静待科技企稳，短期防守为主（2026.07.13）
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实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。
方正科技，PCB中游厂商，没动。
盘面观点
指数整体破位走势，短期最好要等一个恐慌盘释放，否则科技这里很难止跌，科技不止跌，指数很难企稳。指数不企稳逆指数方向的预期也不大，所以短期防守和休息为主（大的维度，市场还是处在下降周期，等一个出清或者右侧再考虑开仓吧）。
趋势股这里已经情绪化了，波动完全跟着市场情绪走。方向上看，这里海外算力稳不住指数，国产算力也走不出来，短期观察为主。
情绪股这里还是有资金想做过渡，但盘中也扛不住指数的调整。
市场短期无主流结构，趋势绑架指数，情绪小票想做过渡，但意思不大。
题材短期无主流，板块轮动为主。短期尽量规避Q2涨幅过大，中报预期提前兑现的品种。短期重点观察科技内部中报超预期的方向。
总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB中游板厂，元器件MLCC，北美缺电逻辑、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。
$胜宏科技(hk hk02476 )$ $中际旭创(sz300308)$ $中国卫星(sh600118)$ $恒尚节能(sh603137)$ $星网锐捷(sz002396)$
实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。
方正科技，PCB中游厂商，没动。
盘面观点
指数整体破位走势，短期最好要等一个恐慌盘释放，否则科技这里很难止跌，科技不止跌，指数很难企稳。指数不企稳逆指数方向的预期也不大，所以短期防守和休息为主（大的维度，市场还是处在下降周期，等一个出清或者右侧再考虑开仓吧）。
趋势股这里已经情绪化了，波动完全跟着市场情绪走。方向上看，这里海外算力稳不住指数，国产算力也走不出来，短期观察为主。
情绪股这里还是有资金想做过渡，但盘中也扛不住指数的调整。
市场短期无主流结构，趋势绑架指数，情绪小票想做过渡，但意思不大。
题材短期无主流，板块轮动为主。短期尽量规避Q2涨幅过大，中报预期提前兑现的品种。短期重点观察科技内部中报超预期的方向。
总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB中游板厂，元器件MLCC，北美缺电逻辑、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。
$胜宏科技(hk hk02476 )$ $中际旭创(sz300308)$ $中国卫星(sh600118)$ $恒尚节能(sh603137)$ $星网锐捷(sz002396)$
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