$太极实业(sh600667)$小记：在指数持续下挫的时候，文章一直坚定我们的指数独有判断模型不会失效，指数一定是横盘震荡，且会重新站上4000点，周四果断反转，再次印证模型的成功之处；在情绪持续低迷的时候，文章一直坚定看好国产AI产业链，看好上游材料，周四的盘面有机硅、先进封装等无不说明这一切；在大家都绝望的时候，文章写了AI泡沫已经被挤得差不多了，要重视下一轮AI的交易机会，不知道听进去的人有几个？回到盘面，最近听到一个很有意思的事情，即有机构在韩国三星和海力士调研，问了一个问题，如果是永远缺存储，那么存储价格是要一直涨下去吗？这话被三星的领导否决了，三星领导的原话大概是“我们目标是锁定长周期订单，比如三年，以此锁定利润，因为这种时机并不多，我们最大的竞争对手是中国的长鑫存储，因为我们担心中国会将存储作为国家产业，用国家力量来发展，届时扩产速度会远超我们的预期”。以上话语我只写了一段，从这段话大家也能深刻认识到，这个阶段应该在哪里找机会，即国产AI产业链，比如文章最近写的交换机、超节点、液冷、半导体材料、先进封装等等，之前那些炒高了的海外链请多给它们一些时间来调整，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数与文章预判一样，出现了奇迹，也印证了文章独有的模型判断，那么又到了周五选方向的时候，这个时候就看海外，比如美股和韩国股市是否配合，亦或是我们逐步脱敏它们，综合来说，大涨后的指数一般预期是分化震荡，具体看神秘资金GJD的想法，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：七连板的收购晋级八连板，而断板趋势的高标被核按钮，市场依然没变，尽管指数有大反转预期，量化依然跟随数据交易，只要有人引导就随波逐流，好坏参半。站在这个时点，我仍然看好AI科技的二波机会，可以在国产AI产业链寻找，也可以在半导体材料寻找，周四算一个节点，但周五的加强才算真正的大节点；

第二：机会解析：指数修复，不知道各位的钱回来没有？这里文章依然坚定看好AI产业链，周四AI大反转，成交量放量3000多亿，周五AI若继续加强还有放量，具体看海外是否配合。对于方向来说，7月最坚挺的有两个方向，一个是国产AI产业链，比如先进封装、液冷、交换机、超节点，也比如云计算，相对硬件来说，我们的软服务还是不错的；第二个是半导体材料，海外链的下跌是因为扩产，比如存储扩产，比如先进封装扩产，那么扩产最利好的就是半导体材料，前面英特尔的陈立武也说过，金刚石、磷化铟、碳化硅、坤化镓等等材料，都值得我们重点关注。周五又到了资金选方向的时候，周四强势的方向继续加强大概率就是下周的反复方向，要重视。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！