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一、盘面解析

9月1日，市场全天震荡调整，三大指数集体下跌。截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.32%。两市共3387只个股上涨，86只个股涨停，2040只个股下跌，中位数：+0.57%。从近期双创指数走势看，当前上方短期均线与日线布林中轨线仍对指数构成强压制，特别是创业板指的日线KDJ和MACD仍处于死叉状态，短线不排除继续向7月30日附近低点展开二次探底可能。

盘中，有一个离谱的小作文。当天市场流传的一则消息称，美国白宫要求美国联邦通信委员会（FCC）对光模块相关进口限制给予12个月豁免期。该消息被包装成业内爆料人士发布的信息，并迅速在部分投资者社群中传播。不过，从消息内容本身来看，其逻辑存在较大疑点。目前，FCC并未正式公布针对相关光模块产品的全面进口禁令，在此情况下，所谓“豁免12个月”的政策安排缺乏明确前提。与此同时，市场进一步核查发现，发布相关信息的账号身份也存在异常。格隆汇，知名爆料博主Jukan(@jukan05)发文曝光并强烈谴责有人冒用其名义伪造截图并散播虚假消息。Jukan是X上知名的半导体分析师，对市场具备一定的影响力。有人伪造并传播小作文，量化识别语料，于是午后拉升中际旭创+新易盛。光模块是创业板权重，创业板午后一度翻红。消息澄清后，股价也随之回落。这个故事告诉我们，量化也有缺点，机器人也会被套路。细思极恐的是，量化资金非常庞大，哪怕是万亿市值的中际旭创，也能给你拉直线。

二、板块解析

上半年资金聚焦硬科技，下半年硬科技进入低位震荡阶段，农业相关已经走出一段漂亮的趋势，今天科技分歧后又加强了。再就是超强厄尔尼诺以及两处地缘扰动，叠加东南亚旱情、欧盟玉米减产等次生冲击，全球季风与降水格局也出现异常风险，种植成本上升、粮食减产预期持续加强。细分上，农业种业叠加转基因的会强一些，转基因、基因编辑等叠加了科技属性和相关的想象力，其他细分如化肥、农机跟涨为主。农业相关已经走了比较长一段趋势了，正常爆发后都要休息几天等回踩趋势线有承接再看，如果有新的粮食危机出现另说。

三、消息面解析

1、截至8月30日晚间，A股上市银行半年报全部出炉，相较于去年全年，上半年42家上市银行中有19家净息差回升、1家持平。有可比数据的25家银行中，9家净息差较一季度环比回升，6家较一季度持平。在科技股进入调整消化、成长板块波动加大的背景下，大金融板块的配置价值逐步凸显。一方面银行板块基本面边际改善，叠加整体估值仍处于相对低位，安全边际充足，吸引增量资金持续布局；另一方面，作为大盘权重板块，大金融对指数具备较强的托底支撑作用，在市场风格再平衡过程中，有望承接部分从高位科技赛道流出的资金，成为市场震荡阶段的重要稳定器。

2、由芒果TV出品、芒果TV AIGC创新内容中心制作、伯璟文化承制的神话题材季播剧《后西游记》第一季“花果山篇”，于8月31日18时起在芒果TV上线，当晚8时登陆湖南卫视电视剧黄金档，“剧好看”大屏点播专区同步首发。据湖南卫视最新数据，《后西游记》开播收视斩获酷云同时段省卫第1。AI短剧概念持续站上风口，芒果超媒、欢瑞世纪、掌阅科技、中广天择、博纳影业均实现连板晋级，昨日30cm涨停的流金科技午后一度涨近20%。短剧、传媒方向的整体高溢价，对整个AI应用端的提振作用依旧明显，除去间接受益短剧投流的AI营销方向外，鸿蒙概念以及网络安全、信创等方向近期也屡有不俗表现。除去AI漫剧等短期产业驱动外，整个AI应用端仍一定程度上依赖美股市场的映射，而北美科技软件指数ETF（IGV）近期表现仍远强于代表硬件端的费城半导体指数ETF（SOX），因此当前仍处严重超跌状态的国内软件以及AI应用端仍具备一定修复空间。


不过据说大曾子老师已经空仓了，大家是不是可以期待一下明天的修复行情了？