这两天，大盘指数已经破位，还在继续缩量新低。热点没有持续性，一个题材热不过三天，甚至是隔日砸盘，操作是地狱级难度。最好是空仓休息，如果做冰点试错一定要有严格的短线纪律。本人也试图冰点试错几个，期望它们成为“破局龙”，然而两个都不及预期。今天正式空仓了，借此机会把最近几天操作的两个做个复盘。

首先回顾一下，白马龙头有哪些共性？彭老师[顿悟渐修]书中是这样写的：
九个字：第一性、领涨性、价值性！
- 何谓第一性？就是一马当先、率先冲锋，当仁不让，第一个破局。
- 何谓领涨性？就是号召力，一支穿云箭，千军万马来相见。它的上涨带起无数响应者，一呼百应。
- 何谓价值性？就是师出有名，标的是实实在在的行业翘楚，不是蹭上去的，不是擦边球，标的具有无可争议的行业地位和实业基础。

而这几天冰点博弈的埃斯顿和华天科技，可以对照做下总结。
具体的应对策略其实昨日复盘贴已经讲了，简单回顾。https://m.tgb.cn/a/2tfwJIfRKhL

1、埃斯顿$埃斯顿(sz002747)$
上周五机器人板块在宇树IPO+特斯拉量产消息刺激下爆发高潮，埃斯顿凭借工业机器人第一股+收购具身智能双重概念，早上主动顶板，炸板给了机会上车。下午板块还得到了加强，有43家涨停。周一机器人板块大幅度分化但埃斯顿红盘，昨天周二板块基本没有跟风盘了，埃斯顿继续新高。昨天给它的总结是“主动性很强，不过考虑板块太弱，它像一只走散的孤狼，这种行情怕走不远，上午冲高落袋了”。没想到一语成谶，今天周三，直接低开一分钟地板了，封单14亿板块最多的那个。涨的时候强悍，退潮时候更猛烈。
静心总结：主动性没毛病，连续三天都在创新高。价值性也有，工业机器人第一股+并购具身智能。领涨性欠缺，没能带领板块，周一开始机器人板块大幅度分化，周二修复也很弱甚至有不少地板。周三就整个板块投河了，批量地板。
孤狼可以自己走的很快，但难以走远。好比打仗，将军在前面厮杀，回头一看身后已空无一人。小弟们不是跟老大一起冲，而是让老大自己保重，这仗咋打？
这里马后炮的总结就是，埃斯顿它有自身价值但是不能代表机器人板块，因为主线叙事是宇树IPO和特斯拉机器人量产两条线，它是自己的逻辑为主。
至此，机器人这条线全军覆没，短期内不要再有幻想。

2、华天科技$华天科技(sz002185)$
以华为发布韬定律V2版本为催化，芯片封测和硅片加工方向昨天来了一波高潮。其中最主动成交最活跃的，就是华天科技。以全天120亿成交额，资金流入榜第一（38亿）成为各大APP热榜第一。昨天复盘给它的总结是形容为“围魏救赵”，应对策略是看爆量分歧后的承接+中军长电科技不能绿。
结果今天开盘长电科技直接往地板冲，最低都到了-9.89%！华天冲到5%+拐头向下，中军长电科技大绿+龙头华天冲高回落=马上撤退！

静心总结：第一性很足，大盘即将破4000时候主动率先表态冲板，成交量很大，封单一度超过20亿，态度坚决。领涨性也有，板块昨日跟风很多，不过不足是其他没有板助攻。价值性有，封测二哥，华为昇腾910B核心封测商，2.5D封装技术深厚积累。
马后炮的总结来讲，如果非要挑骨头，那就是它不是封测一哥长电科技。如果昨天资金选择长电科技作为修复对象，那可能整个板块结果不一样。正因为一哥的头上有巨量的套牢盘（6.25跳空高开到7.2低开闷杀，这中间6个交易日都是2-3百亿的成交），资金选择了二哥作为突围对象，想通过拉二哥来减轻一哥的抛压，我昨天将这比喻为“围魏救赵”。如果放在一个良好的外围环境下，这个策略可能就奏效了。做成功了也可以叫做双龙出海，就像去年12月份到今年1月的商业航天板块中国卫星+中国卫通，还有今年3月到5月电力板块华电辽能+华电能源，换着拉，互相成就。主要还是现在外部环境太差，隔壁韩国一天天的跌到熔断，另外半导体产业链很多个股都位置也比较高了。某种意义上来讲，不敢正面解放上面的套牢筹码，也是资金有点怂。

不过要说明的是，今天的操作是按短线纪律先止盈了，但是韬定律相关概念的机会是否结束现在下结论为时过早。首先两只重点观察的封测一哥和二哥都没有跌停，还是有一定承接力。二是科创板如华虹宏力$华虹宏力(sh688347)$接力创了新高。同时又孵化一个“超节点”概念，把一部分服务器$浪潮信息(sz000977)$GPU、算力、液冷都算进来了，朋友圈又扩容了。另外，最近媒体报道各种智能体的后门，“deepseek自研芯片”、“国产替代”、“AI安全”$深信服(sz300454)$等关键词都还能继续发酵。华为昇腾天生就带这些属性，所以说，结束还早，保持观察。

今天重点总结这俩冰点试错了，最后结论：一是对照龙头属性选股，就算板块不行了龙头一般还有机会体面出来。二是大盘和大科技退潮期间，尽量减少操作就成功了一半，如果要参与冰点试错，一定要严格控制仓位和制定止盈止损纪律。

指数和板块相关数据截图记录如下。
指标就像仪表盘，指引我们目前的状态和方向。我们记住几个关键就好。上证破4000短期新低，除了科创板修弱复其他指数亏钱效应爆棚。缩量2.5万亿，估计很多人都不看盘躺平了，大家在等一个节点。地板40家恐慌盘还很多，总体情绪很差。

等吧。空仓看戏。

以上为个人复盘，不做投资建议！
祝大家账户长红！
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