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实盘记录

深中华A，没动。

恒逸石化，减仓做T。

诺德股份，科技开盘继续兑现，水下割了。

湖南白银，开盘冲高清了。

东山、天孚，大光再次超预期，不过是超预期的往下走，所以开盘没一会就清仓了。

神农种业，农业这里超预期就要了点。

江西铜业，主要吸了这个。

特力A，每天上一当，当当都有你。

黄河旋风，上午和指数共振的核心之一，半路追的。


盘面观点

指数这里还是上证强，而且阶段涨幅都已经兑现差不多了，短期建议转防守（这里按震荡市，箱体应对，短期到达箱体上沿，因此注意风险）。

科技这里再次超预期，没啥好说的，短期不想看了。但大科技核心这里还是要观察，还是前面几天说的那个传导逻辑，如果大光走的太弱，就会直接影响创业板，创业板受到影响，上证指数就会受到影响。那么盘面挣钱效应也会受到影响（短期偏防守，趋势股受制于市场量能。情绪股这里一管就投河，一放松就高潮，也挺抽象）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可。指数这里主观看法从日线3浪转为箱体震荡，日内触及箱体上沿回落，后续偏防守。

情绪股日内修复力度超预期，因此短期还可以继续做，不过要重点观察一下爱丽这里会不会再被抓进去。这里情绪股走了接近两个月了，可能要先释放一波亏钱效应。短期以看到不对劲信号别太留恋。

市场短期主流结构为情绪股抱团，趋势结构与指数整体共振。情绪股日内超预期修复，与情绪共振的是农业板块，但农业板块是逆指数的防守方向，指数这里不好推演，科创创业易涨难跌，随时反弹，所以农业这种逆指数的防守方向也不敢多参与。趋势股重点观察指数走势，整体与指数强相关，注意短期节奏。然后重点看一下各个板块与不同指数的相关性。

市场短期主流题材为科技、券商、有色金属这三个方向。各有各的优缺点，核心都有低吸做轮动的买点。（科技重点观察新的逻辑、新的叙事。主观看rubin、液冷、板厂、MLCC；看交换机、端侧AI、国产算力；有色重点观察黄金和金属铜；券商看核心股的持续性以及板块的发散性即可）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的新逻辑分支：rubin、PCB中游板厂、元器件MLCC、液冷、国产算力产业链、端侧AI等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险、石油石化、有色金属等高股息高增速的红利股。

$中际旭创(sz300308)$ $深中华A(sz000017)$ $爱丽家居(sh603221)$ $神农种业(sz300189)$ $江西铜业(sh600362)$