一、美股事件

（1）美股三大指数集体收涨，道指涨0.3%，纳指涨1.12%，标普500指数涨0.73%，热门科技股多数上涨，特斯拉、AMD涨超6%，博通、阿斯麦涨超3%，Meta涨近3%，微软、SpaceX跌近1%。汽车制造、计算机硬件、加密货币概念股涨幅居前，Rivian涨超8%，西部数据涨超7%，路特斯、Circle涨超6%，戴尔科技涨超4%。减肥药概念、食品包装、邮轮概念走低，辉瑞、诺和诺德跌超2%。

（2）高盛在最新报告中称，“世界模型”可能成为未来AI基础设施需求的第二引擎。高盛认为，世界模型并非替代大语言模型，而是叠加新的计算需求。若其发展速度超预期，当前围绕算力和电力的投资预测仍可能偏低。

二、盘前思路

周一，3500多家下跌，中位数-1.17%，跌停个股数十家，跌幅超8%的近两百只。金融、科创核心龙头走高稳住了指数，存量资金就这么多，集中涌向少数权重后，其余个股自然持续失血，亏钱效应直接被放大。

技术上看，上证目前处于三角形整理之中，上轨在4130附近，下轨在4020附近，随着三角形整理幅度的收窄，上证有选择方向的要求。短线即使向下空间也不大，中期来看依旧在运行上升周期。目前上证位于多条中短期均线之下，上方均线密集区也就是目前指数的压力带，大概区间在4060-4080，突破这个压力带要有量能配合。创业板因科技权重占比极高，短期调整压力、消化估值的需求更强，大概率延续反复磨底的走势。

昨天成交额回到了3.1万亿左右，短期可能会跌破3万亿；缩量调整，慢慢寻找支撑，到一定阶段再开始酝酿新的区间反弹。现阶段，调整格局，谨慎的继续保持观望，多看少动。

三、板块思路

当下这个阶段确实难做，很多充分定价的高位科技出业绩报后都被解读成了利好落地，大概只有充分调整后出现预期差的才有不错的套利空间。另外，昨天韩股和A股的走势其实差不多，全球AI叙事联动下，昨晚美股上涨看能不能来点正反馈映射。中报业绩披露期临近，低位除了创新药，证券、有色中报也有业绩预期，当下位置不高，手痒的也可以看看。混沌期多做容易多错，盘面上都是高手局了，更多以控仓位，保利润/本金为主，耐心等待企稳后的右侧机会。

四、昨日热点

存储：恒尚节能
摘帽：金科股份
中报：星网锐捷
韬定律：概伦电子

五、主题前瞻，

（1）英伟达回应AI服务器架构延后报道：公司路线图保持不变
7月6日，PCB材料大厂建滔积层板向客户发出涨价函，宣布自即日接单起，将对于旗下部分产品进行涨价，涨幅为10%-15%。
电子布：中国巨石、中材科技、宏和科技、山东玻纤、卓郎智能
CCL：金安国纪、南亚新材、生益科技、华正新材

（2）高盛：全球人形机器人市场将从2025年的约2万台增长至2035年的140万台
宇树科技科创板IPO审核状态变更为注册生效。
机器人：爱仕达、巨轮智能、绿的谐波、拓普集团、三花智控
北交所+机器人：丰光精密

（3）央视财经：内存价格一路上涨 硬盘价格水涨船高
存储芯片：德明利、普冉股份、佰维存储、江波龙

六、行业要闻

*文昌航天观礼中心发文：7月10日神秘之箭出场，发射进入四天倒计时。（航天工程）
*7月6日，中国海军成功组织潜射战略导弹试射。（中兵红箭）
*从台达、ABB等英伟达核心能源生态伙伴处获悉，800V方案仍在正常推进中。（麦格米特、中恒电气）
*国家防总针对广西启动防汛二级应急响应。（青龙管业、韩建河山）
*高盛：AI投资重心迈向实体产业，未来6年资本开支或达7.6万亿美元。
*深交所：中公教育股票出现异常波动，依规对相关投资者暂停交易。