一、夜间消息面

美军称开始对伊朗发动一系列打击；美国终止对伊朗石油制裁豁免， 国际原油应声大涨；美股半导体、存储板块再度大跌，费城半导体指数大跌4.65%，存储概念大跌5.45%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌2.37%。

二、大盘思路

周二，个股泥沙俱下、比惨的一天：近4800家下跌，涨跌幅中位数达到了-2.91%，整体亏钱效应创下阶段极值，市场情绪已经达到冰点。

技术上看，上证近一个月来首次收于4000点之下。从形态上来看，上证属于三角形整理之后的向下突破，从60分钟来看，跌破了三角形整理的下轨，如果周三不能快速修复，指数还得向下寻求支撑。也就是寻找第二只脚的过程，第二只脚大概率在3927附近。

当下市场不是大A一家在调整，老美和亚太这边基本上都是共振的，还是和之前一样的观点，先等待海内外出现联动的止跌修复信号吧。

三、板块思路

接下来若是出现科技核心业绩落地带动个股持续修复而不是兑现时，说明那个节点已经是极具性价比的位置了。行情差的时候就容易出现各种小作文、玄学热点来带市场节奏，对于这种情况，谨慎观望就好，追进去容易容易被做局庄家套在里面。垃圾行情多做容易多错，还是要把控制回撤放在第一位，等待右侧确定性高的拐点信号出现。

三、昨日热点

存储：恒尚节能
中报：视源股份、雅化集团、浙江东方
PCB：威尔高机器人：多利科技

四、主题前瞻

1、美国终止对伊朗石油制裁豁免
根据美国财政部外国资产控制办公室当地时间7月7日消息，美国撤销一项授权允许伊朗石油销售的通用许可，相关收尾交易将被允许持续至美国东部时间7月17日零点。受此影响，布伦特原油上涨5.68%。
石油：山东墨龙、通源石油
北交所+石油：科力股份

 2、苹果首款折叠屏已在量产阶段
多方消息表明，苹果首款折叠屏iPhone落地进度提速。
苹果折叠屏：宜安科技、精研科技、蓝思科技

 3、国务院印发《旅游强国建设“十五五”规划》
到2030年，，旅游强国建设取得显著进展。国内居民出游人次达到83亿，国内出游总花费达到7.7万亿元，旅游的普惠性进一步凸显。旅游国际影响力显著提升，入境旅游规模效益不断扩大，入境旅游人次达到1.9亿、总花费超过1500亿美元。
旅游：大连圣亚、祥源文旅、张家界、长白山

 4、全球首款AI智能体手机将在WAIC 2026上首发首秀
官方并未直接公布全球首款AI智能体手机的具体品牌与型号，仅保留了展会悬念，但结合数码圈爆料、供应链线索、产业分析师拆解以及前代产品技术积累，业界已经基本锁定了这款产品的身份。或许是由努比亚（中兴通讯）与字节跳动（豆包）联合打造的第二代豆包手机量产版。
豆包手机：道明光学、福日电子、中兴通讯

五、行业要闻

1、木林森：子公司PCB产品涨价10%-15%。
2、爱科赛博：7月20日起测试电源、特种电源、电能质量全系列产品涨价5%-10%。
3、谷歌向德国核聚变初创公司Proxima Fusion提供4.11亿欧元融资，支持其建设欧洲首个商用核聚变电站。（核聚变）
4、消息称DeepSeek自研AI推理芯片，一年前已启动。
5、证监会对安某编造传播涉中公教育虚假信息立案调查。