核心观点八月是个修复月，会走出有持续性的修复，核心科技股至少修复前面跌幅的一半。但是我也一直在强调并提示存储半导体和半导体设备材料不在这个修复预期，所以我从建仓开始就没买半导体，不然我现在早爆仓了。而且接下来会有继续下探的风险，原因很简单我国真正有话语权的核心是在cpo和pcb，里面的逻辑核心从基本面来看反而是预期加强了的，这一轮就是错杀，只不过我的仓位已经不允许再加仓了，这是纪律问题，当然蹭概念的票不要抱幻想，要及时止损。但是核心的大市值票完全没必要恐慌，你看今天通信etf其实是没跌的，而且大部分时间是上涨，这个位置对核心来说是洗盘，中长线随便拿着。半导体不看好的原因我也讲过，长鑫上市利好落地是利空，没预期了，而且几乎所有的半导体都和国际有明显代差，海外市场我们也切入不进去，仅靠国内的订单和业绩那么就是泡沫高估。有人说我为啥不做t，中长线没必要做小t，只需要八月完成修复后减半仓就足够了，我们且走且看，我不会因为下跌就改变我的看法，很多东西本来就是情绪，拉长时间周期看估值会回归合理区间的，我们的核心cpo和pcb对比国际也是处于一个很低估的区间。至于ai软件我很早就提过，国内没有好股票，情绪炒作短线套利罢了。