电力和创新药谁会是资金的宠儿？（复盘7.22）
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电力and创新药谁是科技回流资金的选择？，哈药是在憋大招？带着问题我们进入今天的复盘。
一、市场全景与连板股表现
①.上证指数：3867.03点 涨：0.07% 低开高走后弱势震荡，权重主导。
②.深证成指数：14061.44点 跌：-1.42% 低开冲高后震荡走弱。
③.创业板指：3566.73点 跌：-3.23% 震荡走弱。
④.北证50: 1074.45点 跌：-0.43% 低开冲高回落。
⑤.科创50：1860.08电 跌： -2.26% 早盘震荡，午盘走弱。
三市成交额：26686亿 缩量：-3056亿 大盘净流入：-188.81亿（4日累计净流入-2217.15亿）；
上涨：1530只 下跌：3875只。
小结：今天指数低开高走后震荡，午后走弱，创业板指和科创50数跌幅较大-3.23%、-2.25%，值得注意的是今日缩量-3056亿，大盘近3875只下跌，情绪上较昨日相比负反馈比较大。
2.涨跌停数据：
①.全市场共计：48只个股涨停，跌停：9只；其中（不含ST、退市）：涨停：46只、跌停：8只。
②.连板数据：连板共计：12只，最高板：5板 立新能源（电力）、4板：华银电力（电力）、
3板：美丽云（算力租赁）、2板：9只、各梯队晋级率：4晋5率：100%（1进1）、3晋4率：100%（1进1）、
2晋3率：33.3%（3进1）、1晋2率：7.8%（115进9）、连板晋级率：60%。
首板数据：34只，1晋2率：7.8%（115进9）。
④.情绪数据：封板率：56%、炸板率：78.2%（36只封板未遂）、大面股（最高价-现价＞10%）：41只。
小结：从数据上来看，今日整体数据处于反弹第二天的正常数据，昨天全面反弹，今天部分兑现的格局，负反馈上封板率仅：56%、炸板率：78.2%较昨天质量下降很多，但是整体的负反馈和冰点日比较有温和很多，值得注意的是连板晋级率：60%说明了连板上是有赚钱效应的。
二、连板股结构性特征深度解析
5板：立新能源（风电光伏+定增获批+半年报预增+新疆国资）
4板：华银电力（火电+新能源+定增获批+央企）
3板：美丽云 算力租赁+东数西算+中国诚通旗下）
2板：长裕集团 一字板（氧化锆+存储芯片材料+特种尼龙）、爱丽家居 一字板（拟收购欧康诺+存储测试设备+PVC弹性地板）、
证通电子（算力租赁+数据中心+金融科技+中报扭亏）、共进股份（数据中心交换机+出破+机器人+唐山国资）、
利通电子（算力租赁+英伟达合作+中报预增）、长缆科技（回购+液冷+增持+电缆附件）、
大为股份（半导体存储+定增获批+锂矿审批推进+中报预增）、托伦斯（半导体设备+精密零部件+次新股）、
盛大资源（白银+铅锌+黄金概念+中报预增）。
反包板：海南海药（6天3板）、哈三联（6天2板）、华电辽能（3天2板）、大有能源（7天4板）、乐山电力（4天3板）、
金牛化工（4天3板）、华电能源（3天2板）、艾艾精工（10天7板）、中曼石油（7天3板）。
题材分布：黄金概念：1只、半导体产业链：5只、算力：3只、数据中心：1只、电力：5只、医药：2只、化工：1只、煤炭：1只、原油：1只。
小结：半导体分化日，资金在避险板块上的占比还是很大的，这个可以从板块分布上看出来。
（一）、避险情绪
科技分化是预期内的，今日科技兑现资金从科技板块流出，从新流入避险板块，贵金属板块涨幅+5.7%、电力+2.25%、油气+4.03%、煤炭+3.17%，保险+2.11%、白酒+1.84%，电力板块成为今日避险首选，立新能源晋级5板、华银电力晋级4板和一众首板。
