7月31日个人复盘总结
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1、大盘指数复盘：两市大盘大涨，量能25419亿，较昨日增量1991亿。从趋势强度看，今日站上5日新，突破10日线未果回落，上证收放量十字星假阴线。早盘放量跳空高开在3833.54点，突破第一压力位。9;31分成交384.4亿，5分钟成交1758亿，说明早盘受外围影响，加之德明利昨日率先反弹涨停的内生预期差，今日早盘科技批量涨停，有一大批资金认为底部已到，拼命挤进赛道，导致开盘放量，而本人也上当。9:30-10:08分，大盘整荡拉升到3847点 ，突破第二压力位2839点，受高位兑现或受科技票一波砸盘影响，大盘整荡11;15回踩到3822点，11;15-13：22分，大盘企稳反弹到3843点，13:22-收盘，大盘窄幅整荡，最高到3837点，尾盘收在3832点。从结构强度看，今日大小票共趋，小票领涨。今日板块红绿比为507:6，绝对强势。涨幅7%以上5家，AI语料、AI食品、智谱AI、快手等AI应用概念；涨幅6%以上12家，包括多模态AI、AI50等依然是应用端的板块；涨幅5%以上24家，算力租赁、拼多多、数据安全、云计算等概念；涨幅4%以上53家cpo、光纤、铜缆连接、人工智能、贵金属等概念；涨幅3%以上100家，液冷、光刻胶、机器人概念、商业航天等概念。从以上看出，今日在科技集团炸板同时，是AI应用承接了资金，虽然科技整体依然涨幅不错。从资金人气上看，今日资金流入流出比为418:95，和板块红绿比有小背离，说明部分板块亦是散户跟风所致，资金并没有流入。今日资金净流入400亿以上3家，芯片概念等，资金净流入200亿以上11家，包括机器人概念，存储芯片、数据中心等概念，资金净流入100亿以上32家，包括CPO、光纤、人形机器人、半导体、先进封装，液冷等大部分科技板块；资金净流入50亿以上算力租赁、商业航天等概念板块，而所谓的AI应用端整体流入不多，判断为只是反弹，承接一下资金而已。资金净流出不多，化学制药、银行、白酒等防护板块，甚至说是昨日护盘板块，最多的化学制药流出12.14亿。从以上看出，今日科技票的高开低走，虽然很多人被埋，但也有大资金确实买入了，也被套，从这一点看，也没有必要过于惊慌，若果周一出现踩踏也是要割肉的。从板块强度看，今日大盘涨停8家以上81家，较昨日大幅度上升，说明资金进攻强度较强，AI视频+8%，主力金额44亿，涨停10，涨跌比53:0，量比1.9,；智谱AI+7.44%，主力流入59.61，涨停8，涨跌比68:3，量比1.91；CPO+4.77%，主力净流入191亿，涨停4，涨跌比193：10，量比1.23；存储芯片+3.68%，主力净流入203.1亿，涨停4，涨跌比186:14，量比1.06；从以上看出，无论科技还是AI应用端均出现放量现象，说明资金还是在流入，只不过AI应用端流入较少，主力还是在科技板块。大盘涨跌比4691:728，普涨。压力位3847、3835点；支撑位3827、3822点。
2、竞价
看龙头：芯片德明利一字板超预期，C 长鑫大幅度高开超预期；AI应用传智教育一字开超预期；AI硬件风华高科超预期一字，大消费一鸣食品水下开不及预期；汽车零部件明新旭腾高开符合预期；算点协同海星电力水下开虐待预期。
看一字板：兆易创新（76.61亿一字超预期）炸板未回封、德明利（70.52亿一字超预期）未封住；太极实业（22.78亿，超预期一字）封住了；云南锗业（12.67亿光纤概念）未封住；利通电子（11.7亿，算力租赁+英伟达合作+中报预增 ）封住了；金安国纪（9.79亿覆铜板+半年报预增+PCB概念+扩产）未封住；双星新材（3.88亿半年报扭亏+MLCC离型膜+复合铜箔+光学膜 ）未封住；恒尚节能（3.6亿拟收购欧康诺+存储芯片+PVC弹性地板）盘后进小黑屋；风华高科（CPO、超级电容）未封住；普冉股份（2.14亿存储芯片）未封住；传智教育（1.34亿具身智能+AI教育+中报扭亏）；华正新材（1.09亿，超跌反弹+覆铜板+半年报预增 ）未封住。
看情绪标：爱丽家居（超预期）、德明利（超预期）传智教育（超预期），一鸣食品（不及预期）
