连续不及预期，警惕风险（2026.07.07）
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实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。
方正科技，PCB中游厂商，没动。
盘面观点
指数这里连续不及预期，虽然主观认为这里临近止跌拐点，且连续冰点，随时可能修复。但从客观盘面走势看，市场就是弱，超预期的弱。修复力度不及预期，指数量能同样不及预期，所以如果明天市场还不修复，这里就建议等待右侧确认点再进场（大的维度，市场还是处在下降周期，因此仓位仍然以防守为主。下一波大的行情可能要等到7月底，这里熬着吧）。
趋势股这里破位分歧，短期休息为主。方向上看，这里国产算力抗相对强势，可能是潜在的过渡方向。短期市场这里没有必要着急，核心股毕竟业绩预期摆在这里，跌也跌不了多少，这个月大概率是震荡为主。跌了买一买，涨了卖一卖。
情绪股这里短期适当提高注意力（重点观察指数超预期能否情绪股能否与指数共振超预期）。
市场短期无主流结构。
题材短期主流是机器人概念+国产算力，板块走的偏题材炒作，主线分歧下的过渡题材。海外科技线随时止跌，短期规避Q2涨幅过大，中报预期提前兑现的品种。短期重点观察科技内部中报超预期的方向。
总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB中游板厂，元器件MLCC，北美缺电逻辑、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。
$胜宏科技(hk hk02476 )$ $方正科技(sh600601)$ $风华高科(sz000636)$ $鹏鼎控股(sz002938)$ $东山精密(sz002384)$
实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。
方正科技，PCB中游厂商，没动。
盘面观点
指数这里连续不及预期，虽然主观认为这里临近止跌拐点，且连续冰点，随时可能修复。但从客观盘面走势看，市场就是弱，超预期的弱。修复力度不及预期，指数量能同样不及预期，所以如果明天市场还不修复，这里就建议等待右侧确认点再进场（大的维度，市场还是处在下降周期，因此仓位仍然以防守为主。下一波大的行情可能要等到7月底，这里熬着吧）。
趋势股这里破位分歧，短期休息为主。方向上看，这里国产算力抗相对强势，可能是潜在的过渡方向。短期市场这里没有必要着急，核心股毕竟业绩预期摆在这里，跌也跌不了多少，这个月大概率是震荡为主。跌了买一买，涨了卖一卖。
情绪股这里短期适当提高注意力（重点观察指数超预期能否情绪股能否与指数共振超预期）。
市场短期无主流结构。
题材短期主流是机器人概念+国产算力，板块走的偏题材炒作，主线分歧下的过渡题材。海外科技线随时止跌，短期规避Q2涨幅过大，中报预期提前兑现的品种。短期重点观察科技内部中报超预期的方向。
总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB中游板厂，元器件MLCC，北美缺电逻辑、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。
$胜宏科技(hk hk02476 )$ $方正科技(sh600601)$ $风华高科(sz000636)$ $鹏鼎控股(sz002938)$ $东山精密(sz002384)$
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