$太极实业(sh600667)$小记：在七月第一天机构资金回场选择方向的时候，果断选择了创新药、机器人、金融等非AI方向，这里面最重要的原因是科技位置高了，在当前时间点不符合机构资金的预期，随后文章就写了七月会是非AI和AI方向的均衡配置点。在后面的两个交易日，大家也都看到了，AI方向受制于Meta云业务的影响，开始持续退潮两天，所谓低位多看逻辑，高位多看图，AI明显在高位，从形态来看，AI方向有些板块是持续破位的全面退潮状态，有些板块是横盘震荡状态，后面很有可能出现的情况是有一些板块在退潮后能得到修复甚至新高，而有一些板块则开启了中级调整，可能是长达一到两个月，当然在这个调整中，也会反复轮动，这里就考验各位对基本面的深度研究能力以及交易节奏。综上，如果不喜欢超跌方向的非AI，那么可以选择降低仓位等待AI超级周期调整结束，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数上周五收红，给到了本周有向上修复的预期，这里还是利用文章的独家模型，周一若继续收红，指数看向上修复，周一收绿指数看横盘震荡预期，中期指数仍然看新高，后面可能是AI和非AI共同修复推动指数走到一个新的高度，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：7月开市三天，最强的是机器人和创新药，而AI方向的大二波有些失败了，那后面得选择其他方向和标的，我的思路依然不变，龙头方向依然是非AI的超跌一只，AI的二波一只，大概是这个格局，至于板块前面已经写了，AI这边主要还是看小盘股优先一些；

第二：机会解析：在AI科技连续退潮两天后，上周五美股因为独立日又不开盘，让博弈资金选择了在尾盘卖出来规避周末的不确定性，而上周五的日韩股市是上涨的，周末只要没有新的鬼故事，本周一日韩股市最差是震荡，那么晚上美股就有修复的预期。根据以上的外围市场推演，那么周一若继续想下杀是有一个超跌修复的买点，即在冰点后的冰点参与，博弈外围反弹，第二天AI科技方向的修复，这是纯干货了。至于方向，从上周的盘面来看，抗跌的是电子布、存储芯片、培育钻石、芯片、玻璃封装等方向，可以根据高位的形态来进行选择。对于本周的思路，如果AI持续调整，反弹也很弱，那么机器人和创新药等非AI方向就需要我们重点关注，若科技这边有板块能走出新高修复，那么资金还会在两边拉扯，就看各自的选择。总体来说，7月初的难度比较大，建议控制好仓位，择机参与为主。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！