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实盘记录


风华高科，PCB上游MLCC，没动。


国瓷材料，竞价清仓。


中国巨石，尾盘竞价清仓。


东山精密，减了两笔剩不多了。


一鸣食品，冲高清仓。


国际复材，早上看科技这边超预期就半路了这个。


铜冠铜箔，和国际复材买点相似，都是赚的普反的钱。


美诺华，多多概念股，我看他的德龙一字，药明老大哥也涨停了，就半路买了点。



盘面观点


指数这里继续震荡，按震荡市的思路应对即可，大涨大胆减仓，大跌大单加仓。科技股这里左底应该已经出来了，但主观还是不看V反。


创业板大涨反弹，这里持续性看量能、外围。客观来讲这次的反弹，相比前几次体验和反馈明显在变好，而且，作为科技分歧时的避险品种，银行这里今天也走了分歧。所以这里能够继续看反弹，核心看三点：一个是量能；一个是外围；一个是银行避险的走势。但不管怎么说，后续右脚杀跌看机会（大的维度，科技这里还是共振预期，不存在A股分离外围主动走强的可能。大光还是指数核心，指数反弹还是看他们）。


趋势股这里看震荡，轮动反弹修复预期，但整体来看，筹码阻力还是比较大，全是套牢盘。所以留一份清醒、留一份醉。方向上看，这里海外短期有反弹预期，但看不到反转预期，继续按震荡市应对，涨了卖一卖，跌了买一买。载体优选板块容量较小的MLCC，新的AI应用，与指数强相关的大光（这轮科技股的反弹，很多票都是减亏点，尽量不要抱有太多幻想，趋势走弱该出还是要出）。


情绪股这里日内继续超预期，传智教育日内指数大涨，个股又不异动了，但从走势而言，还是偏超预期的。包括立新能源、哈药股份的反馈也都不错。因此这里情绪票还是可以重点关注的。


市场短期无主流结构，整体情绪票占优。趋势结构优选反弹阻力相对较小的MLCC、与指数强相关的大光以及筹码相对异常、估值相对合理的科技核心股；情绪抱团核心重点观察爱丽家居、传智教育、立新能源等。


题材无明显主流题材。科技股轮动修复，但筹码整体都太差了，很难超预期的V上去，所以这里优先看情绪股过渡（科技看震荡预期，涨了买一买、跌了卖一卖。海外算力看大光、MLCC、光纤、电子布这几个方向。大光与指数强相关；MLCC阻力相对最小，但反弹幅度过大；光纤是超跌，但逻辑有瑕疵，电子布是筹码结构异常但强度一般。国内看交换机、端侧以及抱团的长鑫，情绪题材看AI应用、国产算力）。


总结，短期仍然主要关注三个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB中游板厂、元器件MLCC、国产算力产业链、AI应用等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股；一个是博弈困境反转的消费、光伏。