记录帖｜深耕产业链与景气趋势，每日复盘记录交易成长
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各位淘县兄好，这是我在淘股吧第一篇帖子，专门开长期记录楼，用来每日盘后完整复盘，沉淀自己对市场、产业赛道的研究思路。个人交易体系核心：优先产业链供需、行业景气周期、中长期趋势，短线情绪只做辅助参考，日常重点跟踪 AI 算力、光模块、PCB、存储半导体硬件赛道，偏爱拆解上下游订单、毛利率、客户结构、中报业绩逻辑，不做纯题材炒作。
开帖不为吹票、不预测涨跌，纯粹两点诉求：
强制自己每日完整复盘，白纸黑字记录认知、踩坑反思、心态变化，见证自己交易体系慢慢成熟；寻找同样深耕产业逻辑的同频股友，评论区交流产业链信息、不同视角的趋势判断，互相查漏补缺，共同学进步。
后续每日收盘会固定更新复盘内容，框架固定：大盘流动性判断→主线赛道资金分化→细分产业链景气跟踪→当日心态与预期管理反思→次日观察思路。
【重要免责声明】本帖所有内容仅为个人盘后学复盘、产业逻辑研究记录，仅用于自我总结与民间交流；本人无证券投顾资质，文中所有板块、行业、个股逻辑分析，绝不构成任何投资建议、买卖操作指导。市场波动受资金、政策、外围、流动性多重变量影响，所有个人预判存在较大误差，任何读者自主交易盈亏自行承担全部风险，请勿照搬思路跟风操作。
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一：大盘流动性判断：
昨天晚上美股科技大涨，今天韩国大涨，正常来说今天我们的科技不应该那么差，因为前面外围跌的时候A股都跟了，涨的时候却没跟，很是折磨，这里大概率有3个原因：第一：明天7月16日长鑫科技打新，散户打新只要准备沪市的市值和科创板权限就行属于线上申购，中签了再交钱，但机构是线下申购，需要提前把资金拿出来先交钱，机构和散户的打新方式是不一样的，今天是最后一天季候拿出来资金的时间点，所以机构资金今天把资金先拿出去打新，如果发现没中会再回来，这是比较主要的原因；第二：盘中公布的经济数据下滑，不及预期，科技估值普遍高，资金容易短期去拉低位的估值低的方向，比如医药；第三：德明利业绩不及预期，一字板跌停，带崩整个存储模组，存储之前被认为科技的核心，情绪也有影响，因此今天的大盘是受到了多方面的压制才起不来，这里大盘指数优先看： 399006 创业板＞ 000688 科创50＞ 000001 上证指数，指数更多看震荡，大概率还需要磨一磨，20号左右选择方向
二：主线分化：
始终认为本轮是AI的牛市，如果科技不行，牛市就没了，今天喝酒吃药来了，对科技会形成一些压制也正常，医药的业绩也不错，所以短期涨一下也正常，但是医药的增速一般，增速代表未来的预期并没有多大，所以医药只能看短线，短线就是有收获就要跑，趋势依旧看科技，科技中CPO，PCB的业绩是很不错的，业绩为王，这一波的科技需要光模块来带，或者长鑫来带，在整个AI军备赛中，美国有英伟达，韩国有SK海力士，我们有中继旭创，所以如果光能起来，就会带起整个科技，尤其是海外业务占比大的业绩，如果光不起来，就只能看长鑫上市之后的情况了
三：产业链核心跟踪：
【东山精密】是光模块的上游光芯片的核心，国内能量产200EML光芯片的只有东山，而200EML光芯片是1.6T以及3.2T的光模块需要的，这个是东山的稀缺性，昨天下午东山公布的业绩属于超预期，今天如果不是盘面指数太差，可能就上去了
【中际旭创】全球光模块产业链龙头，地位是全球性的，不是单我们国家，按照以往每年7.15都会出业绩预告，要观察今年会不会出预告，出了如果符合预期，也能提振科技的信心，不出就只能等8月24正式公告，300的公司不是一定要预告的，属于自愿性的
【沪电股份】PCB产业链的核心龙头，绑定英伟达，业绩超预期，今天的走势属于也是受到了指数的影响，不然应该也上去了
目前产业链趋势只看：CPO+PCB，属于海外链
四：心态复盘：
