美股三大指数小幅收跌：纳指跌0.05%、标普500跌0.19%、道指跌0.59%；光通信、存储板块逆势走强，Lumentum、Credo涨幅超4%，西部数据、闪迪涨超2%，SK海力士小幅收跌。中概股表现亮眼，利弗莫尔中概龙头指数上涨1.34%，AMC院线大涨26%，金山云涨5%，阿里巴巴涨4%。海外光通信、存储板块反弹，带动国内硬科技板块存在止跌修复预期。[淘股吧]
昨日尾盘创业板、科创板及多只宽基ETF放量成交，成交额创出2024年10月中旬以来新高，指数尾盘拉升翻红。
市场震荡分化，白酒、电力、煤炭、金融板块上涨带动上证指数收红。此前连续两日出现百股跌停，市场情绪处于冰点，科技板块出现非理性杀跌。 对标2024年1月极端下跌行情，当时个股普遍跌幅超50%，后续多重维稳政策出台、ETF放量后市场走出大幅反弹；当前不建议低位割肉，适合中长期持有等待修复。

近30家上市公司发布回购、增持计划，合计资金规模超百亿，覆盖新能源、科技、基建、证券多个板块；华友钴业推出最高10亿元回购方案。标的：华友钴业、三环集团、三一重工、三花智控、亿纬锂能、中泰证券、中国建筑等。
五大保险机构集体表态看好A股，后续将持续提升权益资产配置比例。
机构评级利好 花旗调整新兴市场评级，下调韩国股市评级，上调中国股票评级；机构判断本轮AI个股单边上涨行情将扩散至全市场板块，A股具备修复空间。
**国产TPU芯片** WAIC落地华东首座国产TPU千卡智算集群，电信体系首个大规模国产算力集群，国产算力基础设施加速落地。 标的：寒武纪、海光信息、工业富联、长电科技、浙数文化、浙大网新等。
**光通信** 美股光模块企业普遍上涨；新易盛下半年订单高增，1.6T光模块三四季度放量，NPO业务2027年下半年商用。 标的：新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技、剑桥科技、长飞光纤、亨通光电等。
**六张网（国常会政策催化）** 国务院部署推进水网、新型电网、算力网、通信网、地下管网、物流网六大基建，多赛道同步受益。 标的：国电南瑞、浪潮信息、中科曙光、中兴通讯、钱江水利、伟星新材、顺丰控股、光环新网等。

**英伟达产业链** 鸿海获SpaceX约1.3万台GB300服务器订单，规模520亿美元，四季度启动交付，算力硬件、PCB、液冷全链受益。 标的：工业富联、胜宏科技、沪电股份、英维克、高澜股份、鹏鼎控股、中际旭创等。
**存储芯片** 机构判断内存下跌为短期调整，AI需求支撑 DRAM 紧俏至2028年，中报有望开启新一轮上涨行情。 标的：兆易创新、江波龙、北京君正、澜起科技、佰维存储、普冉股份等。
**煤炭** 动力煤价格持续上行，6月原煤产量同比大幅下滑，供给收缩带动煤价走强。 标的：兖矿能源、晋控煤业、淮北矿业、郑州煤电、大有能源。
**算力（Kimi大模型）** Kimi-K3登顶全球代码评测榜单，国产大模型竞争力持续强化。 标的：浙大网新、美利云、中嘉博创。
**油气** 胡塞武装出台海上航行禁令，国际原油价格拉升。 标的：山东墨龙、中曼石油。
**AI语料版权** 海外AI巨头15亿美元和解版权纠纷，国内正版文字、阅读资产价值提升。 标的：中文在线、掌阅科技。
**数据中心** 贝莱德百亿级融资助力Meta海外大型数据中心建设，全球算力基建持续加码。 标的：宝信软件、润泽科技。
**新能源车船** 交通部推进交通领域数字化，推广新能源船舶、车辆。 标的：江龙船艇、富瑞特装。
**AI短剧** 中文在线全年AI短剧产能目标3000部，AI内容商业化提速。 标的：中文在线、捷成股份。
**谷歌自研AI芯片** 谷歌自研Frozen V2芯片适配Gemini大模型，拉动光通信配套需求。 标的：中际旭创、光库科技。


最新新增个股概念人工智能：联迪信息、福日电子、平高电气、殷图网联
AI眼镜：福日电子、思特奇
商业航天：复旦微电、滨化股份
AI智能体：平高电气、奥雅股份
AI应用：殷图网联、迪普科技
煤化工：驰诚股份
智慧城市：天健集团
虚拟电厂：中成股份