由于账号目前核心策略为日历价差以及期权轮式策略，且轮式策略我有足额的资金去行权，不加杠杆的形式去进行。所以我对短期的账户净值变化，无需太过于敏感，只需要按照既定计划去移仓展期，不存在期权卖方的无限风险，这是在商品期权上无法实现的，这也是我为什么放弃了有着4年交易经验的商品期权，转向从未接触过的etf期权。[淘股吧]

就拿日历价差来说，同一品种下不同月份的商品之间的价差可能存在极大的价差，甚至这个价差会进一步扩大，两边亏钱挨打的事情常有发生，并且通常远月滑点极大。而etf期权则不存在商品的淡旺季属性、供给预期等原因产生的近远月价差，且成交滑点在可接受范围之内。同理，由于价差问题，车轮策略在商品期权上也难以运行，且行权后存在需要对期货端进行移仓到相应月份，进一步增加了策略成本。

今日实盘

由于今天科创50的跳水，净值是有所回撤的，由于策略一定程度锁死了最大亏损，不存在爆仓的极端风险，我不会过于关注净值变化，会将交易理解为一门关于权利金收支的现金流生意。

今日权利金收支：+2593