做趋势感觉一定要做好自己的预期管理，昨天的东山涨停，下午盘后发布财报，然后外围有那么好，认为今天就是要突破的，所以今天走成这样是不符合自己的预期的，最近的行情很搞人心态，一会儿大涨一会儿大跌，感觉要起来了，然后又大跌，心理不强大，科技真的很难搞，但这里我觉得我改变不了市场，我只能改变自己，以后对于利好的消息也不用把自己的预期打太高，预期高了，希望就大，希望大了不及预期失望就大，反而如果没有这么高的预期，心态就不会受损，所以趋势还是要延续自己的交易体系：50%的底仓+25%的做T+25%的现金备用，东山最好的还是每天做T，底仓不动，会很舒服
五：次日观察清单
东山精密，沪电股份
一：大盘流动性判断：
今天的大盘又很差，应该还是IPO抽血效应影响，以及隔夜海外半导体走弱叠加韩国存储杠杆收紧利空，导致与指数进一步走弱，但这个地方国家应该要出来护盘了，如果明天再不涨，就属于技术性熊市了，整体盘面在本月20号之前依然看震荡，很难大涨，这地方的指数其实性价比很高，做趋势有个好事，大的结构依然向上就不太担心，指数依旧 399006 创业板＞ 000688 科创50＞ 000001 上证指数，科技起来大概率指数就起来了，别的板块都带不起指数
二：主线分化
长期主线依然看科技，医药虽然有业绩，今天也涨了，但更多的还是资金高低切避险用，感觉成不了多大的气候，我认为主线是要能带的起指数一起进攻形成共振的才叫主线，这里医药明显不是，科技的景气度依然很高，产业链也在增速，没有理由去怀疑科技，科技继续看光模块，看海外链，科技一共就两个细分，一个是海外链，一个是国产链，海外链业绩已经出了一部分了，指数情绪还没带起来，等情绪带起来基本上就差不多了，预期最晚8月底，科技又会重新开始，但这里只会涨业绩好的，业绩不好的杂毛会被淘汰，要擦亮眼睛选核心！
三：产业链核心跟踪：
【东山精密】今天依旧很强，盘中再次想要反包，无奈指数太弱了，环境太弱了，被带下去了， 但稍微下去一点马上又起来，实在是太强了，最近在东山每天做T收获还是不错的，成本还能降低，东山继续看好突破站稳新高，等突破之后加速之后再减一下，再降低一下成本，就更加舒服了，下半年东山大概率大有可为
【中际旭创】昨晚没发布业绩，那么业绩就要等八月了，易中天三个大哥都没发业绩预告，那么只能等八月了，大概率业绩不会差，英伟达的业绩不差，它的业绩就不太可能会差，公司在前两天也澄清了谣言，那么这个大概率最近就是底部震荡反复，一般这种产业链龙头很难跌太多，因为光模块的需求逻辑没破坏，最近对它来说只要横着不跌就行了，如果八月能新高，会带动整个光模块继续冲，最近可能东山会先带一带，东山最近的趋势要比中际还要强，所以才有这个判断
【沪电股份】PCB的业绩真的很好，无奈也是受到了盘面的情况，不然今天大概率也上去了，沪电其实每天做T也很好做，只要不贪心，可惜我没仓位了哈哈
长线基本上就是底仓不动+反复做T，逻辑不破，坚定格局！以年为单位去算自己的收益！
四：心态复盘
心态总结：昨天把心态预期管理调整好之后今天的走势就觉得也挺正常的，预期20号之前就是震荡，反复磨底，洗盘的过程，如果中间大涨就是惊喜，那我就反T，跌下来再加，昨天晚上也不怎么关注美股，不怎么关注韩国了，感觉好多了，不然总感觉韩国跌了，美股跌了，今天我们也要跌，其实这样的思维是不对的，人为什么总是焦虑，内耗，我觉得就是预期有没有管理好的问题；
操作总结：今天早上东山加仓正T了，冲高反T了，但是感觉它又要突破又加回去了，然后看着不行又卖了，虽然整体今天还是赚的，但是这个操作我反思不对，太贪了，做T还是只做1次就行，频繁操作不可取，以后不能这样，虽然这次没吃亏，因为今天还是很强，但万一加进去马上大跌，很容易搞心态，市场的钱永远赚不完，总想满仓去抓到它的突破，是自己太贪了！最近的心也有点急，时刻告诉自己投资需要慢慢来，不能太贪！后面还是不管它会不会突破，我怎么判断和认为，【做T的资金始终专仓专用！自己的体系自己要执行！】
五：次日观察清单
东山精密观察是否突破新高能站稳，如果能大概率科技情绪就会好起来
