风险警示：[淘股吧]

战争风险：当前局势美国骑虎难下，无明确战略目标，当前已经有S3前兆，乌克兰卷入，胡赛沙特开打，美国伊朗以色列搅在一起停不了火，时刻留意战争进一步升级。

高度风险、流动性风险：当前高度是重组概念的一字板上来的， 没有太多参考意义。实际上的高度板应该是今天的换手顺钠。如果立新、哈药如果明日反馈差按跌停走，那中位流动性依旧有大的影响。



今日复盘内容：


一、数据一览


1.AI应用昨日表现后，今天继续强势表现，多加注意，包括脑机接口。昨晚上的DUV光刻机突破，今天光刻机、设备板块就走的好
2.量能连续三天在2万亿左右，无变化，昨天大涨今天大跌并没有明显增量或者缩量，2万亿的量能应该会是近期的常态
3.风格数据，近几天首次出现昨日红盘抗跌优于昨日绿盘，但是昨天绿盘数据过少不知道是否会对数据表现产生影响，所以这个数据还需要观察后续表现，但是这个变化可能已经说明了一些问题，那就是多杀多可能快结束，然后强更强，做多意愿开始触底回升
4.亏钱效应各项数据差到极致，就是大冰点的数据，无需多言
5.连板高度可能因为重组概念没有什么影响继续推高到第六板，这种情况下最高板的积极表态是对连板生态有益的。
6.盘面差劲，涨停溢价、晋级率均降低：但是涨停溢价却为正数，科技普跌，那么判断情绪票支撑了溢价；晋级率下降幅度不算很大，且二进三晋级率提高，仅最高板晋级率下滑且仍大于0。








二、明日预期：


指数预期：
最近这个环境确实太难了，昨天预判今天确实是下跌的，但是也没想到跌成这个样子，唯一比之前大跌好的就是跌停没之前上百家那么夸张，但是也没好到哪去。
创业板当前位置已经跌破了左侧低点，这里无法排除继续下探的可能性，那上证同时今天有GJD护盘没有跌破3800，可能就是对创业板再次下跌留的空间，或许要等到上证再次回踩年线，届时创业板再次下探企稳才是这一轮亏钱效应的结束，这是第一种最恶劣的情况。
不过还有一种情况是深指当前已经完成了回踩不破，而创指如果明天能企稳修复不再下探，指数可能就在这个位置完成二次探底，那么期间的题材都被定义为指数震荡期题材，这些题材预期就会更高，相对容易共振出下一个主线板块或者题材。
而当前如果真的还要继续跌，那么最近表现好的所有东西都容易被证伪，包括AI应用、脑机、电力，如果都被定义为下跌产物，预期就高不了，那就还是要等待彻彻底底的企稳才行。

这个环境做不了什么预期，美股晚上大概率也是调整，还是要看明天韩国的表现，以及美股股指期货的表现了。
指数题材这里，光刻机最强，还主要是昨日晚上消息的发酵。



指数锚定：长鑫科技、半导体设备ETF、紫光股份、张江高科
光刻机：张江高科、奥普光电、海立股份
半导体：长鑫科技、至纯科技、新亚制程、太极实业、雅克科技
国产：紫光股份、锐捷网络

锂电/固态：宁德时代、圣阳股份、多氟多
PCB：红板科技、宏和科技、景旺电子
其余走势强势个股：杰瑞股份/潍柴动力（燃气轮机）、滨化股份（HF）、佛燃能源（SOFC）


情绪预期：
今天立新准天地完全出乎意料，没懂为什么会被按到地板上。五洲医疗没出问题，包括哈药股份午后开盘跟随一路跌，但是后续分离弹回去了，理论上立新明天应该纠错企稳，明天立新如果再次大跌跌停，那么后续情绪流也会出问题不好做，还是说明天五洲医疗和哈药一起纠错补跌？
今天的AI应用、脑机接口都是完全没受到立新影响的板块，所以后续如果立新带崩电力，这两个板块有望接力。
而立新明天如果继续崩，医药跟着又补跌，顺钠明天就是困难重重，除非再次超预期上板，今天能够分离立新就已经比较超预期，也是我赌的一个点，而且作为当前换手最高板有特殊地位去冲击第七板，同时顺钠当前已经不能简单的被定义为补涨了，单纯补涨很难像今天的表现走出主动性更多的是被带开，至少不能封板吧。
明天顺钠有可能地板开，看是否竞价反核，或者深水开盘后一路上行，亦或者开盘直接弱转强都是可行的，如果明天补跌，跌停那就g，当前把顺钠定义为立新断板后的潜在最高博弈更加合适。



情绪锚定：立新能源是否继续负反馈、哈药、五洲医疗的走势
电：立新能源、长缆科技、顺钠股份、东方新能、新中港
AI应用：传智教育、岩山科技、久其软件、天地在线、金桥信息
脑机接口：创新医疗、塞力医疗、南京熊猫




三、个人计划


目前持仓：
顺钠股份


明天计划：
传智教育/创新医疗，备选，考虑打板