2024-2026年各月领涨板块总结
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一、2024年：超跌反弹与AI算力贯穿全年2024年A股整体回暖，科创50指数全年涨幅超16%。全年主线围绕AI算力硬件（寒武纪年涨幅387%）与高股息防御两大方向展开。
1月：煤炭/石油石化领涨，电子暴跌
煤炭板块月涨幅达11.45%，银行、公用事业等防御板块活跃；电子板块暴跌23.20%。最牛股深中华A月涨168.74%。
2月：计算机/电子暴力反弹，AI行情启动
计算机板块月涨幅达17.75%。克来机电月涨209.53%，AI概念股霸屏涨幅榜。
3月：有色金属走强，AI赛道持续爆发
有色金属板块月涨14.12%。AI概念“霸屏”，ChatGPT/Sora/AIGC指数月涨幅超30%，人工智能板块近一个月大涨36.5%。
4月：家用电器/银行强势，正丹股份暴涨
家用电器板块月涨9.12%。最牛股正丹股份月涨幅高达363.40%。
5月：煤炭/房地产领涨
煤炭板块月涨6.60%。
6月：逸豪新材领涨，PCB概念受追捧
当月最牛股逸豪新材上涨90%，属PCB概念股。
7-8月：AI眼镜等新题材涌现
AI眼镜概念自8月出现，此后涨幅达91.29%。
9-12月：AI算力贯穿，人形机器人爆发
9月人工智能指数单月大涨30.98%；9月以来人工智能指数累计大涨70.07%。人形机器人指数10-11月大涨，自9月23日以来累计涨幅超56%。银行板块全年涨幅达40%。
二、2025年：科技成长与顺周期双轮驱动全年主线为科技成长（AI/机器人/半导体） 与顺周期（资源/航运） 的轮动。
1月：人形机器人引爆开门红
宇树机器人春晚《秧BOT》出圈，人形机器人成为绝对主线。代表股：冀东装备、万达轴承。
2月：DeepSeek引爆AI应用端
DeepSeek横空出世，AI应用端全面发酵。代表股：每日互动、中富通。AI行情从软件向硬件蔓延。
3月：化工涨价与储能领涨
资金从高位科技股撤出，转向涨价周期股（环氧丙烷/TDI）与储能。代表股：中毅达（双季戊四醇涨价）。
4月：人形机器人回流，高股息受捧
五一消费预期落空，资金回流人形机器人修复。算力（CPO）板块开启主升浪，新易盛年内10倍。
5月：半导体国产替代+军工/创新药
美国限制EDA出口引爆半导体设备/材料行情；印巴冲突升级推动军工，创新药受政策支持。
6月：商业航天爆发
“新质生产力”政策+国产火箭回收技术突破，商业航天一飞冲天。代表股：航天发展。
7月：AI液冷与机器人并购
海外巨头财报超预期，国内出现“10倍股”上纬新材（机器人并购）。雅下工程预期+算力液冷需求催生妖股。
8月：光模块中报与稀土
光模块龙头中报业绩大增，证实AI产业高景气。固态电池产业化加速。
9月：存储芯片周期反转+宇树科技IPO预期
存储芯片涨价周期开启；宇树科技筹备IPO引爆机器人影子股。
10月：海峡两岸融合+存储涨价
金融支持福建融合政策出台。代表股：海峡创新、平潭发展。
11月：商业航天第二波+券商启动
低轨卫星组网加速。代表股：合富中国月涨143%、国晟科技155%。
12月：商业航天+海南封关+贵金属
海南全岛封关运作、美联储降息预期。代表股：天力复合月涨191%、臻镭科技110%。
三、2026年上半年：科技“缩圈”极致抱团1月：有色金属率先领跑
有色金属板块月初涨幅一度接近33%，领跑全市场。
2月：沪指17连阳春季躁动
春节前后A股走出17连阳的春季主升浪行情。
3月：美伊冲突+煤炭避险，科技回吐
美伊冲突爆发，煤炭凭借避险与涨价逻辑一度登上涨幅榜首；科技板块回吐年初涨幅。
4月：科技收复失地，开启抱团行情
电子板块4月中旬收复失地，此后不断刷新年内高点。市场走出围绕科技资产的“抱团”行情。
5-6月：电子/通信绝对领涨，极致分化
电子板块上半年涨幅高达86.29%，通信板块涨73.47%；科创综指涨53.99%，创业板指涨35.58%；但全市场近七成个股收跌，涨跌幅中位数约-14%。
四、贯穿全年的核心赛道总结
纵观2024年至今，AI算力硬件是最具持续性的主线（贯穿2024全年→2025→2026上半年）；人形机器人与商业航天分别在2025年不同阶段爆发并延续热度；高股息防御板块（银行、煤炭）则在市场调整期反复充当“避风港”角色。
1月：煤炭/石油石化领涨，电子暴跌
煤炭板块月涨幅达11.45%，银行、公用事业等防御板块活跃；电子板块暴跌23.20%。最牛股深中华A月涨168.74%。
