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大盘



2.56w亿 缩量 -0.68%

大A 越来越全球化了。

本轮是AI牛市 谁也无法独善其身 外围对我们干扰很大

我们走不出独立逻辑 连续两天我们想反弹都被棒子带崩了。

到底能不能给个反弹啊，正常下跌可以 下跌三天后就应该反弹一次

不管强弱修复后再次下跌是合理的。

这波连续杀6天了。还没看到反弹 有点太超预期了。

但是也不是没见过 一般这种下杀的狠反弹的也狠。

当下就是看是反弹先来 还是人先没了。

大部分人是割不动了，但是量化可以 他们没有感情

反正就是他们的算法就是明天还有下跌预期 就直接按

活人玩家 在下跌结构内 是真拼不过量化啊。

居然还是光头阴线 ，明天有继续探底的预期。






情绪是赚钱效应就是情绪的具现化








周四 涨停 85 跌停17 面 7 个 连板 16 大号板10%以上红 46

炸板 31 触及跌停 37 红盘家数 1198 全局 53 大盘量能 35942 炸板率26%

昨成交量前20 5.8% 19 红 最高成交 中际旭创 0.86% 496亿

周五 涨停 60 跌停30 面18个 连板 8 大号板10%以上红 35

炸板 62 触及跌停 25 红盘家数 753 全局 40 大盘量能 32149 炸板率36 %

昨成交量前20 -3.61 % 4 红 最高成交 中际旭创 -5.25% 444 亿



周一 涨停 64 跌停 45 面 14个 连板 29 大号板10%以上红 33

炸板40 触及跌停 70 红盘家数 1817 全局46 大盘量能 30911 炸板率39%

昨成交量前 20 -0.98% 8红 最高成交 兆易创新 -3.46% 397 亿

周二 涨停33 跌停29 面 14个 连板 5 大号板10% 以上红 17

炸板23 触及跌停 53 红盘家数 639 全局 31 大盘量能 25811 炸板率 41%

昨成交量前20 -2.01 % 9红 最高成交 中际旭创 2.09% 327 亿

周三 涨停 46 跌停 40 面 7 个 连板 8 大号板10%以上红 29

炸板 14 触及跌停 67 红盘家数 1531 全局 44 大盘量能 25635 炸板率 23%

昨成交量前20 -2.2% 8 红 最高成交 中际旭创 0.57% 363 亿






周三单日

赚钱效应 强分歧

站在上午看下午 早盘分歧够了。而且是放量多杀多 又杀出一堆割肉盘

而且成色非常高的割肉盘，挺了5天，没割今天割了。

反弹的压力小了不少，正常看下午应该修复。

但是中午韩国那边有搞事情。导致下午我们陪了个强分歧。

割肉是割不动了，但是没人买，以为场内没有赚钱效应的持续性。

大科技喋喋不休

情绪题材量化掌控 打一枪换一个地方，没有持续性

强板隔天都容易被按更不用说弱板。

所以这里集结不了做多力量，都是游兵散勇。

大部队正在被围杀，找不到出路。

咱不说大科技还能走主升

这里大科技不止跌企稳 反弹，全市场都好不了。

现在就比韧性和谁弹药多了。























情绪周期

04.08~今天62个交易日

这里就是三周期了，要不时间维度对不上

问题就是多模式 多题材并行导致周期节奏和分割点非常模糊。


05.14~今天 39个交易日

17个阴线22个阳线

红肥绿瘦


看折线图 .

