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大盘



2.58w亿 缩量 16.5%

极致缩量，这个缩量代表 都躺平了。

大死也不卖了。没人选择在低位割肉

都想等一个反弹再说，那么这里反弹的压力就非常大。

这里没啥好悲观的了，这种走势 就需要一个理由

分分钟就可以反弹，

昨晚美股大涨 因为大川讲话 说美股要暴涨

不会一天就结束了吧。

正常今天我们就应该反弹，但是韩国股市再次熔断了。

现在科技的行情全球化。所以我A的量化不讲节奏

就是按。反正不耽误他们修复再买回来。

所以今晚的美股比较重要。

棒子那边好死不死 今天还没新低，也不知道企稳了没。


















情绪是赚钱效应就是情绪的具现化















周四 涨停 85 跌停17 面 7 个 连板 16 大号板10%以上红 46

炸板 31 触及跌停 37 红盘家数 1198 全局 53 大盘量能 35942 炸板率26%

昨成交量前20 5.8% 19 红 最高成交 中际旭创 0.86% 496亿

周五 涨停 60 跌停30 面18个 连板 8 大号板10%以上红 35

炸板 62 触及跌停 25 红盘家数 753 全局 40 大盘量能 32149 炸板率36 %

昨成交量前20 -3.61 % 4 红 最高成交 中际旭创 -5.25% 444 亿





周三 涨停 149 跌停 6 面 15 个 连板 22 大号板10%以上红 94

炸板 32 触及跌停 22 红盘家数 4041 全局89 大盘量能 36599 炸板率 33%

昨成交量前20 -4.1% 3 红 最高成交 兆易创新 -5.27% 432 亿

周一 涨停 64 跌停 45 面 14个 连板 29 大号板10%以上红 33

炸板40 触及跌停 70 红盘家数 1817 全局46 大盘量能 30911 炸板率39%

昨成交量前 20 -0.98% 8红 最高成交 兆易创新 -3.46% 397 亿

周二 涨停33 跌停29 面 14个 连板 5 大号板10% 以上红 17

炸板23 触及跌停 53 红盘家数 639 全局 31 大盘量能 25811 炸板率 41%

昨成交量前20 -2.01 % 9红 最高成交 中际旭创 2.09% 327 亿






周二单日

赚钱效应 冰点

大A内分泌失调

批量的大科技属性2连跌停

大科技想用半导体做强修复引导 市场不敢认

因为这波半导体就是靠韩国股市那边带起来的

韩国那边熔断了，当然我们也好不了。

用光也不行 因为美股和A股的光都在在退潮下跌趋势内。

这里今天下午东山精密有小作文，这种级别的小作文

不用主升 再震荡环境就板了。但是拉不动，上去后抛压太大了。

整个市场都在拖后腿。

反而中出教育这种 昨天那么严厉的打击 今天还能继续大涨

可见市场多不待见大科技。

当下是中报季 没业绩肯定要跌 ，但是有业绩也不见得涨啊。

杭电股份的业绩有问题吗？两个跌停斥候

昨天追江波龙的今天必须按在水下，全天都不给修复。

那么博弈业绩预期还有个屁用呢？反正涨多了是原罪，这里的业绩预期已经提前反馈到股价上了。

那么真是这样的吗？

不是的，是大环境。

光的大环境 是只要大厂的资本开支始终保持增速。

半导体尤其是存储就要看韩国脸色。

现在这个两个大环境都不好，再加缩量 所以没资金玩趋势大科技

小票这种无无序轮动。

这里只要大环境回暖了，那么就要看业绩了。大环境不好 有业绩也可以轻飘飘的一句话 已经反馈到股价上了

玩利好兑现。主要就是趋势和大环境不对了。

但是大科技不好，其他方向的超跌科技 和老登就好吗？也不好。

当下交易难度太大了。






















情绪周期



04.08~今天61个交易日

这里就是三周期了，要不时间维度对不上

问题就是多模式 多题材并行导致周期节奏和分割点非常模糊。


05.14~今天 38个交易日

16个阴线22个阳线

红肥绿瘦


看折线图 .

