超预期修复，立新龙头气质尽显（复盘7.27）
展开
市场触底反弹，立新能源龙头气质显现，明天应该如何应对？带着问题我们进入今天的复盘。
一、市场全景与连板股表现
①.上证指数：3858.25点 涨：+1.15% 低开高走，小票活跃，指数站上5日均线。
②.深证成指数：14148.73点 涨：+2.72% 小低开高走，小票领涨，权重跟随，站上5日均线。
③.创业板指：3590.79点 涨：+3.16% 震荡走强，小票领涨，指数站上5日均线。
④.北证50: 1055.92点 涨：+2.35% 低开震荡走强。
⑤.科创50：1807.95点 涨：+1.18% 低开下探V拉升后震荡走强，小票领涨，收长下影线。
三市成交额：20887亿 增量：1442亿 大盘净流入：+1092.01亿
今日上涨：5195只 下跌：286只。
小结：三大指数震荡走强，上证指数涨+1.15%、创业板指数涨超3%，收盘成交额20887亿，增量：1442亿，上涨个股5195只，下跌仅286只，今天小票领涨，指数呈现冰点转暖的格局。
2.涨跌停数据：
①.全市场共计：121只个股涨停，跌停：6只；其中（不含ST、退市）：涨停：111只、跌停：6只。
②.连板数据：连板共计：8只，最高板：5板 2只（爱丽家居、长缆科技）、4板：1只 五洲医疗、
3板： 2只（顺钠股份、长城军工）、2板：3只（国新能源、至纯科技、新亚制程）；
各梯队晋级率：4晋5率：100%（2进2）、3晋4率：50%（2进1）、2晋3率：15.4%（13进2）、
1晋2率：13%（23进3）、连板晋级率：29.4%。
首板数据：103只，1晋2率：13%（23进3）。
④.情绪数据：封板率：90%、炸板率：11.7%（13只封板未遂）、大面股（最高价-现价＞10%）：7只。
小结：今日涨停121只较昨日41只大幅增加，跌停仅 6只较昨日大幅缩减，说明今天情绪大幅回暖，值得注意的是今天连板晋级率 29.4% 高位股晋级率100%、中位晋级率 50%，说明接力意愿强，且封板率高达 90%，炸板率降至 11.7% 、大面股仅 7只，市场赚钱效应非常好，情绪周期定义：冰点转启动期。
二、连板股结构性特征深度解析
①.梯队情况：
8天7板：立新能源（风电光伏+定增获批+半年报预增）市场短线龙头
5板： 长缆科技（回购+增持+液冷+电缆附件）、爱丽家居（拟收购欧康诺+存储测试设备+PVC弹性地板）。
4板： 五洲医疗（跨界并购+电机控制芯片+医疗器械出口）。
3板：长城军工（军工+弹药装备+兵装重组+央企）、顺纳股份（数据中心+干式变压器+电网设备+控制权变更）。
2板：国新能源（绿色电力+天然气+生物质能）、至纯科技（存储芯片+半导体设备+专精特新）、
2板：新亚制程（锂电材料+华为产业链+胶粘剂+增持）。
板块分布：电力：2只、电网：2只、锂电：1只、军工：1只、重组：2只、半导体：1只。
②.反包板：海南海药 （9天4板）、银星能源（3天2板）、立新能源（8天7板）、创新医疗（3天2板）、雅克科技（5天2板）、中原内配（5天2板）、江海股份（5天2板）、文科股份（3天2板）、哈三联（9天4板）、日科化学（3天2板）、米奥会展（7天3板）、益佰制药（4天2板）、太极实业（5天2板）、国投中鲁（3天2板）、北自科技（3天2板）、宏和科技（5天2板）、嘉德利（5天2板）、珍宝岛（8天4板）、中电电机（4天3板）、博迁新材（5天2板）。
（一）、连板的结构
今日连板结构呈现“高位领涨，中位分化，低位扩散”的格局，4晋5率：100%，说明高位接力的情绪好，中位方面有所分歧，今日首板121只个股涨停，说明资金在高位部分核心和低位个股上意愿浓厚。
（二）、断板反包
断板反包在今日尤其的多，这说明了资金在市场回暖的节点上，尤其偏爱“大众情人”有人气的个股，这种个股最容易快速聚集合力。
（三）、龙头现身
今天最佳个股肯定是立新能源的8天7板快速反包，立新能源无惧监管异动，带领市场短线炒作情绪快速回暖，功不可没，龙头地位和气质尽显。
三、核心驱动板块深度剖析