顺纳股份（符合预期）、托伦斯（略好预期）、北方华创（超预期）；通源石油（不及预期）
从以上看，开盘绝对火爆，量价齐升，同时科技普反。市场一片喝彩，但正是这一个一致性的反弹狂欢，被主力利用，资金精准高位套现，以后这种过于一致的行情还是要注意一下。
3、情绪
数据：红盘4691，绿盘728，涨停101，跌停0，连板10，炸板105，炸板率50.9%。昨日涨停表现+2.55%，最高板9板。
梯队：9板爱丽家居（拟收购欧康诺+存储芯片+PVC弹性地板）停牌核查
5板：传智教育（具身智能+AI教育+中报扭亏）
4板： 一鸣食品（乳业+原奶周期+烘焙食品 ）
3板：高争民爆（控股股东拟变更+矿山投资开发+民爆+西藏国资）
2板：中国宝安（股东增持+锂电池负极材料+机器人概念）； 神雾节能（摘帽+光伏储能+再生铜 ）；普联软件（明略科技入主+AI智能体+信创ERP）；香江控股（算力+IDC+家居商贸+房地产 ）；泛微网络（AI应用+半年报预增+协同办公）；税友股份（AI应用+财税SaaS+实控人增持+资产出售）
从市场投机情绪看，今日涨停101家，较昨日大幅度增加，虽然在科技大面积炸板的行情下，资金还是选择了多点进攻，特别是AI应用端的很多票，在没有预期差的情况下，今日居然承接了科技出来的资金，但因为没有预期差，且只是资金承接功能，相对主动性差一些，这样能否在高潮后延续，还真不一定，，要看周一资金的反映了。连板10，主要是昨日市场情绪极差，基数较低所致，也说明市场的题材不够，导致没有延续性 。炸板105家，达到峰值了，炸板率高大50%以上，说明市场的进攻失败率较高，从另一方面说是市场资金利用反弹预期做了一个局，精准高位兑现了，这样导致市场炸板横流。=市场破板收益率为1.84%，容错率相对较高，具体要看周一能否延续容错率，若果科技实现反包，容错率将再次上升。跌停0，说明市场以极端出货方式的资金小时，也是对市场信心上升的标志、最高板9板，抱团一字票，逆天走势，被关。从整体市场情绪看，今日高位抱团依然挑战天，表现了强势，市场跌停消息，炸板率大幅度上升，从资金人气上看，是资金被机构出货压制，说明部分机构还是不看好后市，或者说7月底大行资金面结构性偏紧，导致部分机构出货，而整体资金人气上看，科技票等依然资金净流入较多，想法AI应用端资金流入较少。市场容错率较强。基于此整体上看是哦从投机情绪较强。
从市场的板块情绪看，今日没有很好的干材，主要是外围韩国海力士涨停等刺激，加之所谓德明利昨日一字，产生的预期差，导致科技大涨，而机构利用这一点预期，大幅度高位出货，市场炸板率高达50%，后市需要盯住科技的表现，是否有反包来确定后市方向，至于AI，偏承接一些，主动性稍微差一点，加之没有预期差和已经高潮的走势，资金人气也略显不足，个人不少很看好延续性。从市场高度看，今日的高度票逆天抱团9板涨停，但盘后停牌和核查；从主升上看，没有看到有主升的题材，AI应用启动及高潮，消费倒是走了几个板，但泛题材，不确定性较大，后市能否有延续性未知。从走强点看，科技开盘大面积一字，走势符合市场预期，但被利用，随后大面积炸板过程中AI走强转换，形成走强点；从易发酵，易扩散上看，没有看到，从梯队上，所谓消费有那么一点意思，但强度不足，从人气上看，科技依然资金流入较多，即使炸板，这一块明日是否自救，不得而知。整体板块情绪上看，今日科技半日游都没有持续到，❤AI应用能否再次发酵，未知。人气科技较强，但炸板较多，看不到延续性预期差，更看不到持续性活跃的题材出现。判断为板块情绪弱。
4、题材板块
AI应用
①字节跳动今天发布公告，宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。
②OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。
涨停板：昆仑万维、中文在线、蓝色光标、易点天下、欢瑞世纪、引力传媒、掌阅科技、浙文互联、普联软件、福昕软件、荣信文化、泛微网络、用友网络、税友股份、天娱数科、传智教育、凯文教育、安妮股份、风语筑、恒银科技、米奥会展、九安医疗、中广天择、德才股份
其他强势股：值得买、鼎捷数智、万兴科技、汉得信息、因赛集团
人形机器人
宇树科技：初步询价日为8月5日 网上网下申购日为8月10日