高位震荡结构，属于情绪混沌期

这里是第二季三周期的尾声

第三季 一周期的酝酿过程










题材周期


A型 题材周期 一统江湖 制霸全场 （25年末的商业航天 海峡两岸）

这种周期 根本不用去分析其它题材 做龙头的做补涨的就看主线 其他线看一眼都是罪过

B型 题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡 （26年第一季 MY战争）

这种周期 没有绝对的主线 但是每条线都有自己的辨识度 和低位补涨 也能走出节奏



逻辑梳理

报道称硅片行业释放出新一轮涨价信号
华为韬定律V2版出炉；美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型
证监会同意宇树科技IPO注册；马斯克发布Optimus机器人生产线参观照

逻辑还是那些逻辑 环境不是那个环境了








半导体 强度第一5998

细分最强 碳化硅986

半导体依然无法是退潮 依然可以理解是高位震荡

这个是高位依然有大量资金缠打的方向

高位筹码峰没有有效跌破

半导体和光还不同，光已经确认走退潮了。

半导体依然在发酵四阶段补涨

高位还有活口努努力就又右侧新高了。

存储今天被 韩国股市带崩了。

但是韬2.0 开始发酵第三波补涨

围绕先进封装和半导体设备

这里今天半导体材料修复是最强的。有点莫名其妙。

四阶段的补涨 宜宾纸业 万通发展 华天科技这些

高位就看 长电科技 长川科技这些

材料 有研新材是辨识度。

逻辑围绕韬定律2.0发酵

按理交换机和光互联都应该和韬有点关系，但是底层逻辑是华为的超节点。

不清不楚的都可以理解是四阶段补涨题材

但是交换机这东西 主要是光交换机 所以不好定义是那个方向的补涨题材。

半导体今天是主动修复 盘中一度强修复 最终被大盘和情绪拖累变成了弱修复。

那么半导体有点低于预期

因为这里如果半导体要证明未来还有主升四阶段 今天就应该强修复

而不是弱修复，弱修复的预期就容易被市场理解成，半导体这里也是退潮下跌一

后面不过就是给个下跌一修复 也不会新高，然后再次走下跌二。



通信倒数第三 -8953

用cpo板块做锚定 都差不多，区别就是pcb啊 光纤啊，今天都是缩量K

这些都是走下跌二的，跌了两轮了。MLcc 是跌了一轮。

那么光退潮下跌二 走了5天都没给修复 这是超预期的。

正常退潮下跌二三天就应该给一个修复

也就是说07.03 这个缩量K后，周一就应该给修复

结果周一放量加速下跌，这就走了一个符合的下跌二

那么下跌二力度幅度时间超预期

下跌二的修复力度幅度也会超预期

但是依然不改变这里题材反弹的结构

后面正常有一次下跌三。这是后话了。下跌二修复的大的先给我们吃了再说。

光这边的补涨不强，核心辨识度也没有特别能打的。

抱团的有个宿迁联盛

百合花也有辨识度 但是他逻辑太复杂 锂电池 机器人peek 光刻胶属性都有

理解是大庄股。

光这边最终还得锚定大光

主要就是中际旭创 是否止跌企稳了，能反弹一波

光纤这边的大光 长飞和亨通光电 尤其是亨通光电有点太不要脸了。

居然能跌成这样，太拖后腿了。

下午东山精密小作文发酵带动了一波修复 奈何平均股价最后一个小时

差点没新低 拖累了。



尾盘明显 光这边被拿先手了，博弈明天修复。

这个要看晚上美股 光怎么样。

今天还是玩的 美股涨看光 美股的光昨晚其实冲高回落了。半导体补涨了一波

韩股涨炒存储 今天存储大蹦

啥也不涨 抄国产替代 所以半导体材料板块今天表现最好。


机器人 强度第二 3745

物理ai 1747

还是有点伴生大科技的意思，还是卡大科技分歧

辨识度 埃斯顿

但是补涨换了一圈 而且板块指数走的特别拉稀。

算力 强度倒数第二 -7746

昨天还比较强今天直接扑街

液冷 散热 钻石 +燃气轮机出海 都是冲高被兑现