1.今日最强---半导体产业链/元件产业链
今日长鑫上市全天成交额1411.9亿，创A股历史成交额最高记录，收盘+465.82%，带领科技反弹修复，元件板块+5.23%、电子化学品+5.41%，个股方面：中国巨石 +9.99%、宏和科技+10%、风华高科+10%、国际复材+20%、中船特气+15.98%等...。
逻辑驱动：长鑫存储科创板上市，单日千亿成交额引爆全链情绪，募资巨额资金扩产，设备、材料、封测、PCB全产业链订单预期拉满，板块集体估值重估。
2.脑机接口/医药
今日受海外消息催化，脑机接口带领医药板块全面修复，塞力医疗+10%、创新医疗+10%、爱朋医疗+20%、哈三联+10%、陇神戎发+20%、万邦医药+13.88%等....。
逻辑驱动：
①. 国内：十五五发布会明确推进脑机康复设备落地；国内植入式脑机设备完成首例临床手术、开出首张处方，商业化落地实锤。
②. 海外：欧盟首款脑机视网膜芯片获批上市，全球产业进入量产兑现期。
③. 技术利好：国内发布千人大规模脑电采集新技术，适配神经大模型发展。
3.电力/电网
今日立新能源渡劫成功，成为市场打开短线一波流情绪龙头，市场短线情绪被点燃，板块个股：国新能源 +10%（2板）、长缆科技（3板）、银星能源（3天2板）、汉缆股份+10%（2板），连板情绪锚定。
逻辑驱动：
①.立新能源超预期反包，打开短线风偏，带领短线情绪回暖。
②. 极端高温，全国用电负荷屡创历史新高，市场化电价上行，火电、绿电运营业绩回暖
③. 夏季迎峰保供，电网集中加急招标，特高压、配电设备订单短期放量
四、市场情绪与资金行为分析
①.今日资金流入前五板块：芯片概念 +3.25%（+851.37亿）、半导体 +2.1%（+721.12亿）、
华为概念+3.29%（+131.55亿）、5G +3.68%（+131.55亿）、新能源汽车 +3.53%（+123.01亿）。
②.今日资金流出前五板块：汽车芯片 +2.37%（-67.81亿）、物联网 +2.96%（-58.17亿）、
传感器 +3.15%（-40.5亿）、MUC芯片+1.97%（-38.99亿）、汽车电子+3.29%（-31.33亿）。
③.今日流入前5个股：N长鑫+465.82%（+801.26亿）、中国巨石 +9.99%（12.98亿）、
雅克科技+10%（+12.96亿）、国际复材+20%（+11.42亿）、风华高科+10%（+11.27亿）。
④.今日流出前5个股：兆易创新-5.03%（-24.95亿）、德明利+0.43%（-6.88亿）、
佰维存储+2.01%（-3.38亿）、孚日股份+4.17%（-1.7亿）、江波龙+1.05%（-1.39亿）。
小结：今日因长鑫上市资金大幅流入芯片、半导体板块，其余流入居前的是5G、新能源汽车板块，资金流出汽车芯片、物联网、传感器等...个股方面半导体、元件成为主要流入方向，中国巨石 净流入+12.98亿、雅克科技+12.96亿，存储板块受长鑫科技吸血影响， 兆易创新、德明利、江波龙流出。
1.龙虎榜数据：上榜共计：80只；其中机构参与：51只、净买入：28只、净卖出：23只，
游资参与：65只，净买入：39只，净卖出：26只。
机构：
①.净买前三：国际复材 +20%（+9.54亿）、中船特气+15.98%（+2.05亿）、陇神戎发+20%（7778万）。
②.净卖前三：杰瑞股份+10%（-6.22亿）、雅克科技+10%（-2.04亿）、甘咨询+6.21%（-1.07亿）。
游资：
①.净买前三：国际复材 +20%（+7.2亿）、中船特气+15.98%（+6.48亿）、江海股份+10%（+3.53亿）。
②.净卖前三：杰瑞股份+10%（-6.31亿）、美丽云 +2.53%（-2.78亿）、托伦斯+0.57%（-1.32亿）。
小结：成都系 风华高科+1.8亿、雅克科技+1.62亿、紫阳东路 雅克科技+2.08亿、杭州邦 红板科技+4361万，从游资榜上，科技反弹的核心标的比较受其欢迎，机构同样也是净流入各分支的分支龙头或核心辨识度。
五、交易回顾