三、核心驱动板块深度剖析
1.今日最强---电力
受科技分化受益，电力板块成为资金避险的首选，立新能源晋级5板、华银晋级4板、一众首板新能股份、世贸能源、新中港等....。
驱动逻辑：受全国各地高温用电创峰值影响。
①.官方预判：今夏全国峰值负荷区间15.75亿～16亿千瓦，极端持续高温情景下或将突破16亿千瓦，较去年增加约9000万千瓦；整体供需平衡，华东、华中、南方局部区域用电阶段性偏紧。
②.负荷增量两大来源：居民空调制冷负荷；工业+AI算力持续性用电增长。
2.贵金属
今日贵金属板块涨幅+5.7%，招金黄金 +10%（涨停）、山金国际+10%（涨停），有避险+超跌的双属性。
逻辑驱动:
①. 7月21日：全球最大黄金ETF（SPDR）持仓增加2.28吨，低位出现资金回流迹象。
3.算力/半导体产业链
今日算力/半导体产业链仍然是全市场涨停家数最多的板块：共计13只，美丽云3板、长裕集团2板、证通电子2板、大为股份2板、共进股份2板、托伦斯2板，但整体偏兑现。
逻辑驱动：昨日美股大涨，闪迪+14.27%、美光科技+12.17%、SK海力士+13%等.....，加上超跌反弹。
四、市场情绪与资金行为分析
①.今日资金流入前三板块：汽车芯片-0.81%（+75.29亿）、腾讯概念-0.83%（+73.03亿）、
海峡两岸-0.88%（+66.43亿）。
②.今日资金流出前三板块：CPO -1.53%（-123.22亿）、数据中心-0.87%（-120.57亿）、
人民币贬值受益 -0.99%（-105.61亿）。
③.今日流入前5个股：通富微电 +8.08%（+28.08亿）、华电辽能+10%（+10亿）、拓荆科技 +3.48%（+5.83亿）、
利通电子+10%（+4.04亿）、星网锐捷 +9.41%（+4亿）。
④.今日流出前5个股：新易盛 +7.79%（-47.85亿）、中际旭创-6.66%（-37.57亿）、德明利-10%（-11.86亿）、
江波龙 -7.92%（-10亿）、佰维存储 -8.37%（-9.48亿）。
龙虎榜数据：上榜共计：87只；机构参与：55只、净买入：37只，净卖出：18只，
游资参与：69只、净买入：40只、净卖出：29只。
机构：
①.净买前三：星网锐捷 -9.49%（+6）、紫光股份 +8.3%（+5.81亿）、红板科技 +8.86%（+2.8亿）。
②.净卖前三：中国巨石 -10%（-5.58亿）、德明利 -10%（-9599..56万）、山金国际 +10%（-7118.22万）
游资：
①.净买前三：华电辽能 +10%（+3.75亿）、红板科技+8.86%（+3.51亿）、托伦斯 +20%（+2.88亿）。
②.净卖前三：中国巨石 -10%（-5.95亿）、东方锆业+1.48%（-2.12亿）、哈药股份+2.4%（-1.89亿）
小结：资金从CPO、数据中心流出，个股方面CPO新易盛、中际旭创流出居前，存储德明利、江波龙、佰维存储流出，游资方面：成都系、炒股养家流入山金国际、宁波桑田路做T立新能源。
五、交易回顾
今日持仓：华银电力和光环新网。
1.华银电力：昨日预期-2左右开盘，9点24分杀-7%，叠加立新能源9.24左右杀到水下，就直接竞价核按钮了。
分析：今天也在回顾这笔交易，其实就是只要等着9.25分主力表态在决定，就不会有今天的这种情况了。
2.光环新网：昨日买的理由是底部K线形态底部洗盘，觉着主力想搞事情，今天0轴左右卖了。
