$云南锗业(sz002428)$小记：前面六月底发现科技有点疲态后，文章给出了7月份科技与非科技均衡配置的思路，但7月初的科技实在是强得没朋友，于是7月份很多人是不相信非科技能走成独立方向的。随着7月份科技走出了各种腰斩的走势，8月初文章再次给出科技与非科技均衡配置思路，也是希望大家能调整交易策略，因为机构也调整了策略，毕竟韩国存储证伪和FCC光模块禁令横在天上，大部分科技股的上方空间被锁死了，所以资金急需新的突破口，于是上周五下午创新药再次爆发了。从板块指数来看，创新药正在前高附近，预计还有震荡，会有回踩机会，从逻辑来看，创新药这轮爆发主要是业绩加生物科技国家战略路线。当然除了医药，还有资源股也在悄然走强，也可以重点关注，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数上周五选择了放量上涨，这周一只要是上涨，那么就构成了向上修复的模型，指数就看继续向上走，但当前存在的问题是科技反弹先锋都在四板了，后排有点跟不上，而创新药上周五爆发后，处于板块指数新高附近，后面要想指数上行，需要除了这两以外的其他板块再次发力，才有机会。对于指数，依然不看空，短期看补缺后向上冲击4000点，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：在AI应用的8板断板后，隔日复牌的10板也断板，市场出现了几个科技反弹的4板和一个医药的4板，从连板竞价的角度来看，科技反弹的几个四板有机会出五到六板，全部死的概率不大，但也是最后的冲刺，而医药的4板也有机会晋级，这点到了后面可能是科技和非科技各选出一个来竞争，最终胜出的会是接下来的重点方向，积极关注即可；

第二：机会解析：8月给大家最大的新预期来自于，如何突破科技股的执念来做非科技股，毕竟前面科技股各种业绩普及、技术普及，已经做到人尽皆知了，再来看资源股、创新药，可能得不到科技那么大的空间，但事实上的资源股和创新药又走得很强，这就是当前市场的难点。我的观点也很简单，科技的反弹一定不是一蹴而就的，会在非科技方向的参与下，走出各种分歧与调整，但分歧不是坏事，恰好是科技能完整反弹的基石，这个道理后面大家可能就懂了。对于后面的机会，我认为科技里面的上游材料，比如算力金属、PCB等都有机会，非科技的创新药需要一次震荡回踩才有契机，当前处于加速阶段，资源股在悄然走强，可以积极关注，另外新方向AI基站可以适当看看，还有消费的回暖等等！

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！