①.开仓 紫建电子，这个属于模式内的交易（但有点不标准），高波动套利，买入理由是宁德时代400亿回购注销，今天竞价宁德时代高开，紫建电子竞价强势又是板块内竞价靠前的高波动标的，开板直接秒拉是关注的这只票。
②.海兰信，超跌博弈反弹，两阳夹一阴，说实话就是看它跌的特别多，之前抄过底，这次发现有企稳的迹象，特别是马上8.1建军节，看它有军工属性，而且这两天军工有持续性。
③.万里马 军工板块，辨识度标的，属于低位，提前博弈8月建军节行情。
小结：目前三只标的都有点安全垫，基本上属于是亏少赚多的盈亏比。
总结：市场放量修复，5195只个股普涨，成交量20887亿，情绪从冰点转启动，市场短线风格明显，赚钱效应好，但后期持续性有待验证，军工、医药、电力、半导体产业链、仍是市场关注的热门方向，明天关注的更多是持续性，赚钱效应还是局部。
最近量能和指数的退潮影响还没有消退，龙头虽然打出了高度，但是参与的难度还是很大，建立有先手的继续持有观察，没有先手的朋友切勿贪杯，明牌的龙头都是筹码博弈击鼓传花。
观察变量：
1.今日市场修复但量能上还在2万亿附近，不能支撑多个题材并行，注意明天成交量有没有放大。
2.电力方向今日打出龙头效应，但是今日情绪一致，明日有分化的预期。
3.脑机接口受消息催化，量化参与较多，持续性还有待观察。
4.军工方向受8月建军节密集型消息催化窗口，已有资金提前布局，注意短期风险。
风险提示：
以上复盘均为个人学使用，不作为投资的建议，炒股需谨慎，入市有风险。
反包：海南海药 （9天4板）、银星能源（3天2板）、立新能源（8天7板）、创新医疗（3天2板）、雅克科技（5天2板）、中原内配（5天2板）、江海股份（5天2板）、文科股份（3天2板）、哈三联（9天4板）、日科化学（3天2板）、米奥会展（7天3板）、益佰制药（4天2板）、太极实业（5天2板）、国投中鲁（3天2板）、北自科技（3天2板）、宏和科技（5天2板）、嘉德利（5天2板）、珍宝岛（8天4板）、中电电机（4天3板）、博迁新材（5天2板）。
一、市场全景与连板股表现
①.上证指数：3858.25点 涨：+1.15% 低开高走，小票活跃，指数站上5日均线。
②.深证成指数：14148.73点 涨：+2.72% 小低开高走，小票领涨，权重跟随，站上5日均线。
③.创业板指：3590.79点 涨：+3.16% 震荡走强，小票领涨，指数站上5日均线。
④.北证50: 1055.92点 涨：+2.35% 低开震荡走强。
⑤.科创50：1807.95点 涨：+1.18% 低开下探V拉升后震荡走强，小票领涨，收长下影线。
三市成交额：20887亿 增量：1442亿 大盘净流入：+1092.01亿
今日上涨：5195只 下跌：286只。
小结：三大指数震荡走强，上证指数涨+1.15%、创业板指数涨超3%，收盘成交额20887亿，增量：1442亿，上涨个股5195只，下跌仅286只，今天小票领涨，指数呈现冰点转暖的格局。
2.涨跌停数据：
①.全市场共计：121只个股涨停，跌停：6只；其中（不含ST、退市）：涨停：111只、跌停：6只。
②.连板数据：连板共计：8只，最高板：5板 2只（爱丽家居、长缆科技）、4板：1只 五洲医疗、
3板： 2只（顺钠股份、长城军工）、2板：3只（国新能源、至纯科技、新亚制程）；
各梯队晋级率：4晋5率：100%（2进2）、3晋4率：50%（2进1）、2晋3率：15.4%（13进2）、
1晋2率：13%（23进3）、连板晋级率：29.4%。
首板数据：103只，1晋2率：13%（23进3）。
④.情绪数据：封板率：90%、炸板率：11.7%（13只封板未遂）、大面股（最高价-现价＞10%）：7只。
小结：今日涨停121只较昨日41只大幅增加，跌停仅 6只较昨日大幅缩减，说明今天情绪大幅回暖，值得注意的是今天连板晋级率 29.4% 高位股晋级率100%、中位晋级率 50%，说明接力意愿强，且封板率高达 90%，炸板率降至 11.7% 、大面股仅 7只，市场赚钱效应非常好，情绪周期定义：冰点转启动期。
