今日市场上演冲高回落走势，三大指数以绿盘报收，今日市场的冲高回落主要受新规落地首日短线情绪扰动以及高位板块获利盘兑现的双重影响。但沪指在4000点上方展现出较强韧性，且外资与权重板块有护盘迹象，整体偏多格局未变。不过市场上观望情绪仍是浓烈，还是要控制仓位注意参与节奏；盘面上看，市场热点杂乱且轮动较快，日内市场风格持续在切换，超跌板块成了近期的风向标，近期的医药成了资金的避风港，不过今天集体高潮后出现了回落迹象，又是到了兑现日，不要盲目追高了；昨天强势的机器人，受小作文影响下大幅低开低走，成了亏钱效应比较强的板块，不过资金一旦高低位切换进来不会轻易跑路，等后期调整到位还是值得关注；今天大科技板块持续震荡调整模式，算力硬件、半导体产业链、PCB产业链的个股都是日内波动巨大，特别是玻璃基板、mlcc材料、电子特气等材料方向再度杀跌，人气涣散比较严重，还是要注意风险不要盲目抄底；在科技板块整体退潮的背景下，华为韬定律相关的先进封装、EDA、散热等方向仍有局部活跃，资金整体高低切的动作一直在做，可试探性的跟随部分；同时7月进入中报业绩披露窗口期，市场定价逻辑从“远期预期炒作”彻底转向“实际利润兑现”，缺乏稳定订单支撑的高估值科技小票被资金集中规避。还是之前的观点高位的大盘蓝筹股波动也是越来越巨大，要注意风险，在科技板块内相对的高低位切换依旧，随着中报业绩的披露时间在即，一些高位不正宗个股没有业绩支撑的要规避了，一定要注意参与节奏，大科技后期（更倾向于国产替代概念、算力租赁、AI应用等细分龙头）；最近策略上看：整体市场仍是结构性行情，随着中报业绩的开始披露，资金也会聚焦在绩优板块上，部分仓位参与相对低位科技股细分龙头快进快出，部分仓位关注（医药、新能源、非金属材料、化工）等有消息催化的题材风格，当市场混沌不清的时候，还是要控制仓位第一；操作上持有黄河旋风（又追了一点点，哎，要麻了）、隆扬电子（又是一碗好面，止损）、珂玛科技、凡拓数创（慌不择路跑路，止损）、广立微（EDA+光刻机），又是计提日，日内波动越来越大了，好在仓位下来了不然真要亏麻，难哟，加油哟；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、精测电子（检测设备）、瑞芯微（半导体）、时代新材（超级电容）、弘景光电（光电）、易天股份（消费电子）、值得买（AI）、昆仑万维（AI应用）、合肥城建（芯片+房地产）、创世纪（高端制造）、优博讯（AIDC龙头）。