中际旭创观察走势，是一直往下，还是横着不动，还是震荡上行，只要不一直往下，支撑1090附近光模块就没事
沪电股份这个其实没什么好观察的，就是什么时候起爆的问题，最近的走势很抗跌，但依旧没东山强
我的交易体系是中长线：看好产业链壁垒不可替代+业绩增速+行业景气度的逻辑，一般只做1~2个票，目前只有东山，70%底仓东山，20%做T的资金，做T的当天就会出来，不隔夜，10%的现金预防利空，目前这个模式真的还挺舒服的
对了，长鑫存储上市，对整个存储模组都是利空，这才是存储跌的真正原因，存储模组的逻辑已变，存储反弹要小心，趋势里面最怕杀逻辑，逻辑变了就容易持续杀跌+阴跌
一：大盘流动性判断：
周五的盘面简直可以说是入市以来跌的最惨的一天，贸易战的时候都没跌那么多，周五也是见证历史了，国家队下午是有护盘的，但是力度不大，感觉我们也在清杠杆，这降温有点降的太厉害了，说实话，一般人估计都要被洗出去了，但我依然看好AI，本来牛市是科技牛的观点不变，明天就是20号了，长鑫科技没中签的资金也该回来了，预计明天市场修复概率大，这盘面和之前想的差不多，20日左右才能真的起来，但是没想到20日之前是这么个跌法，这确实是想不到的，周五都易中天这种大龙头都是-10%以上，那底下的科技就不用说了，流动性即将恢复，接下来震荡修复为主，指数依旧 399006 创业板＞ 000688 科创50＞ 000001 上证指数，科技起来大概率指数就起来了，别的板块都带不起指数
二：主线分化
周五之前医药涨的好，但周五的医药也是全线跌停，礼拜五的科技跌，医药也跌，说明医药不是主线，医药这个板块一向是周期性的，涨一段时间之后会一直跌，所以一直不喜欢碰医药，本轮行情要么轻仓要么科技，其他还是不看，等什么时候有出现行业增速比科技还快的方向的时候再考虑换方向
三：产业链核心跟踪：
【东山精密】：东山大概率成功挤入光模块的老三，以后就叫易中东了，业绩比今天发布的天孚通信好，不过周五东山跌停，没办法，市场情绪太差了，整个光都跌，他不跌也不太可能，大概率是错杀的，新易盛今天的业绩大超预期，对所有光模块出了业绩增长的公司来说，都是利好，从产业逻辑来说，东山依旧很好
【中际旭创】：周五的科技能跌那么多，旭创没发布业绩，市场就担心+长鑫抽血效应是最重要的原因，但我觉得新易盛业绩那么好，它的业绩肯定不会差，耐心等待它发业绩就行了，这种大龙头只要不持续阴跌，就不会有什么大问题，今晚的摩根大通还上调了目标价，也是利好，不要想着说这种票会一直跌，如果它一直跌的话大概率整个科技就结束了，中际的定位是全球性的光模块龙头，火车跑的快不快，全靠车头带！
【新易盛】：今天加一个它，因为业绩大超预期，就看看明天的市场反馈是怎么样的，反馈的好才能代表整个资金的态度
【沪电股份】：周五这么跌的情况下，沪电股份可以从地板上拉起来，足以说明强度，PCB里面的核心龙头，业绩好，市场接下来大概率会慢慢回归业绩线，没啥问题，看它优先反弹
四：心态复盘
心态复盘：周五虽然跌的很多，但是心态还好，没什么多大影响，只是觉得以后一定要多控制好风险，不能老想着会少赚，会怎么样，永远让自己留好余地才是对的，然后少看那种短视频，要坚定自己的判断，很多短视频都是跌了会说还要跌，涨了说还要涨，不对就不发声，没有任何的参考意义，投资如何心态好，自己要知道为什么去关注，自从之前调整好大概率是震荡，如果大涨是惊喜的预期之后，心态就很平静，这才是好的状态
操作复盘：操作上干了一个非常蠢的市场，我就一个东山，但东山原本的计划是留20%的资金专门做T，每天出来，专仓专用的，但是是周四的时候觉得要突破，就堵了一手，结果周五跌停，多亏了，但如果按照原本的交易计划，是不会多亏得，还是自己太贪心了，明天大概率会反弹，反弹的时候要纠错，操作上一定要改掉自己爱幻想的毛病，总怕自己少赚了，这个毛病要改！
五：次日观察清单
明天就看新易盛+中际旭创+东山的反馈，正常是要修复的，如果情绪好甚至反包，但如果依然很弱，还是要控制仓位做T，这样安全，光的景气度那么高，市场回归正常的时候依然会起