二、连板股结构性特征深度解析
①.梯队情况：
8天7板：立新能源（风电光伏+定增获批+半年报预增）市场短线龙头
5板： 长缆科技（回购+增持+液冷+电缆附件）、爱丽家居（拟收购欧康诺+存储测试设备+PVC弹性地板）。
4板： 五洲医疗（跨界并购+电机控制芯片+医疗器械出口）。
3板：长城军工（军工+弹药装备+兵装重组+央企）、顺纳股份（数据中心+干式变压器+电网设备+控制权变更）。
2板：国新能源（绿色电力+天然气+生物质能）、至纯科技（存储芯片+半导体设备+专精特新）、
2板：新亚制程（锂电材料+华为产业链+胶粘剂+增持）。
板块分布：电力：2只、电网：2只、锂电：1只、军工：1只、重组：2只、半导体：1只。
②.反包板：海南海药 （9天4板）、银星能源（3天2板）、立新能源（8天7板）、创新医疗（3天2板）、雅克科技（5天2板）、中原内配（5天2板）、江海股份（5天2板）、文科股份（3天2板）、哈三联（9天4板）、日科化学（3天2板）、米奥会展（7天3板）、益佰制药（4天2板）、太极实业（5天2板）、国投中鲁（3天2板）、北自科技（3天2板）、宏和科技（5天2板）、嘉德利（5天2板）、珍宝岛（8天4板）、中电电机（4天3板）、博迁新材（5天2板）。
（一）、连板的结构
今日连板结构呈现“高位领涨，中位分化，低位扩散”的格局，4晋5率：100%，说明高位接力的情绪好，中位方面有所分歧，今日首板121只个股涨停，说明资金在高位部分核心和低位个股上意愿浓厚。
（二）、断板反包
断板反包在今日尤其的多，这说明了资金在市场回暖的节点上，尤其偏爱“大众情人”有人气的个股，这种个股最容易快速聚集合力。
（三）、龙头现身
今天最佳个股肯定是立新能源的8天7板快速反包，立新能源无惧监管异动，带领市场短线炒作情绪快速回暖，功不可没，龙头地位和气质尽显。
三、核心驱动板块深度剖析
1.今日最强---半导体产业链/元件产业链
今日长鑫上市全天成交额1411.9亿，创A股历史成交额最高记录，收盘+465.82%，带领科技反弹修复，元件板块+5.23%、电子化学品+5.41%，个股方面：中国巨石 +9.99%、宏和科技+10%、风华高科+10%、国际复材+20%、中船特气+15.98%等...。
逻辑驱动：长鑫存储科创板上市，单日千亿成交额引爆全链情绪，募资巨额资金扩产，设备、材料、封测、PCB全产业链订单预期拉满，板块集体估值重估。
2.脑机接口/医药
今日受海外消息催化，脑机接口带领医药板块全面修复，塞力医疗+10%、创新医疗+10%、爱朋医疗+20%、哈三联+10%、陇神戎发+20%、万邦医药+13.88%等....。
逻辑驱动：
①. 国内：十五五发布会明确推进脑机康复设备落地；国内植入式脑机设备完成首例临床手术、开出首张处方，商业化落地实锤。
②. 海外：欧盟首款脑机视网膜芯片获批上市，全球产业进入量产兑现期。
③. 技术利好：国内发布千人大规模脑电采集新技术，适配神经大模型发展。
3.电力/电网
今日立新能源渡劫成功，成为市场打开短线一波流情绪龙头，市场短线情绪被点燃，板块个股：国新能源 +10%（2板）、长缆科技（3板）、银星能源（3天2板）、汉缆股份+10%（2板），连板情绪锚定。
逻辑驱动：
①.立新能源超预期反包，打开短线风偏，带领短线情绪回暖。
②. 极端高温，全国用电负荷屡创历史新高，市场化电价上行，火电、绿电运营业绩回暖
③. 夏季迎峰保供，电网集中加急招标，特高压、配电设备订单短期放量
四、市场情绪与资金行为分析
①.今日资金流入前五板块：芯片概念 +3.25%（+851.37亿）、半导体 +2.1%（+721.12亿）、
华为概念+3.29%（+131.55亿）、5G +3.68%（+131.55亿）、新能源汽车 +3.53%（+123.01亿）。
②.今日资金流出前五板块：汽车芯片 +2.37%（-67.81亿）、物联网 +2.96%（-58.17亿）、
传感器 +3.15%（-40.5亿）、MUC芯片+1.97%（-38.99亿）、汽车电子+3.29%（-31.33亿）。