医药 强度倒数第一 -11372

和昨晚美股医药大跌有点关系。

讲真今天老登 和超跌科技 给大科技 光和半导体回流修复让道了。

给机会不中用

上午用半导体 不行，因为要看棒子脸色

下午用光也不行，大科技当下就是不得人心。

关键就是全球的大科技环境都不好。

前面大科技超级拥挤，现在拥挤问题没了。

但是低位的其他题材无法形成合力 接不住这流出资金的泼天富贵

然后大科技已经跌出了性价比

现在就是需要 一个由头重新回大科技

但是早不到一个合理的由头 和引领者

不排除这波大科技再次回流第一功臣 依然是大川。



节点

新的节点 需要等了，现在没有顺指数节点。





量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是

周二 大科技分歧延续后

要么止跌 要么反弹

修复会看见的。

理论上 半导体的筹码结构比光好一点

光还需要再杀一次

我这预判的是对？还是错呢？

光今天是止跌预期 半导体给了修复 但是是弱修复。

周三的预判

我还没做数据复盘 但是大概率数据给的指引是强修复预期

周三是个普反预判 就是全体起立的强修复

吃了我的给我吐出来，拿了我的给我还回来。

但是从情绪角度 明早还有一次分歧延续开盘预期

今晚的美股和明早的日韩股市开盘状态会决定这次分歧延续的力度大小。










大的节奏

当下是市场被量化玩的割裂了。

当下就是混沌期

但是不同的板块节奏是不同的。

光是退潮期

半导体是高位震荡盘顶期

老登和超跌科技 是主升期

所以就这么玩 特别乱

这里节奏不好的可以不做。

以东山精密举例

分歧延续低位关注 反弹就高抛的

最近2周赚20%+小意思

但是你要反弹追高 分歧延续割肉 2周亏30%+ 太容易了。
















重点个股点评

东山精密

关注东山的第一原则是确定性

反弹的确定性 就算么有下午的小作文

只要光反弹开启 他落不下

其他的光你好说 反弹一定有他吗？

至于反弹多少 能否领涨 那个随缘。

技术面的理解看一下昨晚的点评就明白了。



东山精密 在昨天和今天 cpo板块不断新低的前提下

他并没有不断新低 而且低点抬高了，还过了昨天的高点

缠论角度讲 最近三天就是个包含K

改变了原来的一根阳线后两根阴线的结构

从下跌结构 变成了 震荡结构

但是并没有改变下跌趋势

这里不是说东山精密有多强 多逆势

他是比cpo板块提前调整的。

所以先跌先企稳，先企稳先反弹

这波的目的 是博弈中报

但是资金角度讲 这里其实博弈的就是下跌二的反弹

反弹能否变反转不知道，那是要经过下跌三分歧后

才能看明白的。

明天如果能再次一根阳线 那么就从震荡结构

变成了震荡做多结构了。









次重点个股点评

新易盛

有止跌的预期了，明天看反弹力度。




机构观点：大光m点已到市场的几个担忧：
1）筹码拥挤度； 现在不如半导体拥挤

2）capex的持续性；
大厂这边meta卖算力是老旧算力，新的算力还在裤裤买，就是涨多了，市场更愿意解读利空方向。

3）增速二阶导等已逐步消化甚至过度反应，大光仍将是AI的中流砥柱，下半年将进入新的增长加速阶段

这个东西还得靠机构吹，机构买 。还是那句话 需要大环境配合

当下大环境不利于 大科技

我们也不是非要做大科技，问题是不做大科技其他方向也啥也不是啊。









不重点个股点评









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干货集（大量的干货文章）目录

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情绪周期的历史回顾以史为鉴 可以知兴替 目录

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