风险警示：[淘股吧]

监管异动风险：


战争风险：
sb trump，怂逼，暂时打不了，嘴硬金渐层


多/少数人想法是什么？：看到又有人喊科技回来了，这个位置可以冲了，什么时候真的可以冲科技？那就是没人喊科技继续的时候，就可以考虑冲科技了。

情绪绕异动风险：注意立新和哈药的三天20%异动不能破。

高度风险、流动性风险：传智教育今天没有顶进异动，注意明天高度风险和流动性风险

预期差/一致性思考：
AI应用当前一致性较高，风险相对较大。科技可能反而不会回调多少，第一是因为已经回调了很多了，第二大家都可能认为科技又是调整预期，说不好反而只是震荡弱分歧？但是科技我还是不相信能有一个小波段，至少现在不能，依旧是看风华高科明天的表现即可。



今日复盘内容：


一、数据一览

1.盘面高潮，科技修复为当天最强，其中光最强，算力类似周五一起和科技修复以正宗标的为主，非小票，AI应用无分歧继续大涨，新出现创新药，机器人全是不知名小票，没什么正宗的
2.连续三天涨多跌少，五天内仅周四跌多涨少，温和放量配合修复符合预期。涨停、炸板率、跌停值集体高潮。
3.风格数据，红盘连续表现，盘面持续性持续回升，而且红盘强于绿盘，同样的科技修复剧本，但是周五红盘虽然继续红盘表现但是弱于绿盘，也是资金更偏向于去做题材的表现
4.亏钱效应小高潮，连板高度不停打开，第一个换手7板达成，高度始终在，接下来短线需要多推仓位了。晋级率超预期修复、涨停溢价高潮，短线自从表现后一直没分歧，一路盘中小分歧然后盘中直接转一致回流。








二、明日预期：


指数预期：
创指收盘突破十日线，但是今天大涨，明天正常是震荡or分歧预期，后续如果可以站稳十日线，那么后续反弹小空间可以看到20日线附近，但是依旧无主升预期，筹码需要很长一段时间去消化，上证今天是被银行大金融给拖累了，明天同样分歧预期，但是分歧程度应该相对不大，因为已经见底，最近一直处于震荡状态，包括创指后续也是暂时看20日线到底部的震荡预期
同时美股连续修复三天，晚上是回调的预期，本身科技今天大涨后也需要回调。
还是一句话，科技锚定看长鑫、风华高科就行，除非大跌隔日修复，否则暂时不用看其他板块。



情绪预期：
最近情绪玩法连续超预期，高潮不回调，盘中转一致，但是分歧只会迟到不会不来，连续大涨三天，昨天也只是轻度分歧，那么明天科技面临分歧，题材也面临分歧，所以明天就需要去看情绪端该弱不弱的板块，抗跌的板块，做好盘中介入的准备，看好的题材依旧AI应用端，但是近期的风格买点都在板上，所以明天AI应用还是要去看板上回封的点介入。
但是明天传智教育开始真正渡劫，因为今天大盘涨了所以没有碰异动，今天算顺利度过，明天是一个考验，看是继续顶异动还是出现负反馈。如果继续顶异动，那么可能是一个买点，如果负反馈，明天的三进四里面，就看有没有逆势分离的个股，完成分歧放量上板后打板或者二封板。
近期题材确实火热，包括量化也不断在到处拉各种题材，盘中消息一来就有异动，只不过从表现来看，AI应用美股也在表现，所以当前AI应用依旧是题材端最强，但是我知道这一切还都只是开始。
必须积极扫板，近期好几次犹豫损失太大了，今天下午游泳就一直在反省，因为扫板犹豫做了瞬间排板，在二板、四板分别没有执行到盘前的传智教育打板计划，后续量能问题不大就积极的打板，近几天题材主导的当天封板率全在70%以上，并且这几天就算不打题材最强那一两个，只要去打早上十点前涨停的反馈都不错，这里特指首板，题材启动当天，所以打首板的要求可以不那么苛刻。
包括今天二进三的节点晋级率远超预期，这里应该会诞生下一个最高换手板。
具体题材上，AI应用无需多说，最看好。
机器人，拉的个股怪怪的，没辨识度，后续再观察。
算力，今天小票涨停的少，都是正宗逻辑涨停的，而且周五也是算力表现，可能暂时定义为跟随科技多一点，只有个别情绪小票会在科技分歧时表现，更多资金更偏向于认为是跟随科技的
新的创新药，药明康德这个业绩和指引好像很超预期，但是没太懂为什么顶这么高的人气，还带了这么多创新药上板，是给哈药二波铺路吗？晚点再研究看看


锚定：传智教育
AI应用：传智教育、恒银科技、天娱数科、达实智能、魅视科技
算力：行云科技、美利云、利通电子、润建股份、信通电子、奥瑞德、华胜天成、
创新药：药明康德、济民健康、百花医药、哈三联


PS：注意小票风险，这段时间还好，后面吃吃不披露业绩的注意远离，免得踩地雷。
市场存在 “靓女先嫁” 的规律：业绩向好的公司多集中在 7 月底 - 8 月上旬披露；业绩亏损、问题较多的小票，普遍扎堆在8 月 20 日 - 8 月 31 日最后 10 天压哨披露，越晚披露，出现亏损、减值、违规等 “暴雷” 的概率越高。

三、个人计划


目前持仓：
哈药股份、恒银科技


持仓管理：
哈药股份：后面两天只有12%左右的空间出异动，而且明天最高涨幅应该只能接近涨停，所以明天如果涨停是必须出完的，那么明天如果有水下机会就打算加仓，先持有等尾盘，尾盘没问题就不动，有问题就尾盘T出。只在水下加仓，最多到零轴。
恒银科技：看传智教育的反应，如果正反馈那就很好，正反馈的话，明天恒银科技应该是缩量秒板，甚至直接一字板，但是明天科技、情绪双分歧，可能给下被动炸板机会，那么也是炸板介入；如果负反馈，那看下能否分离逆势上板，能则打板加仓，否则考虑卖出切入能分离的同梯队个股。


明天计划：
传智教育：成交额3亿-4亿之间，都考虑打板，太高了放弃，缩量更放弃，必须展示主动性。但是估计我到时候会犹豫，打第八板，博第九板感觉风险还是很高，不好说会不会明天就被关了。
哈药股份/恒银科技：持仓管理所示，该加仓加仓，该跑就跑

明天因为分歧预期，不去做新出现题材的首板，还是看存量题材，主要看AI应用这里还是，或者有没有其他超预期的题材。然后三进四重点看，创新药这里我感觉大概率是助攻哈药的。
三进四替换备选：新能股份、美利云、天娱数科