0703复盘 今日复盘和近日题材梳理
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大盘，按近月惯例“指数放量下跌，个股多半跌多涨少；缩量上涨，多半涨多跌少”，科技的弱修复以及证券保险的加持，指数完成了企稳反弹，开盘在4029附近就得到了支撑，反弹至5日20日均线压制。
导读： 本轮大科技行情的代表中船特气大跌近地板，多氟多直接按跌停，昨天的小甜甜今天变成了牛夫人，中船特气的下跌和多氟多的下跌意味着什么？给市场带来了哪一些影响？同时，昨天扛得最起劲的京东方A今天也几乎被A，彩虹直接摁跌停，它们所代表的算力中心元器件方向下周又何去何从？再就是满屏高潮，甚至连ETF都涨停的机器人方向在宇树上市的消息影响下迎来了一致加速，下周它会不会成为替代AI算力中心元器件和芯片半导体的下一轮主线？本轮机器人方向到底在炒什么？
换月如换刀，此言不虚。这三天左一刀右一刀，刀刀不离后脑勺，我估计，砍得很多人辛辛苦苦一两个月，一夜回到解放前。
大科技AI硬件（PCB光通信）和芯片半导体，从4月8号AI算力中心元器件启动，再到6月15号芯片半导体行情启动，本周三开始了真正意义上的分歧，而且是连续的分歧，更要命的是打乱了原来的节奏式的分歧。
——为什么这么说？原来主线科技的票都是低开，受到外盘消息的影响的第2天低开，还是有资金去捞，然后就修复。
而这回，连续3天的杀跌的过程，低开修复再往下摁，摁的大家一脸懵，昨天的AI硬件元器件是这样子，芯片半导体的设备端是这样子，那今天的芯片原材料端还是这样子！被摁了之后，修复，修复完了之后再被摁。比如说，老师们看多氟多的走势，再去看中船特气的走势：中船开盘往下掉，掉下来完了之后修复，修复了之后尾盘再次下杀；多氟多，开盘往下掉，摁跌停之后翘板，翘板之后再往下杀。
昨天最努力的劳模彩虹和京东方A今天直接被摁，同时东山精密易、中天开始反弹，那下周一他们还能继续反弹吗？那我们到底该怎么理解AI硬件元器件方向到衰竭点上之后的预期呢？对于算力中心元器件来讲，到衰竭点之后首先看反弹而不看反转。那锚定点下周一的东山和易中天能不能继续反弹？如果能继续反弹的话，看三天能不能修复前面大阴线的高点，如果不能修复，继续往下掉，则意味着退一反一，退二开始，退二将会迎来更惨烈的上跌。
那对于芯片半导体方向来聊，它可以分成两各方向，一个是芯片半导体的材料端，一个是设备端。
材料端跟设备端又有什么不同？因为本轮市场上涨的核心逻辑叫做涨价。涨价是指产品涨价导致的原材料涨价，而非设备涨价。所以说在本轮上涨的过程中，逻辑最正的是原材料和产品，对于芯片、半导体的设备端，因为昨天跌得太狠，今天继续杀跌，很多个股无形就走坏，所以说我们就看它反弹而非反转。对于材料端是本轮上涨的核心，前期上涨的无论是走势还是个股来讲，都走得非常强势。但，昨天是分歧启动，今天分歧加速，下周一估计会迎来分歧衰竭，看反转而非反弹，也就是说，在这个位置，我们去看它能不能再次右侧新高，再引领一段行情。
机器人方向，我们到底该怎么理解？对于机器人方向，本质上是A硬件和半导体方向的切换方向，大科技AI硬件和半导体方向如果不强的时候，新的机器人或者是医药板块或者是其他新的就会切换出来，他们之间是博弈对立的关系，而非共生同向的关系。今天机器人的上涨，首先是天时有了大科技方向的分歧，其次地利受到消息面的影响，而且这个消息面又比较炸裂。宇数机器人IPO 103天即通过审核，开盘开出来6个一字板就有3个是机器人的，一字定方向，竞价开始就引领了整个板块的高潮。
对于机器人方向需要注意的是，本轮市场上涨的是人形机器人，而非机器人。这就好比上一轮市场主要涨的是芯片半导体的原材料端而非设备端。其次对于人形机器人来讲，上游其实就是关节加感知加灵巧手，这几块硬件占了整个订单的60~70%，是真正卡脖子的国产替代性的地方，下游的整机厂商反而毛利率被压得非常厉害。
第一层是关节执行系统，大概是暴露清单的40~50%，这是最核心的一块儿→
关节执行系统：绿地谐波，中大立德，汉宇集团，双环传动，五洲新村，北特科技等；
伺服电机：卧龙电驱、汇川技术、鸣志电器、江苏雷利等。
第二层是感知系统，也就是占整个清单的15~20%。它主要是让机器人感知真实物理环境。相关的上市公司有：