③.今日流入前5个股：N长鑫+465.82%（+801.26亿）、中国巨石 +9.99%（12.98亿）、
雅克科技+10%（+12.96亿）、国际复材+20%（+11.42亿）、风华高科+10%（+11.27亿）。
④.今日流出前5个股：兆易创新-5.03%（-24.95亿）、德明利+0.43%（-6.88亿）、
佰维存储+2.01%（-3.38亿）、孚日股份+4.17%（-1.7亿）、江波龙+1.05%（-1.39亿）。
小结：今日因长鑫上市资金大幅流入芯片、半导体板块，其余流入居前的是5G、新能源汽车板块，资金流出汽车芯片、物联网、传感器等...个股方面半导体、元件成为主要流入方向，中国巨石 净流入+12.98亿、雅克科技+12.96亿，存储板块受长鑫科技吸血影响， 兆易创新、德明利、江波龙流出。
1.龙虎榜数据：上榜共计：80只；其中机构参与：51只、净买入：28只、净卖出：23只，
游资参与：65只，净买入：39只，净卖出：26只。
机构：
①.净买前三：国际复材 +20%（+9.54亿）、中船特气+15.98%（+2.05亿）、陇神戎发+20%（7778万）。
②.净卖前三：杰瑞股份+10%（-6.22亿）、雅克科技+10%（-2.04亿）、甘咨询+6.21%（-1.07亿）。
游资：
①.净买前三：国际复材 +20%（+7.2亿）、中船特气+15.98%（+6.48亿）、江海股份+10%（+3.53亿）。
②.净卖前三：杰瑞股份+10%（-6.31亿）、美丽云 +2.53%（-2.78亿）、托伦斯+0.57%（-1.32亿）。
小结：成都系 风华高科+1.8亿、雅克科技+1.62亿、紫阳东路 雅克科技+2.08亿、杭州邦 红板科技+4361万，从游资榜上，科技反弹的核心标的比较受其欢迎，机构同样也是净流入各分支的分支龙头或核心辨识度。
五、交易回顾
①.开仓 紫建电子，这个属于模式内的交易（但有点不标准），高波动套利，买入理由是宁德时代400亿回购注销，今天竞价宁德时代高开，紫建电子竞价强势又是板块内竞价靠前的高波动标的，开板直接秒拉是关注的这只票。
②.海兰信，超跌博弈反弹，两阳夹一阴，说实话就是看它跌的特别多，之前抄过底，这次发现有企稳的迹象，特别是马上8.1建军节，看它有军工属性，而且这两天军工有持续性。
③.万里马 军工板块，辨识度标的，属于低位，提前博弈8月建军节行情。
小结：目前三只标的都有点安全垫，基本上属于是亏少赚多的盈亏比。
总结：市场放量修复，5195只个股普涨，成交量20887亿，情绪从冰点转启动，市场短线风格明显，赚钱效应好，但后期持续性有待验证，军工、医药、电力、半导体产业链、仍是市场关注的热门方向，明天关注的更多是持续性，赚钱效应还是局部。
最近量能和指数的退潮影响还没有消退，龙头虽然打出了高度，但是参与的难度还是很大，建立有先手的继续持有观察，没有先手的朋友切勿贪杯，明牌的龙头都是筹码博弈击鼓传花。
观察变量：
1.今日市场修复但量能上还在2万亿附近，不能支撑多个题材并行，注意明天成交量有没有放大。
2.电力方向今日打出龙头效应，但是今日情绪一致，明日有分化的预期。
3.脑机接口受消息催化，量化参与较多，持续性还有待观察。
4.军工方向受8月建军节密集型消息催化窗口，已有资金提前布局，注意短期风险。
风险提示：
以上复盘均为个人学使用，不作为投资的建议，炒股需谨慎，入市有风险。
反包：海南海药 （9天4板）、银星能源（3天2板）、立新能源（8天7板）、创新医疗（3天2板）、雅克科技（5天2板）、中原内配（5天2板）、江海股份（5天2板）、文科股份（3天2板）、哈三联（9天4板）、日科化学（3天2板）、米奥会展（7天3板）、益佰制药（4天2板）、太极实业（5天2板）、国投中鲁（3天2板）、北自科技（3天2板）、宏和科技（5天2板）、嘉德利（5天2板）、珍宝岛（8天4板）、中电电机（4天3板）、博迁新材（5天2板）。
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
