1、指数盘面、短线情绪 板块轮动；[淘股吧]

如述，昨日AI硬件与指数盘面共振、午后水下拉升V型反转；具体而言：在业绩利好加持之下，昨日早盘PCB方向生益、沪电股份 、东山精密..等早盘先后冲高涨停大涨，引导AI硬件各细分方向诸如CPO光纤方向易盛中际、存储方向 华天科技、MLCC方向 风华高科、玻璃基板方向 京东方A 等早盘跟随冲高修复；10:20之后早盘冲高的AI硬件诸如 长电科技、兆易创新..等持续回落、直至上午收盘前；到中午收开盘前后，AI硬件与指数盘面共振再次拉升，深科技、亨通光电...等集体水下直线拉升翻红、冲高涨停大涨；临近收盘，通富微电 等再次尾盘拉升、带动指数盘面走高。受此带动，周一大跌的液冷、AI算力周二盘中亦局部修复，浪潮紫光等跌停附近拉起逼近翻红。

如昨晚复盘贴所述，虽然那同样配方的早盘冲高回落-午后水下拉起的V型修复，我个人认为，今天的AI硬件的修复力度是不如上周四的力度强度的。虽然有昨晚隔夜美股AI科技对标亦普遍大幅高开/冲高修复（其后整体回落）的加持，我个人还是更偏向于认为今天早盘AI硬件的惯性高开/冲高力度大概率是会弱于上周五早盘。一鼓作气再而衰三而竭，上周四五的那次反弹修复很多人还怀有“倒车接人再创新高”的幻想，经过上周五的早盘高开冲高午后大幅跳水套人、如今得AI硬件尤其高位已下跌通道风声鹤唳，若昨日引领修复的前排如生益科技 等的竞价不及预期，而昨日弱势的 太极实业、紫光股份 等又竞价低开，早盘那一口气没挺住、市场的接盘和承接力度必然可想而知地作鸟兽散，今日或再现上周五的跳水，甚至部分早盘直接低开/下杀抢跑。


2、短线各热点板块题材；
1）AI硬件/材料方向；如述，昨日午后V型修复，宿迁联盛 涨停晋级2连板。昨日盘后各细分方向诸如 德明利、利通电子、长飞光纤 等皆业绩利好公告，虽然现在的点位相对于江波那次更低、且位置不一样-有昨日午后AI硬件V型修复今日早盘惯性高开/冲高的预期，但对其个股本身或有助益、先对而言比较少可能再现7月6日杭电永鼎旧事，但对今日AI硬件的整体而言助力有限（甚至早有预期消化、不及预期）。——还是那句话，短线定性是过度调整而非主升，市场高低切换；AI硬件尤其高位的每次修复都是低吸获利落袋/被套止血离场的机会而不是加仓追涨进场的时点；AI硬件的每次修复、低位过渡期承接属性板块的超跌反弹轮动，至多连强2天、一般只能维持一天半左右。

2）周二除了AI硬件午后修复之外，昨日市场另一端（过渡期低位轮动承接、防御性题材方向）亦表现强势：受美伊争端加剧、霍尔木兹海峡动荡的刺激，昨日资源能化（含油气煤、磷化工、铝-与前者联动、铜-与前者联动、锂等细分）方向低位轮动承接、全天强势、超跌反弹涨停潮大涨；盘后 天齐锂业 等多股业绩公告利好。医药医疗（联动消费）方向昨日短线继续强势、盘中20余股涨停大涨，哈药股份 3连板、盘后 昭衍新药 等业绩公告利好。



3、个人实盘记录及当日计划；
如昨日午间和复盘贴所述，考虑到医药方向已经短线连强几天、且上周五医药医药和AI应用（昨日与其高度重叠联动的液冷/AI算力-数据中心电源，已反弹）-文娱传媒已承接，完全相同方向复现承接的可能性不大、且过渡期承接至多连续强2天一般一天半；从概率上考虑将其排除，转而选择还没有轮动承接超跌反弹过的低位资源能化方向中光伏/电池（联动机汽人）相关的塑脂/膜材（联动面板等AI硬件）细分方向、互金/保险方向，低吸以博反弹。

今日个人 L S新材、T L科技，持仓观望。


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$东山精密(sz002384)$ $华天科技(sz002185)$ $京东方Ａ(sz000725)$ $通富微电(sz002156)$ $长电科技(sh600584)$