分析：这只票今日低开高走，在盘快内一直属于是被动上涨，叠加算力租赁板块，分时上感觉差不多，在破均线后卖了，其实卖点不是什么问题，主要问题还是出在买点上，买点过于随意。
新开仓：
1.哈药股份：今天分3笔买入，在哈药1.37%左右买入1笔、5%左右买入1笔、回调至2.9左右买入1笔，买入理由：最新市场核心人气股，叠加半导体回调资金回流创新药，哈药和创新药板块分离，有龙头像。
分析：买点上当时并没有觉得有什么问题，龙头什么时候都是买点，不管是半路、低吸、还是打板，但是有个问题还是忽视了，就是今日涨幅过大会进入严重异动监管，明天还有一天的躲异动，目前电力和创新药都是避险板块资金的选择，哈药要看周一能不能成为穿心药板块的龙头，这个时候只有坚持看周一底牌了，如果周一不能涨停来证明龙头地位代领资金回流创新药，那么就是卖点了。
2.江波龙：今天最傻操作，其实今天是知道半导体是兑现窗口，但是心里觉得有业绩支撑的标的应该是没有问题的，就买入了它，
给我跌成狗了。
分析：随意开仓，意淫战法，这个是一个大问题，就是乱买，亏几次就知道痛了。
总结：目前市场处于混沌期，没有明确主线，但是可以看到电力和创新药2板块其实是有竞争关系，周一之前看电力和创新药的PK，
真正的赢家能够吸引资金的关注，也有可能会是卡着这个节点出来一个全新的题材来吸引市场的焦点，所以也要对新题材试错。
观察：半导体和算力方面明天重要锚点是空头龙德明利的情况，如果德明利继续杀跌可能就会继续回调，其次是看紫光股份明天能不能从新修复，如果明天不能修复，算力这条线可能也就不能操作了，其次就是电力明日分化预期，看资金会怎么选择，重点看电力和创新药之间的背离情况。
风险提示：
①.目前市场还是处于主线退潮的混沌期，在没有明确主线的周期里，还是要控制仓位。
以上复盘只作为本人复盘的记录，不作为投资建议，投资有风险，入市需谨慎。
一、市场全景与连板股表现
①.上证指数：3867.03点 涨：0.07% 低开高走后弱势震荡，权重主导。
②.深证成指数：14061.44点 跌：-1.42% 低开冲高后震荡走弱。
③.创业板指：3566.73点 跌：-3.23% 震荡走弱。
④.北证50: 1074.45点 跌：-0.43% 低开冲高回落。
⑤.科创50：1860.08电 跌： -2.26% 早盘震荡，午盘走弱。
三市成交额：26686亿 缩量：-3056亿 大盘净流入：-188.81亿（4日累计净流入-2217.15亿）；
上涨：1530只 下跌：3875只。
小结：今天指数低开高走后震荡，午后走弱，创业板指和科创50数跌幅较大-3.23%、-2.25%，值得注意的是今日缩量-3056亿，大盘近3875只下跌，情绪上较昨日相比负反馈比较大。
2.涨跌停数据：
①.全市场共计：48只个股涨停，跌停：9只；其中（不含ST、退市）：涨停：46只、跌停：8只。
②.连板数据：连板共计：12只，最高板：5板 立新能源（电力）、4板：华银电力（电力）、
3板：美丽云（算力租赁）、2板：9只、各梯队晋级率：4晋5率：100%（1进1）、3晋4率：100%（1进1）、
2晋3率：33.3%（3进1）、1晋2率：7.8%（115进9）、连板晋级率：60%。
首板数据：34只，1晋2率：7.8%（115进9）。
④.情绪数据：封板率：56%、炸板率：78.2%（36只封板未遂）、大面股（最高价-现价＞10%）：41只。
小结：从数据上来看，今日整体数据处于反弹第二天的正常数据，昨天全面反弹，今天部分兑现的格局，负反馈上封板率仅：56%、炸板率：78.2%较昨天质量下降很多，但是整体的负反馈和冰点日比较有温和很多，值得注意的是连板晋级率：60%说明了连板上是有赚钱效应的。
