量化，总能做一些不是人的事（2026.07.10）
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实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。
方正科技，PCB中游厂商，没动。
盘面观点
指数已经无力吐槽了，科技核心都是阴包阳，市场严重不及预期，且盘面波动过大，行情过于极端，短期防守和休息为主（大的维度，市场还是处在下降周期，科技核心阴包阳，正常反弹三天的预期，一天就都兑现了，核心还是量化加剧了盘面的波动，短期打不过就休息，要么就是继续在预期较高的方向装死）。
趋势股这里已经情绪化了，波动完全跟着市场情绪走。方向上看，这里海外算力稳不住指数，国产算力也走不出来。
情绪股这里不看。
市场短期无主流结构，偏抱团+趋势的核心看浪潮信息即可。
题材短期无主流，板块轮动为主。短期尽量规避Q2涨幅过大，中报预期提前兑现的品种。短期重点观察科技内部中报超预期的方向。
总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB中游板厂，元器件MLCC，北美缺电逻辑、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。
$鹏鼎控股(sz002938)$ $东山精密(sz002384)$ $兆易创新(sh603986)$ $华天科技(sz002185)$ $浪潮信息(sz000977)$
实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。
方正科技，PCB中游厂商，没动。
盘面观点
指数已经无力吐槽了，科技核心都是阴包阳，市场严重不及预期，且盘面波动过大，行情过于极端，短期防守和休息为主（大的维度，市场还是处在下降周期，科技核心阴包阳，正常反弹三天的预期，一天就都兑现了，核心还是量化加剧了盘面的波动，短期打不过就休息，要么就是继续在预期较高的方向装死）。
趋势股这里已经情绪化了，波动完全跟着市场情绪走。方向上看，这里海外算力稳不住指数，国产算力也走不出来。
情绪股这里不看。
市场短期无主流结构，偏抱团+趋势的核心看浪潮信息即可。
题材短期无主流，板块轮动为主。短期尽量规避Q2涨幅过大，中报预期提前兑现的品种。短期重点观察科技内部中报超预期的方向。
总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB中游板厂，元器件MLCC，北美缺电逻辑、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。
$鹏鼎控股(sz002938)$ $东山精密(sz002384)$ $兆易创新(sh603986)$ $华天科技(sz002185)$ $浪潮信息(sz000977)$
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