仓位：8成左右[淘股吧]
1、基本面：加息预期缓和，经济面弱修复，宏观无风险。
2、赚钱效应不弱，上周每天都是百家涨停。
3、主线逐渐开始清晰，AI在拉扯中退潮。资金倾向切换而非离场。
行业：科技回流+机器人抗分歧+券商创新药轮动
1、机器人：主线确立，剩下就看资金怎么玩儿了，分歧加仓，确定性提升后整体加仓到30%以上。题材性质，技术为王。想成为大级别的题材，还是需要不断有催化。埃斯顿可能是龙头，富春染织是连板，昊志机电/拓斯达是创业板，绿的谐波是科创板。科达利：二季度一致预期30%。模塑：筹码结构最好。
2、科技：短期见底，但没有主升了。资金介入太深了，不会直接走A，整体仓位只减不加。最先调整的最先企稳，昨天没跌的补跌。等到大家都到同一起跑线之后，会有新的细分可以穿越，届时给一定仓位。
（1）关于存储：三星涨价20%，但是实际此前预期涨价30%，怂了。江波龙利润历史大顶，三季度环比下降。模拟、功率还能预期维持到27年。
（2）美股半导体设备估值已经给到芯片的2倍。本轮AI革命是资本开支的革命而非效率的革命，想要解决通胀就是要增加设备。本轮调整后：中科飞测、华峰测控、富创精密、江丰电子、拓荆科技。
（3）华为超节点三季度一定会上市：华丰科技、神州数码、深圳华强。
3、券商：作为均衡板块，同花顺、东方财富预期同比+80-90%。观察国泰海通反应。买在降速卖在加速。
4、创新药：修复趋势，底子差，等回踩，资金做局之后，中期逻辑。
5、锂电：亿纬、盐湖这么爆炸的业绩都不涨，别的更不敢做了。