二、连板股结构性特征深度解析
5板：立新能源（风电光伏+定增获批+半年报预增+新疆国资）
4板：华银电力（火电+新能源+定增获批+央企）
3板：美丽云 算力租赁+东数西算+中国诚通旗下）
2板：长裕集团 一字板（氧化锆+存储芯片材料+特种尼龙）、爱丽家居 一字板（拟收购欧康诺+存储测试设备+PVC弹性地板）、
证通电子（算力租赁+数据中心+金融科技+中报扭亏）、共进股份（数据中心交换机+出破+机器人+唐山国资）、
利通电子（算力租赁+英伟达合作+中报预增）、长缆科技（回购+液冷+增持+电缆附件）、
大为股份（半导体存储+定增获批+锂矿审批推进+中报预增）、托伦斯（半导体设备+精密零部件+次新股）、
盛大资源（白银+铅锌+黄金概念+中报预增）。
反包板：海南海药（6天3板）、哈三联（6天2板）、华电辽能（3天2板）、大有能源（7天4板）、乐山电力（4天3板）、
金牛化工（4天3板）、华电能源（3天2板）、艾艾精工（10天7板）、中曼石油（7天3板）。
题材分布：黄金概念：1只、半导体产业链：5只、算力：3只、数据中心：1只、电力：5只、医药：2只、化工：1只、煤炭：1只、原油：1只。
小结：半导体分化日，资金在避险板块上的占比还是很大的，这个可以从板块分布上看出来。
（一）、避险情绪
科技分化是预期内的，今日科技兑现资金从科技板块流出，从新流入避险板块，贵金属板块涨幅+5.7%、电力+2.25%、油气+4.03%、煤炭+3.17%，保险+2.11%、白酒+1.84%，电力板块成为今日避险首选，立新能源晋级5板、华银电力晋级4板和一众首板。
三、核心驱动板块深度剖析
1.今日最强---电力
受科技分化受益，电力板块成为资金避险的首选，立新能源晋级5板、华银晋级4板、一众首板新能股份、世贸能源、新中港等....。
驱动逻辑：受全国各地高温用电创峰值影响。
①.官方预判：今夏全国峰值负荷区间15.75亿～16亿千瓦，极端持续高温情景下或将突破16亿千瓦，较去年增加约9000万千瓦；整体供需平衡，华东、华中、南方局部区域用电阶段性偏紧。
②.负荷增量两大来源：居民空调制冷负荷；工业+AI算力持续性用电增长。
2.贵金属
今日贵金属板块涨幅+5.7%，招金黄金 +10%（涨停）、山金国际+10%（涨停），有避险+超跌的双属性。
逻辑驱动:
①. 7月21日：全球最大黄金ETF（SPDR）持仓增加2.28吨，低位出现资金回流迹象。
3.算力/半导体产业链
今日算力/半导体产业链仍然是全市场涨停家数最多的板块：共计13只，美丽云3板、长裕集团2板、证通电子2板、大为股份2板、共进股份2板、托伦斯2板，但整体偏兑现。
逻辑驱动：昨日美股大涨，闪迪+14.27%、美光科技+12.17%、SK海力士+13%等.....，加上超跌反弹。
四、市场情绪与资金行为分析
①.今日资金流入前三板块：汽车芯片-0.81%（+75.29亿）、腾讯概念-0.83%（+73.03亿）、
海峡两岸-0.88%（+66.43亿）。
②.今日资金流出前三板块：CPO -1.53%（-123.22亿）、数据中心-0.87%（-120.57亿）、
人民币贬值受益 -0.99%（-105.61亿）。
③.今日流入前5个股：通富微电 +8.08%（+28.08亿）、华电辽能+10%（+10亿）、拓荆科技 +3.48%（+5.83亿）、
利通电子+10%（+4.04亿）、星网锐捷 +9.41%（+4亿）。