谷歌DeepMind发布了一款全新的、面向机器人的人工智能模型，声称可使人形机器人能够协调全身动作。
涨停板：中大力德、锋龙股份、日盈电子、卧龙电驱、北特科技、三维通信、雷赛智能、杰克科技、泰坦股份、永茂泰
其他强势股：斯菱智驱、昊志机电、绿的谐波、福莱新材、柯力传感、上纬新材
算力租赁
①发改委：有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。
②北京正加快打造智能经济新形态，即将制定Token经济发展政策。该政策将围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设“Token工厂”与分发平台，并力争年内使全市算力总规模突破13万P。
涨停板：宏景科技、美利云、云赛智联、利通电子、证通电子、东阳光、润建股份、三人行、宁夏建材、盈峰环境、罗曼股份、竞业达
其他强势股：协创数据、网宿科技、优刻得、铜牛信息
PCB
据Prismark，AI服务器PCB市场2024-2029年复合增速达18.7%，HDI增速29.6%，18层以上增速33.8%。
涨停板：中岩大地、平安电工、宝鼎科技、安德利、欧克科技
其他强势股：鹏鼎控股、生益科技、华正新材、南亚新材、胜宏科技、沪电股份
半导体
美国商务部宣布，将向半导体制造领域提供超过8.7亿美元的联邦激励资金，以换取7家公司的少数股权。这些资金将用于关键技术和先进集成光子学的研发
涨停板：盛景微、青特催化、深桑达A、爱丽家居
存储芯片
美股、韩国股市存储芯片大涨。
涨停板：太极实业、时空科技、诚邦股份
其他强势股：兆易创新、长鑫科技、北京君正、佰维存储、江波龙
光通信
①亚马逊预计将在人工智能领域投入更多资金，今年资本支出预计将达到2200亿美元。此前，公司在今年2月曾预计今年资本支出为2000亿美元。
②随着美股AI巨头陆续公布年中财报，Meta、Alphabet、亚马逊再度上调2026年资本开支指引。目前美股四巨头的全年资本上限有望逼近7500亿美元，远超去年4558亿美元的总规模。
涨停板：汇绿生态、泰晶科技、科瑞技术、安孚科技
其他强势股：罗博特科、太辰光、新易盛、联讯仪器、天孚通信、中际旭创
食品类
会议要求要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。
涨停板：一鸣食品、安记食品、龙大美食、宏辉果蔬
绿电
上半年，全国可再生能源发电量近2万亿千瓦时，同比增长约9%，占全部发电量的41.2%，占比首次超四成，超过同期第三产业用电量与城乡居民生活用电量之和。
涨停板：协鑫能科、新能股份、文科股份
其他强势股：华光环能、九洲集团、华银电力、金开新能
固态电池
三星SDI据悉将于2027年启动全固态电池量产。
涨停板：中国宝安
其他强势股：星云股份、海顺新材、金龙羽
金融科技
近日，中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，提出开展科技金融可信数据空间创新发展试点，实现科技金融领域数据资源跨域共享和高效对接。
涨停板：恒银科技
其他强势股：财富趋势、赢时胜、银信科技、同花顺
贵金属
昨日现货黄金突破4110美元。
涨停板：招金黄金
其他强势股：晓程科技、赤峰黄金、西部黄金、中金黄金、四川黄金
5、情绪标
D头：爱丽家居、传智教育、一鸣食品、普联软件
k头：德明利、艾艾精工、恒尚节能、风华高科
6、个人操作
取关南天信息、通源石油
新关太极实*风华高*张江高*，海南海*做t
个人观点，就这。
2、竞价
看龙头：芯片德明利一字板超预期，C 长鑫大幅度高开超预期；AI应用传智教育一字开超预期；AI硬件风华高科超预期一字，大消费一鸣食品水下开不及预期；汽车零部件明新旭腾高开符合预期；算点协同海星电力水下开虐待预期。
