每日杂项记录
展开
2026.7.6早盘计划！
贵金属/有色小金属，美元走弱降息预期升温叠加地缘避险需求，黄金及有色板块抗跌属性最强。招金黄金/赤峰黄金，先手继续晋级赛，趋势核心紫金矿业/山东黄金/洛阳钼业，主力资金上周持续净流入。
人形机器人，受宇树科技IPO等消息刺激，有望继续反弹。雷赛智能连板/飞龙股份/安洁科技，有望在分歧中走强。尾盘股顺威股份、腾龙股份T着玩。
工程机械/重卡方向，浙江鼎力，中际联合涨停，策略中国重汽、艾迪精密、恒立液压、秦川机床，低吸都给上冲，尾盘股天元智能相对超跌，低吸博弈反包趋势上行。
科技线，半导体存储，尾盘金股江波龙，业绩暴增740倍提供最强催化，有望带动整个存储板块情绪。尾盘金股德明利继续冲击新高，恒尚节能，跨界存储转运梯队高标预期。光通信/PCB，高位筹码松动，资金将以半年报业绩为标尺，持续去弱换强。尾盘金股紫光股份/杭电股份/永鼎股份，业绩大幅增长📈，有望走出独立修复行情。
贵金属/有色小金属，美元走弱降息预期升温叠加地缘避险需求，黄金及有色板块抗跌属性最强。招金黄金/赤峰黄金，先手继续晋级赛，趋势核心紫金矿业/山东黄金/洛阳钼业，主力资金上周持续净流入。
人形机器人，受宇树科技IPO等消息刺激，有望继续反弹。雷赛智能连板/飞龙股份/安洁科技，有望在分歧中走强。尾盘股顺威股份、腾龙股份T着玩。
工程机械/重卡方向，浙江鼎力，中际联合涨停，策略中国重汽、艾迪精密、恒立液压、秦川机床，低吸都给上冲，尾盘股天元智能相对超跌，低吸博弈反包趋势上行。
科技线，半导体存储，尾盘金股江波龙，业绩暴增740倍提供最强催化，有望带动整个存储板块情绪。尾盘金股德明利继续冲击新高，恒尚节能，跨界存储转运梯队高标预期。光通信/PCB，高位筹码松动，资金将以半年报业绩为标尺，持续去弱换强。尾盘金股紫光股份/杭电股份/永鼎股份，业绩大幅增长📈，有望走出独立修复行情。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
事件：谷歌供应商大会将在7月13日（下周一）召开，叠加Q3市场对液冷板块订单、业绩大幅提升预期较强，我们认为本周是情绪+催化+位置的最佳时点。
Rubin全新架构下，单柜价值量进一步提升，英伟达6月21日发布全球首个100%液冷平台Vera Rubin(45℃高温进水、2026年秋季量产、写入DSX AI工厂参考设计)，预计2026年全球AIDC液冷市场保持快速增长。
投资建议：重点关注1）格局好、长期逻辑硬申菱环境、鑫磊股份、大元泵业； 2）近期边际变化大、位置低祥鑫科技、五洋自控、金田股份； 3）q3订单有望随rubin起量的tire2厂商科创新源、捷邦科技、强瑞技术。
核心标的梳理：
一次侧冷源：中央空调/冷水机组/压缩机
冰轮环境：商用空调子公司顿汉布什切北美AIDC液冷中央空调，中央空调作冷源为液冷系统标配、单GW价值量约3-5亿美元，目前海外订单很多。
美的集团：楼宇业务凭磁悬浮离心式压缩机全产业链突破切入，今年初投10亿在顺德建数据中心产能、可自产CDU/风墙/干冷器/冷管，客户由华为、阿里延伸至字节；楼宇收入2020-2025年由127亿做到358亿、复合+23%。
格力电器：聚焦数据中心全栈液冷方案、产品布局全面。
海尔智家：磁悬浮机组技术与份额领先，由工商业暖通切入数据中心冷源。
汉钟精机：螺杆/离心压缩机，一次侧冷源核心部件、受益冷水机组需求放量。
温控系统与CDU集成：
申菱环境：大CDU订单+ ASIC 厂商订单催化；
同飞股份：工业温控切液冷CDU，承接台达CDU外发代工、占其外发订单50-70%，1.2MW立足、2.6MW样机通过、3MW图纸已出。
