过尽量别碰）。
市场短期无主流结构。
题材短期主流是机器人概念，板块走的是题材炒作，主线分歧下的过渡题材。科技内部可能有会有细分穿越，但难以预判，短期重点观察科技内部中报超预期的方向。
短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB及上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。
$风华高科(sz000636)$ $方正科技(sh600601)$ $胜宏科技(hk hk02476 )$ $天娱数科(sz002354)$ $中际旭创(sz300308)$
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