柯力传感、昊志机电、奥比中光、汉威、日盈电子等
第三层是灵巧手，马斯克说手里面有好多个关节，是一个非常伟大的产物，其实我们每个人都有，但是要机器人跟人手一样是一件非常难的事情。那这里面涉及到道威机电、明志电器和颗粒传感等。
第四层是结构件、材料加能源端，这是国产化最充分的部分，包括电池的 宁德时代、光威复材等。
第五层是黄教主所说的物理AI部分，就是机器人的大脑部分。那这就是前期炒的重点。
其实机器人造出来，那是整个大科技集大成者的产物。大脑是AI应用身体的各个部分，从材料端到精密控制端以及电池端，全部是高科技的体现，那对于机器人，下周该怎么理解当前的定位？因为它是跟大科技方向是对立关系，而非同向关系。那下周一大科技AI硬件或芯片半导体方向回流的话，机器人能否继续走强是一个的问号！
那我们到底该怎么观察？
首先，今天满屏高潮的这些，下周一能不能继续往前冲，看前排的核心能不能继续上涨，同时板块能不能往前推动，如果能，则高看一眼，如果不能，类似今天的医药一样，连续四天之后，今天得不到晋级。
对于医药，在这个阶段，不能简单地看医药板块就没有了，它依旧是在整理队形过程中，如果还要走趋势，不断的往前推动，那板块也许还能再次回流。同时机器人方向也是如此，今天的强度是够了，即使下周一开始分歧，下周二开始断板，也并不意味着它就结束，这里面要看有没有持续能走高的品种，不一定走领跑。
现在市场连板接力高度受限，4B就是天花板，但连板接力可以用另外一种方式来突破，如来一个用重组股权的方式推动过7B，8B，然后休息两天之后再往前冲，这样就打开市场的高度，打开连板接力高度预期，市场会不会这样走，我们拭目以待，且行且珍惜吧。
风险提示： 本文内容仅为作者基于公开信息的复盘分析及策略思路分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。文中提及的任何具体标的仅作为案例分析和逻辑推演之用，绝非推荐操作。投资者应独立判断，并对自己账户的每一笔交易负责。短线交易波动极大，受市场情绪、资金、政策等多重因素影响，存在极高的不确定性。过往的成功案例不预示未来结果。请勿盲目跟风，尤其是在已经大幅上涨后，追高风险巨大。
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导读： 本轮大科技行情的代表中船特气大跌近地板，多氟多直接按跌停，昨天的小甜甜今天变成了牛夫人，中船特气的下跌和多氟多的下跌意味着什么？给市场带来了哪一些影响？同时，昨天扛得最起劲的京东方A今天也几乎被A，彩虹直接摁跌停，它们所代表的算力中心元器件方向下周又何去何从？再就是满屏高潮，甚至连ETF都涨停的机器人方向在宇树上市的消息影响下迎来了一致加速，下周它会不会成为替代AI算力中心元器件和芯片半导体的下一轮主线？本轮机器人方向到底在炒什么？
换月如换刀，此言不虚。这三天左一刀右一刀，刀刀不离后脑勺，我估计，砍得很多人辛辛苦苦一两个月，一夜回到解放前。
大科技AI硬件（PCB光通信）和芯片半导体，从4月8号AI算力中心元器件启动，再到6月15号芯片半导体行情启动，本周三开始了真正意义上的分歧，而且是连续的分歧，更要命的是打乱了原来的节奏式的分歧。
——为什么这么说？原来主线科技的票都是低开，受到外盘消息的影响的第2天低开，还是有资金去捞，然后就修复。
而这回，连续3天的杀跌的过程，低开修复再往下摁，摁的大家一脸懵，昨天的AI硬件元器件是这样子，芯片半导体的设备端是这样子，那今天的芯片原材料端还是这样子！被摁了之后，修复，修复完了之后再被摁。比如说，老师们看多氟多的走势，再去看中船特气的走势：中船开盘往下掉，掉下来完了之后修复，修复了之后尾盘再次下杀；多氟多，开盘往下掉，摁跌停之后翘板，翘板之后再往下杀。
昨天最努力的劳模彩虹和京东方A今天直接被摁，同时东山精密易、中天开始反弹，那下周一他们还能继续反弹吗？那我们到底该怎么理解AI硬件元器件方向到衰竭点上之后的预期呢？对于算力中心元器件来讲，到衰竭点之后首先看反弹而不看反转。那锚定点下周一的东山和易中天能不能继续反弹？如果能继续反弹的话，看三天能不能修复前面大阴线的高点，如果不能修复，继续往下掉，则意味着退一反一，退二开始，退二将会迎来更惨烈的上跌。