英维克：数据中心温控龙头、谷歌核心合作伙伴，已进英伟达RVL名单、为其东南亚机柜供除冷板外的液冷系统、26H2落地。
电子屏蔽泵（目前竞争格局较好）：
大元泵业：屏蔽泵切液冷，6月份开始已陆续拿到G链订单，后续NV链有望持续兑现。
飞龙股份：第一批切入核心供应链；
新增推荐：
祥鑫科技：双鸿核心供应商波纹管，70%的份额，HBM以及部分DIMM内存模块液冷目前市场认知度仍较低。
今日市场量能30911亿，较昨日缩量913亿。市场上涨家数1817家，下跌家数3275家，实际涨停64家，际跌停45家，大幅回撤29个。
指数上，代表海外链的创业板再次冲高回落创近期新低，国产链受到消息刺激今天相对还好，微盘股前几天逆势走强，今天也有点冲不动了，近期强势直接破了20日线，绝大部分前期核心品种都跌了30%左右，一些逆势品种如创新药、农业这些避险的板块相对强一些。
最近全球指数都有一些降温的操作，
一是资金撤离市场，二是做空的声音增加，三是科技多头式微，龙头也在走弱，四是风格轮动，美股的软件股之类有修复，硬件之类回落。当然7月中下旬，还有不少美国科技股要发布业绩预告。实际上明天韩股盘后，三星电子也要发布第2季度的初步财报，市场预计它的净利润可能会增长17倍，所以还不能说韩国股市行情就此结束，因为美光发布业绩增长14倍后也涨了15%，明天或者后天，三星还是可能大涨的。
不过A股的情况是，江波龙出了业绩后没有带动存储芯片，光缆方向的杭电股份跌停，光通信方向的永鼎股份大跌8%。有韬定律利好刺激的半导体方向今天表现也很一般，特别华天科技尾盘回落的比较厉害。
如果存储板块和半导体板块有这么强的利好刺激，如果都涨不动了，那说明当涨不涨就看跌。市场已经提前透支了相关的利好，虽然景气周期的大趋势还在，但短线走不动了。之前我们也分析过，
一方面就是老登股修复，让里面的资金不愿意再割肉出来了，另外一方面科技股实在涨太多，新资金已经畏高，也不愿意冲进来站岗。
二、板块分析
涨的是什么——
低位防御：煤炭（昊华能源直线涨停）、银行、航运港口、保险。
业绩/医药：创新药（罗欣药业、甘李药业涨停，首药控股20CM）、中报预增线。
细分活跃：液冷服务器、交换机（星网锐捷5天4板）、培育钻石（黄河旋风3天2板）、猪肉（巨星农牧涨停）。
前期强势的 PCB/玻璃基板/玻璃玻纤/稀土/6G/商业航天/CPO 这批高位硬科技集体退潮，中国巨石触及跌停，国际复材、德福科技跌超10%。
创业板的大权重中际旭创距离跌破MA60一步之遥，市场在等业绩。
这一轮"极致抱团→高切低"的切换不会一蹴而就，还在筹码交换阶段。上半年 AI、算力、光模块、存储形成极致抱团，机构、游资、散户高位获利盘堆积，筹码换手需要持续震荡消化，不会一次性完成风格反转。
现阶段资金愿意付钱的两条线：
①中报业绩能验证的（创新药、部分有色、中报预增）；江波龙今天收的很强，没有高开低走杀人，这说明当前市场资金明确吃业绩逻辑，纯题材高位被抛弃，有实打实中报兑现的高景气标的能扛住分歧，至少当天！
②低位分红蓝筹（煤、行、险）。煤炭、银行、保险三大板块共性：
估值历史极低、高股息稳定、机构长期低配、险资 / 社保持续加仓，高位科技杀跌时承接出逃资金，起到指数托底、平滑市场波动作用，属于震荡市安全垫配置，弹性弱、稳定性强。
三、热点题材个股
1、半导体：宜宾纸业4b、德龙汇能、格林达、万通发展、盛景微
2、AI硬件：黄河旋风3天2b、共进股份5天2b、紫光股份5天2b、新亚强、宏盛股份、海鸥股份、大元泵业、航天电器、中国长城
3、消费：欢瑞世纪3天2b、皇氏集团4天2b、爱普股份、爱丽家居、华旺科技、庄园牧场、星帅尔、巨星农牧、名臣健康
4、AI配电：振华股份11天4b、华通线缆、白云电器、神力股份、蔚蓝锂芯、联德股份、时代万恒