继续回血，震荡市，涨了不上头，跌了不恐慌（2026.07.14）
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实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。
方正科技，PCB中游厂商，没动。
盘面观点
指数这里就是一个震荡市，，有大哥护着，很难大跌，但想要大涨需要新的催化。所以按震荡市做即可，情绪高潮做减仓，情绪冰点做低吸，重点还是围绕东山、中际这些顺指数的核心科技做就好。仓位还是以防守为主（大的维度，市场从下降周期转为震荡周期了，日内早盘国产算力补跌，市场出清，叠加棒子止跌，所以走了共振的修复）。
趋势股这里已经情绪化了，波动完全跟着市场情绪走。方向上看，这里海外算力与指数强绑定，因此按照市场情绪和节奏，做海外算力的做T即可。
情绪股这里有日内扛住了情绪的分歧，有走超预期的可能，后面观察一下。
市场短期无主流结构，趋势绑架指数，情绪小票想做过渡，但意思不大。
题材短期无主流，结构上仍然是趋势结构占优。短期尽量规避Q2涨幅过大，中报预期提前兑现的品种。短期重点观察科技内部中报超预期的方向。
总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB中游板厂、元器件MLCC、北美缺电逻辑、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。
$东山精密(sz002384)$ $鹏鼎控股(sz002938)$ $生益科技(sh600183)$ $恒尚节能(sh603137)$ $沪电股份(sz002463)$
实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。
方正科技，PCB中游厂商，没动。
盘面观点
指数这里就是一个震荡市，，有大哥护着，很难大跌，但想要大涨需要新的催化。所以按震荡市做即可，情绪高潮做减仓，情绪冰点做低吸，重点还是围绕东山、中际这些顺指数的核心科技做就好。仓位还是以防守为主（大的维度，市场从下降周期转为震荡周期了，日内早盘国产算力补跌，市场出清，叠加棒子止跌，所以走了共振的修复）。
趋势股这里已经情绪化了，波动完全跟着市场情绪走。方向上看，这里海外算力与指数强绑定，因此按照市场情绪和节奏，做海外算力的做T即可。
情绪股这里有日内扛住了情绪的分歧，有走超预期的可能，后面观察一下。
市场短期无主流结构，趋势绑架指数，情绪小票想做过渡，但意思不大。
题材短期无主流，结构上仍然是趋势结构占优。短期尽量规避Q2涨幅过大，中报预期提前兑现的品种。短期重点观察科技内部中报超预期的方向。
总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB中游板厂、元器件MLCC、北美缺电逻辑、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。
$东山精密(sz002384)$ $鹏鼎控股(sz002938)$ $生益科技(sh600183)$ $恒尚节能(sh603137)$ $沪电股份(sz002463)$
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