高位震荡结构，属于情绪混沌期

偏空头。










题材周期


A型 题材周期 一统江湖 制霸全场 （25年末的商业航天 海峡两岸）

这种周期 根本不用去分析其它题材 做龙头的做补涨的就看主线 其他线看一眼都是罪过

B型 题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡 （26年第一季 MY战争）

这种周期 没有绝对的主线 但是每条线都有自己的辨识度 和低位补涨 也能走出节奏



逻辑梳理

当下7月 是中报季

所以我们经常能看到谁谁业绩好 竞价就顶一字

但是这种只限于 长期超跌的票 就给你3个板 你也是一个垃圾，因为你太低了。

所以这种只要有点业绩就可以涨。这种也埋伏不到。

业绩不好的，大面积跌停，非常影响情绪。

有业绩预期的，要么翻倍了，要么几倍10倍的涨幅了。

万一业绩低于预期 跌停伺候，业绩超预期还能涨 但是当下很难业绩超预期

因为自媒体时代，很少有信息差

业绩符合预期 两说 风口在就大涨 风口不在也得补跌。

因为你的股价已经反馈到你的业绩里面了。

比如市场预期三星就是市场预期 1800% 实际1810%

那就跌吧。是三星的业绩不好吗？不是，是风口不在了。

现在韩国打击存储杠杆 手动降泡沫 。

就像我们的存储模组票 百德龙 业绩不好吗？好啊。

但是要看三星 美光 sk海力士脸色 我们这边涨的再多也是个补涨定位。

另外他们赚钱是因为 前期屯了大量的便宜存储存储颗粒，所以业绩才爆炸。

这里他们的生产能力是固定的，就能生产那么多，存储这个缺货是长期缺的。

但是在缺货 这些公司的产能就那些啊，也没说要扩产啊，而且扩产代表价格内卷

而且扩产周期需要3年，3年以后黄瓜菜都凉了。科技日新月异的，到时候存储变成什么形态了都不知道。

所以谁tm敢扩产。韩国是赌了国运的。

当下的库存能用到27年 28年？这个机构心里是有底的，我们不知道。

如果用不到，在生产存储芯片，新进的存储颗粒 也是高价进的，依然是满产，因为缺存储

但是利润就没有这么多，这么吓人了。那么未来27年28年 还有这么好的业绩吗？

当下的股价已经透支到很远的业绩年度了。

炒股都是炒未来吗。

再说光 同样有这个问题。

光的问题是就是 ai泡沫破了没，就是这东西到底是否能落地应用 是否ai应用能付费落地，能否出现一个现象级的产品。

这个是长期，不讨论，大概率ai也会出现 vx 那种 豆包现在就很牛逼。

短期中期 看的都是大厂的资本开支 capex的持续性

也就是说 国内国外的大厂是否依然处于对算力 是买买买的状态。

如果不是这个状态，生产出来的东西卖给谁呢？

去年和前年 哪怕今年 很多光的公司业绩报都MIss 不及预期了

但是市场选择原谅 ，因为大厂capex 依然是加码的。还是买买买。

这个季度业绩不好，就原谅看下个季度 今年业绩不好就看明年

反正大厂买买买 业绩总有好的时候。

所以可以原谅业绩不好，这里的前提就是 每次这东西已经涨到天上了后。

还得靠 大厂讲故事 真花钱买买买 才能有预期。

如果没有这个背景，业绩超预期也没有用，因为后面赚不到钱了。

炒股炒的是未来 这家公司能赚多少钱，不是现在能赚多少钱。

海外现在讲故事能力匮乏 或者说还没找到新的角度 还没编好

所以最近美股光和大A的光都疲软。

7月陆续开始披露大厂财报了。大面的资本开支才是光能否继续happy的关键

而不是业绩，风口在 业绩符合预期就可以大涨，业绩不及预期也不见得跌 业绩超预期必须大涨。

风口不在 业绩不及预期 就要跌停 业绩符合预期就利好兑现 业绩超预才能蹦跶一下。




算力强度第一 11970

最强 细分 数据中心 3048

涨停13 半日游 两点后没有涨停

ai应用 3个

挺无厘头的 没搞懂为啥

就为了浪潮信息这盘醋 包了饺子？

先当量化做的超跌反弹理解。

机器人 商业航天 医药 都不太行 换算力轮动一波。









半导体 强度第二 4988

没有强度细分 乱七八糟

今天依然占比市场三分之一的成交量

绿了，C，真没想到啊。那么今天就不算反弹第二天了。

这里要么理解是下跌二启动

要么理解是下跌一 超预期走了6天 昨天是下跌中继 （主观理解是这种）

那么真正的反弹就还没来。

走到今天依然无法定义 半导体是退潮 还是主升过程中的一次强分歧。

还是属于高位震荡阶段



06.08开始半导体走的是真强，前面和光互有胜负手

先于题材就是反日抵制半导体材料 工业气体。

那个阶段脱瘾二次 把光干倒了呢？

就是06.22后，存储芯片 +存储材料+存储设备 全面起立

博弈美光业绩一波+韩国大面积扩产一波

这两拨 把光淘汰了，走的是真强

光被淘汰后就一蹶不振开始走退潮了。

这就导致光跌了2波半导体才跌一波。

