情绪周期：光周期的弱分歧。整体情绪强分歧。收盘中阴。

投机端：强修复

趋势端：弱修复

红利端：弱修复

近期情绪：-2.19 前值-4.49

资金接力：下。

流动性：32053-2687y 目前锚定2wy为地量水平，暂定。

指数层面：指数层面均为左侧，日内为抵抗k。清晰底部未清晰。

融资融券：30229 7-2，30305 7-1.

涨跌停：160:24 前值156:41

大盘>小盘跌1628:3804 前值3162:2219

首板0.27 连板-0.34 炸板-0.08 全a1.07

前值 首板0.11 连板-0.34 炸板0.14 全a-0.73

平均股价：0.47 前值-3.44

微盘股：2.49前值0.54

总持仓比例：99

热门板块：机器人，黄金概念，摘帽，芯片产业，发电机概念。

主流核心板块：pcb，光通信，半导体设备，存储。

资金面板块：机器人，商业航天，证券，医药。

涨停梯队：4板1，3板3，2板12，1板88.前高6

前值4板1，3板3，2板16，1板72.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

当下市场结构：指数层面均为左侧寻底状态，资金层面有高低切迹象。是否为大规模调仓目前还没看到。低位板块里资金比较团结的是证券，机器人日内有高潮迹象，有色目前还是超跌反弹的预期，受非农影响加息预期缓解，但是没有进入降息通道有色的涨幅是有限的。

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。



观点：隔夜美股非农出来的那一刻，感觉稳了。后半夜简直满头的问号，有色反弹是很好理解的，科技延续跌幅是看不懂的，不知道资金在交易什么。牢a科技早盘承压是预期内的了，日内冲高回落走了个弱修复也算是好的结果了。热门板块止跌的节奏不太相同，相差不了几个交易日，个别板块日内是补跌的结果，经过今天后也差不多了。阶段性底部应该是出来了，之后就看资金修复的情况和选择盘整的时间了。留给存储板块的时候节点其实越来越近了，个人认为不用等太久。目前支线板块的活跃可以适当参与，难度较高，资金转变的太快，套利为主比较好。

持仓方面：躺平未动，基本上该做的调仓都做完了，不过有点太着急了，其实今天才是个比较好的买点，下次可以修正一下。

老师们周末愉快，出门了都来不及复盘。

操作建议：中线波段的躺好核心板块就好，短线资金能套就套最好别接加速，别赌穿越。

主观预期：看看周末发酵的消息面，最终看盘面资金的选择吧，目前阶段做不了预期，实际上盘面乱成了一锅粥。核心板块的科技个人认为肯定没有结束，无需太过于担心，节奏错配的老师安心躺平就好了。

红利：混沌，混沌。弱修复

投机：混沌，混沌。强修复

趋势：主升，退潮。弱修复

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