$紫光股份(sz000938)$小记：不管是之前炒AI的海外链，还是最近的AI国产链，亦或是上周五的可回收成功，本质都是博弈业绩预期，但可回收成功的业绩预期与AI科技比起来，确实预期要小很多，这点就看SpaceX的股价走势就知道，全球资本并不买账。上周五的超高回落是能够想到的，因为上周四的超预期反弹在量化的助攻下拉得太多，周五有所回落是正常，但量化时代的涨和跌往往会有夸大作用，所以我们看到的板块行情和指数都是比较大的波动，这点要适应。展望本周，最大的消息有三个：一是周一谷歌大会对液冷的催化，是否会有密集订单，这点应该是有预期的；二是7月15日强制披露中报要出来了，是否还有业绩暴雷的出现；三是7月17日华为超节点大会，国产链本周大概率是有修复的。综上，AI产业链的走势与文章前面写的一致，多数AI股票的筹码松动了，调整是中期的，即至少一个月以上，少数AI产业链还能新高，比如国产AI产业链，封装、液冷、交换机，以及半导体材料，磷化铟、金刚石和硅，这点要有深刻的认知，这里面肯定也有强弱。而非AI方向，不管是医药、消费还是航天，我个人判断都是超跌反弹为主，不要追高，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

上一周的指数再一次印证文章独家模型是横盘震荡，而上周五指数是大跌，这一周最多只能横盘震荡，若周一继续下跌，那么指数就是新低预期，近期比较大的事件在上面小记也写了，还有个事情是长鑫16日申购，这是妥妥的要大块头，预计对其他板块有一定吸血作用，但对指数应该会有一定的提振作用，要注意上市前后的节奏，应该会比较难，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：走了个收购9板最终没封住，交换机的高标星网换成紫光后面可以看看它怎么突破当前位置的压力位，其他AI的二波机会还在等待，这个月的行情比较难，大部分科技股面临中期调整，少部分科技股还活跃在新高附近，对于龙头的酝酿需要契机，也许长鑫上市前后会是个机会；

第二：机会解析：AI方向的海外链要中级调整，这点说几遍了，国产链还有不少机会，毕竟之前炒作的不多，国产链里面目前最强的是封装和交换机，都是跟华为有关的，这点还是值得信赖。上周五指数杀跌，追高科技的和追高航天的，本周一都有个兑现过程，所以周一正常来说竞价开盘会是一个冰点，个人认为这个冰点偏向于参与的机会，毕竟科技股已经调整了一个小周期，后面就算再调整，力度也不会比之前大。方向上，目前看好的上面写了，国产AI链以及半导体材料，马上中报陆续出炉，还可以观察中报超预期的个股后面的走势，看看有没有年内业绩牛的可能性。综上，7月的难度已经体现出来了，建议少开一些仓位，适当参与即可。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！