看一字板：兆易创新（76.61亿一字超预期）炸板未回封、德明利（70.52亿一字超预期）未封住；太极实业（22.78亿，超预期一字）封住了；云南锗业（12.67亿光纤概念）未封住；利通电子（11.7亿，算力租赁+英伟达合作+中报预增 ）封住了；金安国纪（9.79亿覆铜板+半年报预增+PCB概念+扩产）未封住；双星新材（3.88亿半年报扭亏+MLCC离型膜+复合铜箔+光学膜 ）未封住；恒尚节能（3.6亿拟收购欧康诺+存储芯片+PVC弹性地板）盘后进小黑屋；风华高科（CPO、超级电容）未封住；普冉股份（2.14亿存储芯片）未封住；传智教育（1.34亿具身智能+AI教育+中报扭亏）；华正新材（1.09亿，超跌反弹+覆铜板+半年报预增 ）未封住。
看情绪标：爱丽家居（超预期）、德明利（超预期）传智教育（超预期），一鸣食品（不及预期）
顺纳股份（符合预期）、托伦斯（略好预期）、北方华创（超预期）；通源石油（不及预期）
从以上看，开盘绝对火爆，量价齐升，同时科技普反。市场一片喝彩，但正是这一个一致性的反弹狂欢，被主力利用，资金精准高位套现，以后这种过于一致的行情还是要注意一下。
3、情绪
数据：红盘4691，绿盘728，涨停101，跌停0，连板10，炸板105，炸板率50.9%。昨日涨停表现+2.55%，最高板9板。
梯队：9板爱丽家居（拟收购欧康诺+存储芯片+PVC弹性地板）停牌核查
5板：传智教育（具身智能+AI教育+中报扭亏）
4板： 一鸣食品（乳业+原奶周期+烘焙食品 ）
3板：高争民爆（控股股东拟变更+矿山投资开发+民爆+西藏国资）
2板：中国宝安（股东增持+锂电池负极材料+机器人概念）； 神雾节能（摘帽+光伏储能+再生铜 ）；普联软件（明略科技入主+AI智能体+信创ERP）；香江控股（算力+IDC+家居商贸+房地产 ）；泛微网络（AI应用+半年报预增+协同办公）；税友股份（AI应用+财税SaaS+实控人增持+资产出售）
从市场投机情绪看，今日涨停101家，较昨日大幅度增加，虽然在科技大面积炸板的行情下，资金还是选择了多点进攻，特别是AI应用端的很多票，在没有预期差的情况下，今日居然承接了科技出来的资金，但因为没有预期差，且只是资金承接功能，相对主动性差一些，这样能否在高潮后延续，还真不一定，，要看周一资金的反映了。连板10，主要是昨日市场情绪极差，基数较低所致，也说明市场的题材不够，导致没有延续性 。炸板105家，达到峰值了，炸板率高大50%以上，说明市场的进攻失败率较高，从另一方面说是市场资金利用反弹预期做了一个局，精准高位兑现了，这样导致市场炸板横流。=市场破板收益率为1.84%，容错率相对较高，具体要看周一能否延续容错率，若果科技实现反包，容错率将再次上升。跌停0，说明市场以极端出货方式的资金小时，也是对市场信心上升的标志、最高板9板，抱团一字票，逆天走势，被关。从整体市场情绪看，今日高位抱团依然挑战天，表现了强势，市场跌停消息，炸板率大幅度上升，从资金人气上看，是资金被机构出货压制，说明部分机构还是不看好后市，或者说7月底大行资金面结构性偏紧，导致部分机构出货，而整体资金人气上看，科技票等依然资金净流入较多，想法AI应用端资金流入较少。市场容错率较强。基于此整体上看是哦从投机情绪较强。
从市场的板块情绪看，今日没有很好的干材，主要是外围韩国海力士涨停等刺激，加之所谓德明利昨日一字，产生的预期差，导致科技大涨，而机构利用这一点预期，大幅度高位出货，市场炸板率高达50%，后市需要盯住科技的表现，是否有反包来确定后市方向，至于AI，偏承接一些，主动性稍微差一点，加之没有预期差和已经高潮的走势，资金人气也略显不足，个人不少很看好延续性。从市场高度看，今日的高度票逆天抱团9板涨停，但盘后停牌和核查；从主升上看，没有看到有主升的题材，AI应用启动及高潮，消费倒是走了几个板，但泛题材，不确定性较大，后市能否有延续性未知。从走强点看，科技开盘大面积一字，走势符合市场预期，但被利用，随后大面积炸板过程中AI走强转换，形成走强点；从易发酵，易扩散上看，没有看到，从梯队上，所谓消费有那么一点意思，但强度不足，从人气上看，科技依然资金流入较多，即使炸板，这一块明日是否自救，不得而知。整体板块情绪上看，今日科技半日游都没有持续到，❤AI应用能否再次发酵，未知。人气科技较强，但炸板较多，看不到延续性预期差，更看不到持续性活跃的题材出现。判断为板块情绪弱。
4、题材板块
AI应用
①字节跳动今天发布公告，宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。
②OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。
涨停板：昆仑万维、中文在线、蓝色光标、易点天下、欢瑞世纪、引力传媒、掌阅科技、浙文互联、普联软件、福昕软件、荣信文化、泛微网络、用友网络、税友股份、天娱数科、传智教育、凯文教育、安妮股份、风语筑、恒银科技、米奥会展、九安医疗、中广天择、德才股份
其他强势股：值得买、鼎捷数智、万兴科技、汉得信息、因赛集团
人形机器人
宇树科技：初步询价日为8月5日 网上网下申购日为8月10日
谷歌DeepMind发布了一款全新的、面向机器人的人工智能模型，声称可使人形机器人能够协调全身动作。
涨停板：中大力德、锋龙股份、日盈电子、卧龙电驱、北特科技、三维通信、雷赛智能、杰克科技、泰坦股份、永茂泰
其他强势股：斯菱智驱、昊志机电、绿的谐波、福莱新材、柯力传感、上纬新材
算力租赁
①发改委：有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。
②北京正加快打造智能经济新形态，即将制定Token经济发展政策。该政策将围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设“Token工厂”与分发平台，并力争年内使全市算力总规模突破13万P。
涨停板：宏景科技、美利云、云赛智联、利通电子、证通电子、东阳光、润建股份、三人行、宁夏建材、盈峰环境、罗曼股份、竞业达
其他强势股：协创数据、网宿科技、优刻得、铜牛信息
PCB
据Prismark，AI服务器PCB市场2024-2029年复合增速达18.7%，HDI增速29.6%，18层以上增速33.8%。
涨停板：中岩大地、平安电工、宝鼎科技、安德利、欧克科技
其他强势股：鹏鼎控股、生益科技、华正新材、南亚新材、胜宏科技、沪电股份
半导体
美国商务部宣布，将向半导体制造领域提供超过8.7亿美元的联邦激励资金，以换取7家公司的少数股权。这些资金将用于关键技术和先进集成光子学的研发
涨停板：盛景微、青特催化、深桑达A、爱丽家居
存储芯片
美股、韩国股市存储芯片大涨。
涨停板：太极实业、时空科技、诚邦股份
其他强势股：兆易创新、长鑫科技、北京君正、佰维存储、江波龙
光通信
①亚马逊预计将在人工智能领域投入更多资金，今年资本支出预计将达到2200亿美元。此前，公司在今年2月曾预计今年资本支出为2000亿美元。
②随着美股AI巨头陆续公布年中财报，Meta、Alphabet、亚马逊再度上调2026年资本开支指引。目前美股四巨头的全年资本上限有望逼近7500亿美元，远超去年4558亿美元的总规模。
涨停板：汇绿生态、泰晶科技、科瑞技术、安孚科技
其他强势股：罗博特科、太辰光、新易盛、联讯仪器、天孚通信、中际旭创
食品类
会议要求要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。
涨停板：一鸣食品、安记食品、龙大美食、宏辉果蔬
绿电
上半年，全国可再生能源发电量近2万亿千瓦时，同比增长约9%，占全部发电量的41.2%，占比首次超四成，超过同期第三产业用电量与城乡居民生活用电量之和。
涨停板：协鑫能科、新能股份、文科股份
其他强势股：华光环能、九洲集团、华银电力、金开新能
固态电池
三星SDI据悉将于2027年启动全固态电池量产。
涨停板：中国宝安
其他强势股：星云股份、海顺新材、金龙羽
金融科技
近日，中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，提出开展科技金融可信数据空间创新发展试点，实现科技金融领域数据资源跨域共享和高效对接。
涨停板：恒银科技
其他强势股：财富趋势、赢时胜、银信科技、同花顺
贵金属
昨日现货黄金突破4110美元。
涨停板：招金黄金
其他强势股：晓程科技、赤峰黄金、西部黄金、中金黄金、四川黄金
5、情绪标
D头：爱丽家居、传智教育、一鸣食品、普联软件
k头：德明利、艾艾精工、恒尚节能、风华高科
6、个人操作
取关南天信息、通源石油
新关太极实*风华高*张江高*，海南海*做t
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