④.今日流出前5个股：新易盛 +7.79%（-47.85亿）、中际旭创-6.66%（-37.57亿）、德明利-10%（-11.86亿）、
江波龙 -7.92%（-10亿）、佰维存储 -8.37%（-9.48亿）。
龙虎榜数据：上榜共计：87只；机构参与：55只、净买入：37只，净卖出：18只，
游资参与：69只、净买入：40只、净卖出：29只。
机构：
①.净买前三：星网锐捷 -9.49%（+6）、紫光股份 +8.3%（+5.81亿）、红板科技 +8.86%（+2.8亿）。
②.净卖前三：中国巨石 -10%（-5.58亿）、德明利 -10%（-9599..56万）、山金国际 +10%（-7118.22万）
游资：
①.净买前三：华电辽能 +10%（+3.75亿）、红板科技+8.86%（+3.51亿）、托伦斯 +20%（+2.88亿）。
②.净卖前三：中国巨石 -10%（-5.95亿）、东方锆业+1.48%（-2.12亿）、哈药股份+2.4%（-1.89亿）
小结：资金从CPO、数据中心流出，个股方面CPO新易盛、中际旭创流出居前，存储德明利、江波龙、佰维存储流出，游资方面：成都系、炒股养家流入山金国际、宁波桑田路做T立新能源。
五、交易回顾
今日持仓：华银电力和光环新网。
1.华银电力：昨日预期-2左右开盘，9点24分杀-7%，叠加立新能源9.24左右杀到水下，就直接竞价核按钮了。
分析：今天也在回顾这笔交易，其实就是只要等着9.25分主力表态在决定，就不会有今天的这种情况了。
2.光环新网：昨日买的理由是底部K线形态底部洗盘，觉着主力想搞事情，今天0轴左右卖了。
分析：这只票今日低开高走，在盘快内一直属于是被动上涨，叠加算力租赁板块，分时上感觉差不多，在破均线后卖了，其实卖点不是什么问题，主要问题还是出在买点上，买点过于随意。
新开仓：
1.哈药股份：今天分3笔买入，在哈药1.37%左右买入1笔、5%左右买入1笔、回调至2.9左右买入1笔，买入理由：最新市场核心人气股，叠加半导体回调资金回流创新药，哈药和创新药板块分离，有龙头像。
分析：买点上当时并没有觉得有什么问题，龙头什么时候都是买点，不管是半路、低吸、还是打板，但是有个问题还是忽视了，就是今日涨幅过大会进入严重异动监管，明天还有一天的躲异动，目前电力和创新药都是避险板块资金的选择，哈药要看周一能不能成为穿心药板块的龙头，这个时候只有坚持看周一底牌了，如果周一不能涨停来证明龙头地位代领资金回流创新药，那么就是卖点了。
2.江波龙：今天最傻操作，其实今天是知道半导体是兑现窗口，但是心里觉得有业绩支撑的标的应该是没有问题的，就买入了它，
给我跌成狗了。
分析：随意开仓，意淫战法，这个是一个大问题，就是乱买，亏几次就知道痛了。
总结：目前市场处于混沌期，没有明确主线，但是可以看到电力和创新药2板块其实是有竞争关系，周一之前看电力和创新药的PK，
真正的赢家能够吸引资金的关注，也有可能会是卡着这个节点出来一个全新的题材来吸引市场的焦点，所以也要对新题材试错。
观察：半导体和算力方面明天重要锚点是空头龙德明利的情况，如果德明利继续杀跌可能就会继续回调，其次是看紫光股份明天能不能从新修复，如果明天不能修复，算力这条线可能也就不能操作了，其次就是电力明日分化预期，看资金会怎么选择，重点看电力和创新药之间的背离情况。
风险提示：
①.目前市场还是处于主线退潮的混沌期，在没有明确主线的周期里，还是要控制仓位。
以上复盘只作为本人复盘的记录，不作为投资建议，投资有风险，入市需谨慎。
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