那对于芯片半导体方向来聊，它可以分成两各方向，一个是芯片半导体的材料端，一个是设备端。
材料端跟设备端又有什么不同？因为本轮市场上涨的核心逻辑叫做涨价。涨价是指产品涨价导致的原材料涨价，而非设备涨价。所以说在本轮上涨的过程中，逻辑最正的是原材料和产品，对于芯片、半导体的设备端，因为昨天跌得太狠，今天继续杀跌，很多个股无形就走坏，所以说我们就看它反弹而非反转。对于材料端是本轮上涨的核心，前期上涨的无论是走势还是个股来讲，都走得非常强势。但，昨天是分歧启动，今天分歧加速，下周一估计会迎来分歧衰竭，看反转而非反弹，也就是说，在这个位置，我们去看它能不能再次右侧新高，再引领一段行情。
机器人方向，我们到底该怎么理解？对于机器人方向，本质上是A硬件和半导体方向的切换方向，大科技AI硬件和半导体方向如果不强的时候，新的机器人或者是医药板块或者是其他新的就会切换出来，他们之间是博弈对立的关系，而非共生同向的关系。今天机器人的上涨，首先是天时有了大科技方向的分歧，其次地利受到消息面的影响，而且这个消息面又比较炸裂。宇数机器人IPO 103天即通过审核，开盘开出来6个一字板就有3个是机器人的，一字定方向，竞价开始就引领了整个板块的高潮。
对于机器人方向需要注意的是，本轮市场上涨的是人形机器人，而非机器人。这就好比上一轮市场主要涨的是芯片半导体的原材料端而非设备端。其次对于人形机器人来讲，上游其实就是关节加感知加灵巧手，这几块硬件占了整个订单的60~70%，是真正卡脖子的国产替代性的地方，下游的整机厂商反而毛利率被压得非常厉害。
第一层是关节执行系统，大概是暴露清单的40~50%，这是最核心的一块儿→
关节执行系统：绿地谐波，中大立德，汉宇集团，双环传动，五洲新村，北特科技等；
伺服电机：卧龙电驱、汇川技术、鸣志电器、江苏雷利等。
第二层是感知系统，也就是占整个清单的15~20%。它主要是让机器人感知真实物理环境。相关的上市公司有：
柯力传感、昊志机电、奥比中光、汉威、日盈电子等
第三层是灵巧手，马斯克说手里面有好多个关节，是一个非常伟大的产物，其实我们每个人都有，但是要机器人跟人手一样是一件非常难的事情。那这里面涉及到道威机电、明志电器和颗粒传感等。
第四层是结构件、材料加能源端，这是国产化最充分的部分，包括电池的 宁德时代、光威复材等。
第五层是黄教主所说的物理AI部分，就是机器人的大脑部分。那这就是前期炒的重点。
其实机器人造出来，那是整个大科技集大成者的产物。大脑是AI应用身体的各个部分，从材料端到精密控制端以及电池端，全部是高科技的体现，那对于机器人，下周该怎么理解当前的定位？因为它是跟大科技方向是对立关系，而非同向关系。那下周一大科技AI硬件或芯片半导体方向回流的话，机器人能否继续走强是一个的问号！
那我们到底该怎么观察？
首先，今天满屏高潮的这些，下周一能不能继续往前冲，看前排的核心能不能继续上涨，同时板块能不能往前推动，如果能，则高看一眼，如果不能，类似今天的医药一样，连续四天之后，今天得不到晋级。
对于医药，在这个阶段，不能简单地看医药板块就没有了，它依旧是在整理队形过程中，如果还要走趋势，不断的往前推动，那板块也许还能再次回流。同时机器人方向也是如此，今天的强度是够了，即使下周一开始分歧，下周二开始断板，也并不意味着它就结束，这里面要看有没有持续能走高的品种，不一定走领跑。
现在市场连板接力高度受限，4B就是天花板，但连板接力可以用另外一种方式来突破，如来一个用重组股权的方式推动过7B，8B，然后休息两天之后再往前冲，这样就打开市场的高度，打开连板接力高度预期，市场会不会这样走，我们拭目以待，且行且珍惜吧。
风险提示： 本文内容仅为作者基于公开信息的复盘分析及策略思路分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。文中提及的任何具体标的仅作为案例分析和逻辑推演之用，绝非推荐操作。投资者应独立判断，并对自己账户的每一笔交易负责。短线交易波动极大，受市场情绪、资金、政策等多重因素影响，存在极高的不确定性。过往的成功案例不预示未来结果。请勿盲目跟风，尤其是在已经大幅上涨后，追高风险巨大。
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