这波下跌过程中开始还是存储抵抗，江波龙有业绩 然后补跌

然后发酵韬2.0+华为超节点 这些都是四阶段补涨题材。

韬2.0 到今天第三天了，昨天逆势走强 今天也补跌了。

昨天半导体材料硅片涨价强势今天也补跌了。

然后今天电子特气 中船走强 2个兴业返场 都是反日逻辑。

半导体设备今天又比半导体材料强了。

这种反弹结构是不利于 半导体修复的持续性的。

但是这里你要说下跌一4天 一个若修复 在连续开下跌二 这个局部太坑了，根本不干往这个方向想。

所以先当下跌一6天超预期 修复还没来理解。

这里半导体涨停不多了，能维持这么大 强度 和科创半导体核心有很大关系

他们涨强度数就，寒武纪 中芯国际 华宏

整体半导体今天是个弱分歧收盘 明天接修复 接分歧都可以。


光通信 强度-4647

最强细分 交换机 1454

光和半导体不同，已经确认走退潮了。

走在下跌二过程中。

下跌二第六天 这个也是超预期的，退潮一年又一次这种连续杀超过3天的版本

也就是说杀三天后修复是正常剧本 后面每天都应该看修复 这都杀6天了都不好说止跌了

也是太超预期了。

cpo今天有点和其他板块不同

就是高位顶格筹码峰动了，白色那个套牢峰

这说明昨天跌5天的时候高位筹码都没动，没卖

今天挺不住了，开始出现割肉盘了。

而低位的形成了新的顶格筹码峰，说明这里出现了抄底资金

但是这个也是白色的，说明今天来抄底的也被套了。

这里pcb高位套牢筹码峰还是没动 说明站在pcb高位的资金更能抗





创业板的光和科创板的半导体都是机构的菜

明显当下机构更偏爱半导体

但是半导体就看韩国脸色 量化没有大局观 也没有zz正确。

你两长上来是否破发，人家不关心。

9.24那波 都能砸证券打脸猩猩 两长上来有没有环境，，关人家屁事。

半导体和光 2个加一起 基本就是市场50%的成交量

要么一个领跌一个赔跌

要么一个领涨一个跟涨。

问题是现在一个都不能打，光这边看美大厂资本开支 故事有点降不下去。

半导体存储全产业链 看韩国脸色

国产自主可控 没业绩。

现在就是特别难，反弹应该一蹴而就分分钟来，就是不来。

排除光和半导体都叫其他

其他都不咋地 连续两天给光和半导体让路 谁行谁上

但是光和半导体也不行

那么整个就是大A又是无能狂怒的一天




能怪别人就不要苛责自己。

前晚
特朗普：美股要暴涨。昨天没信了。

今天
特朗普：美伊谅解备忘录“已终结”

他这是下的多少 多单和空单啊。


















节点

新的节点 需要等了，现在没有顺指数节点。





量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是


周三的预判

我还没做数据复盘 但是大概率数据给的指引是强修复预期

周三是个普反预判 就是全体起立的强修复

吃了我的给我吐出来，拿了我的给我还回来。

但是从情绪角度 明早还有一次分歧延续开盘预期

今晚的美股和明早的日韩股市开盘状态会决定这次分歧延续的力度大小。

预判错了，站在上午看以为要对了，因为都已经跌5天了啊。没想到能跌6天

周四的预判

美股期货 在大川讲完话后，又崩了。

明天正常预期 还压分歧延续开

收盘依然看强修复 周期必完美








大的节奏

量化时代 退潮期特别讨厌

以前退潮了，三件事

龙盘顶 现在龙太多

穿越抱团 也多不聚焦

高低切 方向太多不聚焦

天天看着都有赚钱效应 冷暖自知

大的节奏依然是转反弹 这么弱看不到翻转预期

时间维度和周期维度 这都不是一个开新周期的窗口

开新周期要么半导体走完下跌二

要么光走完下跌三 哪怕是失败的下跌三

但是这个反弹等了6天都没来 也是尿性。

















重点个股点评

东山精密



下午真想减点,给明天做t做准备

但是cpo板块神奇9转 低9了。

这东西没有说100%准的。

但是这波最近两次 高点都比较准

怎么低点就不准呗？

如果这是最低点了。明天cpo板块反弹开启

东山精密不表现，就太狗了。










次重点个股点评

新易盛

同理没动


星网锐捷
紫光股份

当下这种行情还是偏左侧 看信仰逻辑品种。

因为肯定不是主升周期

所以右侧追涨模式的交易

每天看好的就轻度关注一下打个野

隔天不强就走人。

就像昨天有兄弟问为啥黄河旋风早盘就取关了啊。还行啊。

情绪票啥叫强？开盘第一个小时不主动涨停的都叫弱。都是垃圾。

当下没有格局的必要

不是我们是否格局 是看这个票是否留我们。

这行情卖飞难 一格局亏了容易








不重点个股点评









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