2月：计算机/电子暴力反弹，AI行情启动
计算机板块月涨幅达17.75%。克来机电月涨209.53%，AI概念股霸屏涨幅榜。
3月：有色金属走强，AI赛道持续爆发
有色金属板块月涨14.12%。AI概念“霸屏”，ChatGPT/Sora/AIGC指数月涨幅超30%，人工智能板块近一个月大涨36.5%。
4月：家用电器/银行强势，正丹股份暴涨
家用电器板块月涨9.12%。最牛股正丹股份月涨幅高达363.40%。
5月：煤炭/房地产领涨
煤炭板块月涨6.60%。
6月：逸豪新材领涨，PCB概念受追捧
当月最牛股逸豪新材上涨90%，属PCB概念股。
7-8月：AI眼镜等新题材涌现
AI眼镜概念自8月出现，此后涨幅达91.29%。
9-12月：AI算力贯穿，人形机器人爆发
9月人工智能指数单月大涨30.98%；9月以来人工智能指数累计大涨70.07%。人形机器人指数10-11月大涨，自9月23日以来累计涨幅超56%。银行板块全年涨幅达40%。
二、2025年：科技成长与顺周期双轮驱动全年主线为科技成长（AI/机器人/半导体） 与顺周期（资源/航运） 的轮动。
1月：人形机器人引爆开门红
宇树机器人春晚《秧BOT》出圈，人形机器人成为绝对主线。代表股：冀东装备、万达轴承。
2月：DeepSeek引爆AI应用端
DeepSeek横空出世，AI应用端全面发酵。代表股：每日互动、中富通。AI行情从软件向硬件蔓延。
3月：化工涨价与储能领涨
资金从高位科技股撤出，转向涨价周期股（环氧丙烷/TDI）与储能。代表股：中毅达（双季戊四醇涨价）。
4月：人形机器人回流，高股息受捧
五一消费预期落空，资金回流人形机器人修复。算力（CPO）板块开启主升浪，新易盛年内10倍。
5月：半导体国产替代+军工/创新药
美国限制EDA出口引爆半导体设备/材料行情；印巴冲突升级推动军工，创新药受政策支持。
6月：商业航天爆发
“新质生产力”政策+国产火箭回收技术突破，商业航天一飞冲天。代表股：航天发展。
7月：AI液冷与机器人并购
海外巨头财报超预期，国内出现“10倍股”上纬新材（机器人并购）。雅下工程预期+算力液冷需求催生妖股。
8月：光模块中报与稀土
光模块龙头中报业绩大增，证实AI产业高景气。固态电池产业化加速。
9月：存储芯片周期反转+宇树科技IPO预期
存储芯片涨价周期开启；宇树科技筹备IPO引爆机器人影子股。
10月：海峡两岸融合+存储涨价
金融支持福建融合政策出台。代表股：海峡创新、平潭发展。
11月：商业航天第二波+券商启动
低轨卫星组网加速。代表股：合富中国月涨143%、国晟科技155%。
12月：商业航天+海南封关+贵金属
海南全岛封关运作、美联储降息预期。代表股：天力复合月涨191%、臻镭科技110%。
三、2026年上半年：科技“缩圈”极致抱团1月：有色金属率先领跑
有色金属板块月初涨幅一度接近33%，领跑全市场。
2月：沪指17连阳春季躁动
春节前后A股走出17连阳的春季主升浪行情。
3月：美伊冲突+煤炭避险，科技回吐
美伊冲突爆发，煤炭凭借避险与涨价逻辑一度登上涨幅榜首；科技板块回吐年初涨幅。
4月：科技收复失地，开启抱团行情
电子板块4月中旬收复失地，此后不断刷新年内高点。市场走出围绕科技资产的“抱团”行情。
5-6月：电子/通信绝对领涨，极致分化
电子板块上半年涨幅高达86.29%，通信板块涨73.47%；科创综指涨53.99%，创业板指涨35.58%；但全市场近七成个股收跌，涨跌幅中位数约-14%。
四、贯穿全年的核心赛道总结
| 赛道时间跨度核心驱动代表方向AI算力硬件 | 2024贯穿全年→2025→2026H1 | 算力需求爆发+业绩持续兑现 | CPO、光模块、PCB、服务器 |
| 人形机器人 | 2025.1→2025.4→2025.7→2025.12 | 宇树科技IPO、特斯拉量产预期、政策扶持 | 减速器、传感器、关节模组 |
| 商业航天 | 2025.6→2025.11→2025.12 | SpaceX进展、低轨卫星组网、新质生产力政策 | 卫星制造、火箭回收 |
| 半导体/存储 | 2024.2→2025.5→2025.9→2026H1 | 国产替代、存储涨价周期、AI芯片需求 | 设备、材料、存储芯片 |
| 高股息/防御 | 2024贯穿全年→2025.4 | 市场波动加大时的避险需求 | 银行、煤炭、公用事业、电力 |
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